Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | 0.82 | 14.02 | +4.76% | +6.72% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | -106.00 | 202.00 | 0.22 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’439.65 | 19’725.75 | 19’544.06 | 18’479.00 | 16’429.00 |
| Dividende | 1.70 | 1.78 | 1.91 | 1.78 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.71 % | 7.20 % | 6.69 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 1.93 | 1.93 | 1.84 | |
| KGV | 12.73 | 13.72 | 13.73 | 14.44 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 3’536.20 | 3’383.43 | 3’379.22 | 3’297.25 | 3’134.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’329.47 | 5’216.13 | 5’242.74 | 5’268.11 | 5’188.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’012.88 | 1’874.38 | 1’869.74 | 1’783.99 | 1’723.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’007.34 | 1’868.35 | 1’857.51 | 1’863.65 | 1’723.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’222.49 | 3’025.38 | 2’993.86 | 2’835.25 | 2’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’180.70 | 2’908.13 | 2’720.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 1.93 | 1.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’152.00 | 8’127.00 | 8’282.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’134.00 | -2’392.00 | -1’765.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’144.20 | 4’034.00 | 4’061.20 | 4’766.00 | 4’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’173.00 | -1’663.00 | -1’708.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.85 | 3.89 | 4.02 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’707.80 | 1’336.57 | 1’417.33 | 939.50 | 814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.72 | 1.84 | 1.57 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 10.34 | 10.44 | 10.72 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’431.42 | 13’357.40 | 13’538.29 | 12’688.33 | 13’084.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’041.11 | 2’103.80 | 2’061.05 | 1’916.50 | 2’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’139.99 | 10’457.67 | 10’527.32 | 9’974.00 | 9’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’502.50 | 41’063.00 | 41’323.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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