Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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09.12.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 303.05 | 0.83 | 20.24 | +13.8% | +3.02% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 303.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.32% Aufschlag. | |
| KGV | 20.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 303.05 | -109.00 | 233.00 | 0.17 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’258.95 | 50’618.37 | 52’588.93 | 53’601.56 | 58’929.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.12 | 2.23 | 2.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.02 % | 3.18 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.21 | 3.45 | 3.69 | |
| KGV | 23.46 | 21.81 | 20.31 | 19.03 | |
| EBIT in Mio. | 15’005.69 | 16’147.27 | 17’404.83 | 17’959.37 | |
| EBITDA in Mio. | 16’129.88 | 17’533.53 | 18’862.00 | 19’644.63 | |
| Gewinn in Mio. | 12’887.55 | 13’836.27 | 14’708.69 | 15’526.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’887.55 | 13’819.58 | 14’751.67 | 15’526.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’258.22 | 17’424.00 | 18’604.90 | 19’615.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’106.70 | 17’650.60 | 18’701.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.21 | 3.45 | 3.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.24 | 3.47 | 3.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’640.11 | 31’350.69 | 32’508.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’021.53 | -2’606.40 | -965.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’978.45 | 14’112.68 | 16’161.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’189.73 | -11’014.50 | -15’026.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 3.32 | 3.77 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’019.72 | 12’017.03 | 13’307.39 | 13’187.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 3.11 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.82 | 7.55 | 8.45 | 8.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’988.30 | 33’361.86 | 31’153.65 | 29’002.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’152.43 | 2’320.48 | 2’067.91 | 1’696.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’557.64 | 15’260.03 | 15’494.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’339.48 | 32’153.54 | 34’665.00 | 34’511.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’768.85 | 107’954.65 | 107’247.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 19.11.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 22.09.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. |