Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
23.17
EUR
0.07
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0.30 %
10.07.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.14 EUR | 27.47 | 2.05 | 5.89 | +7.1% | +5% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.14 EUR | 27.47 | -222.00 | 374.00 | -0.50 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’143.45 | 59’315.35 | 58’570.24 | 61’626.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.04 % | 5.37 % | 5.89 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 3.40 | 3.39 | 3.35 | 3.38 |
| KGV | 5.70 | 6.77 | 6.80 | 6.87 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 6’335.38 | 5’144.94 | 4’869.92 | 4’859.24 | |
| EBITDA in Mio. | 8’959.91 | 7’680.16 | 7’460.33 | 7’645.88 | 7’431.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’426.23 | 3’555.67 | 3’395.35 | 3’367.40 | 3’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’426.23 | 3’555.67 | 3’395.35 | 3’367.40 | 3’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’712.51 | 5’253.56 | 5’017.46 | 5’460.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’439.49 | 5’813.36 | 4’714.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 3.25 | 3.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’109.00 | 17’449.00 | 16’060.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.83 | -3’068.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’295.66 | 6’380.47 | 6’373.10 | 5’671.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’751.15 | -2’513.37 | -2’703.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 5.49 | 5.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’828.24 | 2’878.07 | 2’854.60 | 1’538.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 2.82 | 2.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.28 | 28.68 | 31.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’669.76 | 3’819.45 | 3’600.50 | 2’534.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’360.05 | 3’271.87 | 3’211.44 | 3’212.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’822.45 | 29’114.14 | 30’556.56 | 33’744.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’360.98 | 64’325.39 | 65’096.02 | 67’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |