PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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10.07.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 EUR | 184.34 | 0.92 | 15.19 | +9.75% | +4.27% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "131.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.49% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 EUR | 184.34 | -118.00 | 257.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’025.09 | 94’741.61 | 97’618.80 | 101’667.97 | 106’603.00 |
| Dividende | 5.60 | 5.88 | 6.19 | 6.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.35 | 8.86 | 8.90 | |
| KGV | 17.25 | 16.29 | 15.36 | 15.28 | |
| EBIT in Mio. | 14’543.50 | 15’331.96 | 16’065.48 | 16’126.24 | |
| EBITDA in Mio. | 17’785.15 | 18’626.38 | 19’573.24 | 19’885.17 | |
| Gewinn in Mio. | 10’842.02 | 11’482.73 | 12’067.16 | 11’808.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’842.02 | 11’482.73 | 12’067.16 | 11’794.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’625.00 | 14’429.54 | 15’182.92 | 14’869.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’323.40 | 14’194.05 | 14’762.88 | 14’896.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 8.35 | 8.86 | 8.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 8.35 | 8.87 | 8.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’552.45 | 52’356.04 | 53’739.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’166.47 | -4’586.57 | -3’349.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’178.25 | 15’344.28 | 14’688.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’086.97 | -9’354.83 | -11’838.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 11.02 | 11.24 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’904.61 | 9’860.33 | 9’848.96 | 10’183.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 8.49 | 8.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.12 | 16.89 | 17.92 | 17.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’672.69 | 37’401.13 | 37’679.75 | 43’079.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’703.57 | 4’989.80 | 4’975.65 | 5’350.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’984.59 | 36’965.55 | 37’775.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’110.93 | 23’626.34 | 24’763.49 | 23’113.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’146.43 | 108’264.20 | 107’390.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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