Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
12.38
EUR
-0.52
EUR
-4.03 %
04.07.2025
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 EUR | 16.84 | 2.62 | 4.94 | +4.79% | +8.15% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "12.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 EUR | 16.84 | -32.00 | 203.00 | 0.86 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’761.43 | 50’790.79 | 52’865.16 | 56’322.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.16 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.99 % | 8.53 % | 9.15 % | 9.25 % | 10.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.32 | 2.60 | 3.22 | 2.81 |
| KGV | 5.95 | 5.37 | 4.80 | 3.88 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 4’161.21 | 4’350.17 | 4’656.02 | 4’835.19 | 5’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’070.43 | 7’291.48 | 7’651.66 | 8’228.83 | 8’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’361.46 | 2’497.55 | 2’654.97 | 2’644.12 | 2’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’361.46 | 2’497.55 | 2’654.97 | 2’644.12 | 2’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’901.58 | 4’086.52 | 4’367.01 | 4’435.86 | 5’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.74 | 4’113.22 | 4’769.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.26 | 2.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’576.00 | 18’449.00 | 19’643.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’521.34 | -4’561.52 | -4’188.25 | -3’980.00 | -4’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’649.22 | 5’762.79 | 6’015.55 | 6’239.00 | 6’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -658.14 | -590.79 | -1’323.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.67 | 5.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 798.41 | 1’199.38 | 1’630.52 | 2’242.00 | 2’376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.04 | 1.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 26.16 | 28.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’951.31 | 6’700.29 | 7’123.37 | 5’222.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’881.05 | 4’580.56 | 4’453.32 | 4’092.14 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’497.26 | 28’181.96 | 29’130.33 | 31’619.00 | 29’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’369.44 | 65’586.52 | 66’750.34 | 62’910.50 | 57’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.