Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
71.65
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02.05.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.39 EUR | 308.95 | 0.79 | 21.01 | +13.79% | +2.86% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.56% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.39 EUR | 308.95 | -141.00 | 201.00 | 0.14 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’114.00 | 50’655.92 | 53’514.78 | 55’137.61 |
| Dividende | 2.03 | 2.12 | 2.24 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.96 % | 3.13 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.20 | 3.44 | 3.73 |
| KGV | 24.20 | 22.42 | 20.86 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 14’907.87 | 16’074.65 | 17’477.28 | 18’152.32 |
| EBITDA in Mio. | 16’128.74 | 17’413.45 | 18’879.63 | 20’111.34 |
| Gewinn in Mio. | 12’750.36 | 13’685.52 | 14’630.47 | 15’679.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’750.36 | 13’685.52 | 14’630.47 | 15’679.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’057.51 | 17’250.37 | 18’468.66 | 19’861.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’998.25 | 17’321.40 | 18’303.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.20 | 3.44 | 3.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.20 | 3.47 | 3.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’529.95 | 31’211.51 | 33’140.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’915.20 | -2’659.63 | -3’491.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’658.58 | 14’364.43 | 16’440.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’101.23 | -11’435.57 | -12’293.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 3.39 | 3.81 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’295.95 | 12’831.63 | 13’597.60 | 13’559.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 3.03 | 3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.81 | 7.75 | 7.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’149.99 | 35’038.66 | 32’744.91 | 30’162.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’143.08 | 2’203.83 | 2’193.83 | 1’993.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’514.10 | 15’139.52 | 15’994.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’992.21 | 28’642.80 | 31’049.02 | 31’089.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’508.28 | 105’771.75 | 107’568.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 30.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |