Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
155.60
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-0.59 %
24.10.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.22 EUR | 316.28 | 1.24 | 17.08 | +16.5% | +4.63% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 316.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.21% | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.22 EUR | 316.28 | -79.00 | 260.00 | 0.61 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’804.53 | 188’304.21 | 198’307.39 | 211’531.33 | 224’253.50 |
| Dividende | 6.83 | 7.15 | 7.49 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.56 % | 4.78 % | 5.03 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 7.96 | 10.44 | 10.98 | 12.27 |
| KGV | 21.53 | 19.71 | 15.01 | 14.28 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 21’195.25 | 22’760.40 | 26’520.57 | 27’140.85 | 32’152.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’649.73 | 45’974.97 | 52’128.95 | 53’384.45 | 54’836.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’646.84 | 14’463.20 | 18’582.93 | 18’437.09 | 20’386.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’367.76 | 14’644.48 | 17’986.15 | 19’348.54 | 20’386.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’598.90 | 21’297.85 | 25’003.01 | 25’665.53 | 27’471.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’030.10 | 16’316.11 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 7.96 | 10.44 | 10.98 | 12.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.63 | 8.06 | 10.62 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’510.17 | 82’165.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’188.00 | -18’637.25 | -19’735.50 | -19’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’965.17 | 38’308.43 | 43’449.57 | 47’392.89 | 47’710.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’005.40 | -20’651.60 | -24’325.00 | -21’018.50 | -20’822.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.06 | 19.89 | 23.09 | 24.22 | 26.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’571.53 | 20’551.36 | 24’133.74 | 26’713.07 | 24’186.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.12 | 9.93 | 12.35 | 15.10 | 16.74 |
| Buchwert/Aktie | 83.00 | 78.74 | 84.16 | 90.10 | 90.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’030.71 | 38’729.71 | 39’738.59 | 37’556.99 | 33’530.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’097.25 | 18’832.05 | 18’872.80 | 18’341.08 | 19’541.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’228.00 | 2’217.50 | 4’580.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 162’121.31 | 154’157.78 | 156’012.56 | 159’155.74 | 148’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’629.60 | 277’876.20 | 292’872.67 | 299’458.28 | 311’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |