Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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-2.15 %
09.03.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.59 | 1.82 | 6.91 | +7.4% | +5.19% | +26.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.59 | -141.00 | 255.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’812.62 | 53’582.26 | 52’913.30 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.24 | 1.38 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.47 % | 5.88 % | 6.56 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.70 | 2.94 | 2.88 | 2.99 |
| KGV | 8.18 | 7.79 | 7.17 | 7.31 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 4’393.93 | 4’487.39 | 4’449.34 | 5’614.00 | 5’753.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’154.38 | 7’318.12 | 7’242.30 | 7’980.50 | 7’943.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’798.08 | 2’842.70 | 2’942.75 | 2’892.50 | 2’877.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’798.08 | 2’842.70 | 2’942.75 | 2’871.00 | 2’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’366.11 | 4’438.24 | 4’347.11 | 5’320.00 | 5’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’420.74 | 4’379.44 | 4’127.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.59 | 2.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’398.00 | 15’370.00 | 14’975.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’031.00 | -4’111.33 | -2’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’814.41 | 5’971.80 | 6’090.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’234.00 | -1’756.00 | -1’909.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.26 | 5.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’861.03 | 1’980.30 | 2’432.01 | 2’418.00 | 2’953.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.02 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.61 | 26.60 | 27.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’178.07 | 6’719.39 | 5’222.76 | 3’505.00 | 2’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’033.63 | 3’987.73 | 3’525.31 | 3’380.00 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’967.02 | 27’998.71 | 29’125.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’206.43 | 65’414.14 | 63’577.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.