Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.29 EUR | 25.46 | 2.28 | 5.39 | +6.81% | +5.49% | -22.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.29 EUR | 25.46 | -219.00 | 338.00 | -0.28 | -0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’153.35 | 55’581.44 | 56’525.33 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.24 | 1.37 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.73 % | 6.17 % | 6.82 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.18 | 3.24 | 3.13 | 3.41 |
| KGV | 5.74 | 6.33 | 6.21 | 6.43 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 5’744.98 | 5’019.79 | 4’840.16 | 5’415.07 | |
| EBITDA in Mio. | 8’329.48 | 7’660.88 | 7’491.81 | 7’727.84 | 7’462.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’860.11 | 3’367.13 | 3’282.34 | 3’604.75 | 3’775.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’860.11 | 3’367.13 | 3’282.34 | 3’604.75 | 3’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’761.15 | 5’040.11 | 4’850.46 | 5’415.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’358.13 | 4’922.74 | 4’330.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.11 | 2.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’355.95 | 11’049.60 | 11’284.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’145.33 | -3’049.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’417.62 | 6’243.59 | 6’231.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’830.88 | -2’531.82 | -2’722.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 5.60 | 5.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’788.06 | 2’664.56 | 2’453.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.64 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.58 | 28.02 | 29.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’880.04 | 5’509.14 | 4’861.39 | 3’583.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’650.03 | 3’591.05 | 2’582.35 | 2’912.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’570.26 | 28’921.57 | 29’890.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’031.27 | 64’260.19 | 63’867.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |