Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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04.12.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.42 EUR | 307.14 | 1.22 | 17.15 | +16.18% | +4.75% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.26% | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.42 EUR | 307.14 | -59.00 | 299.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’375.34 | 191’557.01 | 197’812.06 | 211’937.33 | 224’484.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.16 | 7.52 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.70 % | 4.94 % | 5.18 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.75 | 10.07 | 11.21 | 11.93 |
| KGV | 20.87 | 19.65 | 15.12 | 13.59 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 21’242.31 | 24’476.31 | 27’787.16 | 29’208.99 | 33’459.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’425.10 | 47’279.25 | 53’768.13 | 57’152.32 | 55’786.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’029.48 | 14’611.54 | 18’143.80 | 18’968.65 | 20’856.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’513.10 | 14’867.10 | 18’392.70 | 19’802.17 | 20’838.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’985.36 | 22’354.45 | 26’285.73 | 26’794.82 | 29’205.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’837.86 | 23’931.18 | 25’891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.29 | 7.75 | 10.07 | 11.21 | 11.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 7.50 | 9.32 | 11.06 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’474.21 | 92’477.14 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’870.20 | -16’685.60 | -17’741.00 | -18’422.00 | -18’519.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’191.86 | 39’427.31 | 43’759.77 | 47’889.20 | 47’458.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’653.40 | -22’502.80 | -24’703.00 | -22’149.50 | -22’248.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.47 | 20.34 | 23.72 | 25.44 | 26.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’713.98 | 21’795.39 | 25’532.51 | 27’638.79 | 25’555.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.20 | 13.00 | 14.87 | 15.73 |
| Buchwert/Aktie | 96.84 | 92.32 | 89.37 | 90.30 | 90.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’203.66 | 37’697.57 | 37’867.63 | 35’465.26 | 39’415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’163.81 | 19’199.31 | 19’115.79 | 18’890.66 | 19’511.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’912.50 | 4’286.33 | 4’290.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184’020.38 | 179’182.43 | 170’496.37 | 165’048.09 | 153’394.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’473.20 | 305’018.33 | 304’762.78 | 321’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |