Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
26.68
EUR
-0.94
EUR
-3.40 %
28.07.2025
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 30.23 | 0.92 | 14.22 | +6.56% | +6.49% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "27.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.93% | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 30.23 | -112.00 | 181.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’989.31 | 19’535.28 | 19’476.28 | 19’359.75 | 17’844.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.76 | 1.90 | 1.81 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.61 % | 7.12 % | 6.78 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 1.73 |
| KGV | 12.99 | 14.11 | 14.11 | 14.77 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 3’507.52 | 3’380.24 | 3’370.84 | 3’325.50 | 2’793.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’306.75 | 5’193.44 | 5’210.94 | 5’248.52 | 5’171.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’988.08 | 1’842.81 | 1’830.55 | 1’753.83 | 1’684.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.55 | 1’830.96 | 1’804.61 | 1’814.29 | 1’684.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’147.79 | 2’935.97 | 2’877.95 | 2’778.67 | 2’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’180.70 | 2’908.13 | 2’720.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’840.00 | 7’929.00 | 8’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’794.26 | 3’983.43 | 4’013.57 | 4’623.00 | 4’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.34 | 3.26 | 4.02 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’653.86 | 1’526.67 | 1’583.60 | 1’805.50 | 1’248.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.34 | 1.53 | 1.57 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.90 | 10.18 | 10.72 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’435.11 | 14’397.43 | 14’832.14 | 14’595.33 | 14’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’122.89 | 2’178.15 | 2’184.92 | 2’236.50 | 2’325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’478.85 | 9’884.74 | 9’958.85 | 10’096.00 | 9’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’284.50 | 39’970.00 | 40’261.25 | 42’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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