Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
29.15
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0.69 %
11.09.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 35.29 | 1.24 | 7.63 | +5.51% | +3.96% | +13.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "27.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.41% | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 35.29 | -259.00 | 364.00 | -0.83 | -0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | -0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’780.36 | 60’829.31 | 57’819.98 | 61’974.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.17 | 1.25 | 1.36 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.05 % | 4.32 % | 4.73 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 3.87 | 3.60 | 3.54 | 3.38 |
| KGV | 5.66 | 7.45 | 8.00 | 8.14 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 7’972.40 | 5’787.37 | 5’118.12 | 4’779.29 | |
| EBITDA in Mio. | 10’454.78 | 8’307.79 | 7’701.19 | 7’824.64 | 7’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’509.67 | 4’013.07 | 3’567.00 | 3’567.25 | 3’097.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’509.67 | 4’013.07 | 3’567.00 | 3’567.25 | 3’097.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’148.73 | 5’823.50 | 5’134.42 | 5’938.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’082.64 | 5’913.13 | 4’744.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.79 | 3.53 | 3.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’717.00 | 17’499.00 | 16’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’085.67 | -3’085.67 | -3’022.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’831.96 | 6’683.95 | 6’473.51 | 6’123.00 | 5’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’323.81 | -2’615.53 | -2’651.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 6.28 | 6.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’565.17 | 3’400.45 | 3’149.33 | 3’222.00 | 2’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 2.95 | 2.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.75 | 29.73 | 32.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’456.03 | 3’331.77 | 3’182.96 | 1’622.76 | 1’387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’374.75 | 3’317.88 | 3’248.07 | 3’172.13 | 3’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’583.20 | 30’187.86 | 31’893.18 | 33’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’872.66 | 63’937.96 | 64’951.40 | 65’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |