PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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17.01.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 198.25 | 0.95 | 15.76 | +11.1% | +3.92% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "159.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.53% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 198.25 | -83.00 | 240.00 | -0.10 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’412.50 | 97’967.45 | 101’611.65 | |
| Dividende | 5.66 | 5.97 | 6.00 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.03 % | 4.05 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.17 | 9.77 | |
| KGV | 17.32 | 16.17 | 15.17 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 15’396.48 | 16’424.01 | 17’209.66 | 17’736.82 |
| EBITDA in Mio. | 18’617.23 | 19’845.34 | 21’216.37 | |
| Gewinn in Mio. | 11’754.79 | 12’572.00 | 13’107.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’754.79 | 12’572.00 | 13’251.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’755.94 | 15’798.76 | 16’472.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’727.91 | 15’776.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.56 | 9.17 | 9.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’668.33 | 55’038.72 | 56’920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’836.25 | -4’693.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’440.47 | 16’251.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’837.99 | -10’334.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’799.07 | 10’838.83 | 11’166.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 18.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’975.65 | 35’194.63 | 39’666.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’141.18 | 5’191.01 | 5’220.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’336.83 | 38’504.37 | 38’961.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’785.41 | 25’571.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 105’485.65 | 106’705.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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