Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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16.01.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.52 EUR | 326.88 | 1.19 | 18.25 | +17.43% | +4.38% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "148.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 326.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.52 EUR | 326.88 | -55.00 | 269.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’669.77 | 197’574.34 | 217’074.67 | |
| Dividende | 7.16 | 7.52 | 7.88 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.53 % | 4.74 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 9.56 | 11.36 | 12.19 |
| KGV | 23.76 | 17.38 | 14.63 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 24’363.55 | 29’216.04 | 31’959.40 | 34’539.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’307.44 | 52’835.00 | 58’210.87 | 55’506.25 |
| Gewinn in Mio. | 13’432.78 | 17’956.18 | 20’355.83 | 21’504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’188.62 | 17’697.00 | 21’020.00 | 21’486.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’599.10 | 26’103.98 | 29’796.50 | 29’837.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’566.67 | 25’891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.99 | 9.56 | 11.36 | 12.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 8.54 | 10.76 | 11.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’200.42 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’040.60 | -17’742.00 | -18’823.00 | -19’251.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’172.20 | 41’921.43 | 46’540.26 | 48’097.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’765.40 | -22’613.75 | -23’024.00 | -22’646.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.20 | 22.88 | 25.32 | 26.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’271.90 | 25’691.25 | 28’577.50 | 28’883.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 13.14 | 14.88 | 15.73 |
| Buchwert/Aktie | 91.83 | 89.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’381.39 | 35’736.84 | 27’374.15 | 29’406.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’806.19 | 19’015.08 | 19’419.96 | 19’053.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’533.67 | 4’253.00 | 4’131.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 176’910.19 | 166’431.02 | 156’300.72 | 148’420.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’024.80 | 304’096.33 | 304’762.78 | 321’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |