Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
40.33
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.33 USD | 18.93 | 0.85 | 18.9 | +13.17% | +2.84% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.31% Aufschlag. | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.33 USD | 18.93 | -116.00 | 202.00 | 0.41 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’064.50 | 6’287.95 | 6’492.85 | 7’244.00 | 7’893.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.07 % | 3.27 % | 3.47 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.02 | 2.19 | 2.37 | 2.61 |
| KGV | 21.22 | 19.70 | 18.21 | 16.79 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 1’754.67 | 1’953.87 | 2’170.41 | 2’463.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’867.54 | 3’138.51 | 3’389.03 | 3’834.38 | |
| Gewinn in Mio. | 884.48 | 968.48 | 1’060.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.18 | 965.37 | 1’050.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’186.81 | 1’302.26 | 1’417.48 | 1’742.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’164.99 | 1’284.72 | 1’425.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.02 | 2.19 | 2.37 | 2.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.08 | 2.19 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’791.94 | 5’098.19 | 5’361.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’395.65 | -3’575.00 | -3’775.00 | -3’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’142.87 | 2’336.13 | 2’522.03 | 2’732.00 | 2’925.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’154.69 | 1’159.43 | 1’184.38 | 1’193.74 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.69 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -816.57 | -734.47 | -725.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.57 | 23.81 | 25.21 | 24.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’505.49 | 17’393.63 | 19’145.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’024.10 | 3’650.00 | 4’057.20 | 3’875.00 | 3’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’927.93 | 1’932.72 | 1’946.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’623.04 | 11’354.33 | 12’177.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’050.19 | 37’616.53 | 40’821.49 | 45’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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