Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
17.13
EUR
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0.32 %
17.02.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 EUR | 21.65 | 1.98 | 6.61 | +6.76% | +6.3% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "16.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 EUR | 21.65 | -109.00 | 241.00 | 1.00 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’919.46 | 52’687.64 | 57’800.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.77 % | 7.06 % | 7.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.68 | 2.81 | 2.80 |
| KGV | 6.97 | 6.37 | 6.07 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 4’695.13 | 4’969.78 | 5’238.37 | 5’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’558.96 | 7’866.70 | 8’350.52 | 8’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’677.45 | 2’801.80 | 2’884.06 | 2’871.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’677.45 | 2’801.80 | 2’961.07 | 2’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’423.26 | 4’681.92 | 4’969.26 | 5’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’344.85 | 4’365.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.66 | 2.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’679.00 | 17’615.00 | 17’112.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’267.03 | -4’344.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’078.66 | 6’183.44 | 6’455.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’285.57 | -1’773.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.57 | 6.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’584.31 | 1’710.88 | 2’324.00 | 2’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.51 | 1.78 | |
| Buchwert/Aktie | 25.67 | 28.00 | 30.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’096.52 | 8’056.57 | 7’697.99 | 3’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’524.74 | 4’456.41 | 3’993.45 | 3’380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’067.46 | 29’267.08 | 29’963.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’332.57 | 67’533.05 | 68’140.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.