Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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2.45 %
23.06.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 18.6 | 0.87 | 18.21 | +12.86% | +2.93% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.78% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 18.60 | -120.00 | 188.00 | 0.39 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’020.33 | 6’319.30 | 6’598.57 | 7’164.00 | 7’726.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.99 % | 3.18 % | 3.31 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.56 | |||
| KGV | 21.08 | 19.63 | 18.22 | 17.40 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 1’796.13 | 2’026.39 | 2’267.97 | 2’579.29 | 2’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’889.29 | 3’202.73 | 3’519.22 | 3’973.59 | 4’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 904.74 | 985.41 | 1’083.81 | 1’237.50 | 1’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.38 | 986.95 | 1’086.24 | 1’318.00 | 1’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.69 | 1’305.26 | 1’427.67 | 1’640.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192.56 | 1’314.50 | 1’450.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 2.56 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.05 | 2.17 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’745.31 | 5’067.68 | 5’414.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’355.07 | -3’691.67 | -4’170.33 | -4’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’050.73 | 2’271.81 | 2’460.26 | 2’653.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’644.45 | 1’236.65 | 1’608.42 | 1’345.57 | |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.61 | 4.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’361.01 | -766.51 | -749.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.69 | 23.78 | 25.04 | 24.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’643.64 | 12’085.04 | 13’283.97 | 1’126.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’158.30 | 3’620.83 | 3’993.50 | 3’900.00 | 3’925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’896.95 | 1’895.49 | 1’908.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’268.52 | 10’744.17 | 11’382.16 | 6’729.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’066.31 | 37’676.50 | 40’836.63 | 45’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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