Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
184.01
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-4.15
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-2.21 %
17.04.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.48 EUR | 382.68 | 1.3 | 13.98 | +14.31% | +3.86% | -10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 382.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.78% | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.48 EUR | 382.68 | -125.00 | 299.00 | -0.09 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’025.23 | 206’829.59 | 211’497.04 | 236’631.50 | 236’898.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.46 | 7.84 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.05 % | 4.26 % | 4.48 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.63 | 11.02 | 12.19 | 13.61 | 15.09 |
| KGV | 15.82 | 16.70 | 15.09 | 13.53 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 33’394.16 | 27’627.57 | 30’200.15 | 31’319.67 | 32’401.33 |
| EBITDA in Mio. | 57’513.72 | 55’653.06 | 56’683.61 | 54’104.00 | 57’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’965.20 | 16’902.59 | 19’425.99 | 20’462.67 | 22’524.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’368.05 | 16’677.50 | 19’662.98 | 20’607.00 | 22’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’313.35 | 25’963.99 | 27’637.97 | 32’052.67 | 33’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’886.57 | 28’991.82 | 29’529.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 11.02 | 12.19 | 13.61 | 15.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 9.78 | 11.71 | 12.35 | 13.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’059.65 | 104’767.19 | 98’065.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’871.80 | -17’513.40 | -17’345.50 | -18’546.00 | -18’015.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’450.18 | 46’830.63 | 50’008.57 | 52’490.75 | 54’284.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’964.60 | -26’128.20 | -25’159.75 | -22’918.50 | -27’458.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.51 | 24.89 | 26.75 | 29.09 | 31.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’795.42 | 29’643.88 | 31’220.44 | 32’220.50 | 32’071.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.37 | 14.93 | 16.80 | 20.23 | 21.81 |
| Buchwert/Aktie | 96.36 | 97.03 | 96.99 | 112.90 | 118.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’554.60 | 27’098.09 | 23’971.30 | 1’150.00 | -8’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’449.56 | 18’760.93 | 18’948.30 | 18’657.33 | 18’962.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’014.00 | 4’216.00 | 3’379.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 201’933.96 | 198’735.72 | 197’501.32 | 218’544.67 | 215’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’503.60 | 314’468.80 | 303’902.14 | 316’702.00 | 319’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |