PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
157.96
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13.12.2024
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.10 EUR | 218.79 | 0.89 | 17.29 | +11.93% | +3.53% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "159.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.65% Aufschlag. | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.10 EUR | 218.79 | -95.00 | 243.00 | -0.19 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’189.88 | 98’696.76 | |||
| Dividende | 5.26 | 6.00 | 5.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.54 % | 3.75 % | 3.80 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.62 | 9.25 | 9.81 | |
| KGV | 19.38 | 18.33 | 17.07 | 16.11 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 14’712.53 | 15’503.75 | 16’534.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’718.71 | 18’737.00 | 20’002.42 | 21’282.21 | |
| Gewinn in Mio. | 11’231.80 | 11’840.69 | 12’677.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’231.80 | 11’840.69 | 12’677.57 | 13’251.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’114.44 | 14’862.39 | 15’914.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.15 | 8.62 | 9.25 | 9.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’899.58 | 52’931.23 | 55’248.30 | 56’920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.97 | -4’836.10 | -4’694.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’371.75 | 15’440.40 | 16’251.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’243.33 | -8’837.97 | -10’335.05 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’785.20 | 9’641.46 | 10’817.96 | 11’166.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 7.53 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’246.29 | 37’507.87 | 38’633.70 | 38’961.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 101’728.55 | 105’485.70 | 106’705.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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