Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 28 | 1 | 12.53 | +5.3% | +7.27% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "24.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.23% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 28.00 | -122.00 | 258.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’043.59 | 18’701.77 | 18’279.91 | 19’312.00 | 17’544.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.22 % | 7.79 % | 7.73 % | 7.70 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.83 |
| KGV | 12.46 | 12.66 | 12.81 | 12.88 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 3’441.93 | 3’409.84 | 3’415.07 | 3’450.67 | 3’261.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’241.80 | 5’233.58 | 5’304.39 | 5’463.21 | 5’315.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’912.55 | 1’881.53 | 1’872.47 | 1’864.00 | 1’771.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’942.20 | 1’893.56 | 1’885.74 | 1’864.16 | 1’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’075.57 | 3’009.84 | 2’998.98 | 3’000.00 | 2’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’998.08 | 2’804.71 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’716.50 | 7’752.00 | 8’089.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’496.00 | -2’393.00 | -1’387.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’972.40 | 4’072.40 | 4’203.40 | 4’840.00 | 5’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’247.00 | -1’472.00 | -2’456.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.87 | 3.94 | 3.85 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 855.57 | 1’421.33 | 1’630.60 | 868.50 | 982.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.69 | 1.92 | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 10.40 | 10.06 | 9.76 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’831.66 | 13’190.19 | 13’545.29 | 13’950.00 | 14’028.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’103.49 | 2’146.42 | 1’816.57 | 1’963.50 | 1’972.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’163.39 | 10’252.06 | 10’050.00 | 8’675.00 | 8’520.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’723.50 | 38’149.25 | 37’383.00 | 28’138.00 | 28’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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