Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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22:43:28
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 32.32 | 0.94 | 13.79 | +6.48% | +6.45% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 32.32 | -132.00 | 274.00 | 0.12 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’703.62 | 19’565.32 | 19’562.80 | 19’846.00 | 19’002.50 |
| Dividende | 1.82 | 1.90 | 1.91 | 1.93 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.66 % | 6.68 % | 6.75 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.04 | 2.06 | 2.10 | 2.09 |
| KGV | 13.58 | 13.96 | 13.88 | 13.59 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 3’623.15 | 3’561.50 | 3’584.51 | 3’694.75 | 3’631.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’424.09 | 5’400.09 | 5’458.53 | 5’602.02 | 5’608.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’032.68 | 1’971.84 | 1’982.35 | 2’002.20 | 1’987.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.08 | 1’969.80 | 1’983.72 | 2’038.24 | 2’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’236.09 | 3’152.24 | 3’182.35 | 3’266.67 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’191.41 | 3’055.24 | 3’103.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’272.00 | 7’308.50 | 7’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’826.00 | -2’126.50 | -1’684.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’821.33 | 4’144.67 | 4’227.89 | 5’030.50 | 5’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.50 | -2’062.00 | -2’504.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.76 | 4.11 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’174.55 | 1’708.27 | 1’902.24 | 1’378.00 | 1’242.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.77 | 2.02 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.26 | 10.40 | 10.36 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’921.68 | 13’188.46 | 13’330.03 | 13’409.33 | 13’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’135.26 | 2’126.56 | 1’989.61 | 2’310.33 | 2’069.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’259.40 | 10’482.47 | 10’365.92 | 11’526.00 | 9’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’952.17 | 38’341.00 | 38’582.17 | 34’886.00 | 29’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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