Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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13.06.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.60 EUR | 245.82 | 1.2 | 14.65 | +12.68% | +4.87% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.9% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.60 EUR | 245.82 | -68.00 | 237.00 | 0.63 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’686.61 | 189’682.52 | 195’703.69 | 211’619.00 | 211’556.00 |
| Dividende | 6.84 | 7.14 | 7.55 | 7.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.89 % | 5.18 % | 5.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 9.77 | 12.45 | 13.08 | 12.92 |
| KGV | 18.61 | 14.94 | 11.72 | 11.15 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 21’325.96 | 25’235.29 | 28’298.86 | 32’553.98 | 36’956.50 |
| EBITDA in Mio. | 40’007.00 | 46’762.34 | 52’056.76 | 51’476.22 | 48’838.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’495.71 | 16’801.30 | 20’439.19 | 18’855.73 | 21’503.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’348.89 | 18’703.96 | 22’564.97 | 19’302.66 | 21’209.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’991.34 | 25’603.57 | 27’977.82 | 31’902.64 | 36’444.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’125.24 | 24’771.79 | 29’367.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 9.77 | 12.45 | 13.08 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 9.39 | 11.79 | 13.38 | 12.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’978.18 | 84’120.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’104.00 | -14’936.40 | -15’823.33 | -17’301.50 | -17’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’401.14 | 38’505.69 | 42’961.85 | 42’379.83 | 42’463.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’477.69 | -24’273.09 | -24’078.00 | -19’795.50 | -20’190.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.35 | 21.25 | 24.85 | 23.25 | 24.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’019.55 | 24’062.15 | 29’211.12 | 31’613.75 | 21’097.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 12.90 | 16.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.48 | 78.01 | 78.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’782.43 | 32’555.60 | 33’151.70 | 43’834.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’867.45 | 17’182.54 | 17’120.85 | 16’253.61 | 17’682.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 146’498.20 | 144’808.75 | 142’169.44 | 142’709.60 | 105’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’469.45 | 280’444.85 | 305’237.50 | 323’196.00 | 331’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |