PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
143.25
USD
-2.22
USD
-1.53 %
18.07.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.80 EUR | 185.88 | 0.9 | 15.45 | +9.53% | +4.31% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "131.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.80 EUR | 185.88 | -113.00 | 260.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’504.90 | 95’230.55 | 98’400.41 | 101’923.97 | 107’447.00 |
| Dividende | 5.59 | 5.87 | 6.18 | 6.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.03 % | 4.25 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.38 | 8.86 | 8.90 | |
| KGV | 18.35 | 17.36 | 16.41 | 16.34 | |
| EBIT in Mio. | 14’513.07 | 15’420.39 | 16’152.86 | 16’126.24 | |
| EBITDA in Mio. | 17’761.69 | 18’725.70 | 19’711.88 | 19’885.17 | |
| Gewinn in Mio. | 10’928.63 | 11’541.71 | 12’105.69 | 11’808.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’928.63 | 11’541.71 | 12’105.69 | 11’794.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’735.49 | 14’509.67 | 15’235.35 | 14’869.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’912.20 | 14’338.40 | 15’052.56 | 14’896.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.95 | 8.40 | 8.88 | 8.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.43 | 8.92 | 8.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’909.19 | 52’654.31 | 54’156.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’734.67 | -4’606.53 | -4’445.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’938.95 | 15’355.95 | 15’150.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’088.63 | -9’109.50 | -9’820.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.05 | 11.32 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’835.57 | 9’936.19 | 10’382.30 | 10’183.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 8.33 | 7.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 16.95 | 18.45 | 17.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’484.56 | 37’972.89 | 37’557.56 | 43’079.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’660.87 | 5’011.29 | 5’072.14 | 5’350.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’258.29 | 37’158.81 | 38’032.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’174.78 | 23’767.30 | 25’851.57 | 23’113.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’680.30 | 108’939.08 | 111’330.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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