Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.20 EUR | 315.38 | 1.2 | 17.12 | +15.87% | +4.65% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 315.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.92% | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.20 EUR | 315.38 | -69.00 | 262.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’836.04 | 193’281.41 | 198’233.72 | 211’508.67 | 224’098.50 |
| Dividende | 6.85 | 7.14 | 7.49 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.67 % | 4.89 % | 5.16 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 7.88 | 10.37 | 10.71 | 11.86 |
| KGV | 20.95 | 19.40 | 14.76 | 14.28 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 20’937.09 | 24’128.20 | 28’971.32 | 29’531.01 | 34’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’856.34 | 46’339.29 | 52’745.85 | 54’500.55 | 55’435.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’958.82 | 14’736.44 | 18’849.30 | 19’046.65 | 21’060.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’319.70 | 14’783.18 | 18’219.42 | 19’893.11 | 21’042.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’669.41 | 22’031.89 | 25’985.43 | 27’114.82 | 29’821.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’755.38 | 19’214.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.88 | 10.37 | 10.71 | 11.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.28 | 9.05 | 11.04 | 11.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’099.08 | 87’090.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’268.00 | -17’148.60 | -18’673.25 | -19’763.50 | -19’698.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’145.06 | 38’935.91 | 42’910.51 | 47’414.96 | 47’364.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’600.20 | -20’623.80 | -24’330.25 | -21’592.50 | -22’323.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.40 | 20.22 | 23.45 | 24.37 | 26.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’588.81 | 21’469.33 | 25’001.35 | 27’519.89 | 25’555.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.11 | 12.77 | 14.24 | 15.45 |
| Buchwert/Aktie | 97.44 | 93.05 | 91.07 | 90.30 | 90.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’134.58 | 37’948.54 | 38’541.99 | 36’995.35 | 39’415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’157.44 | 19’067.74 | 19’146.45 | 18’590.10 | 20’064.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’927.00 | 4’434.00 | 4’580.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184’035.62 | 179’134.87 | 170’156.62 | 162’047.51 | 153’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’609.60 | 311’154.60 | 299’949.33 | 299’458.28 | 311’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |