PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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29.01.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.46 EUR | 212.12 | 0.91 | 16.65 | +11.28% | +3.79% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "149.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.46 EUR | 212.12 | -84.00 | 242.00 | -0.07 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’065.67 | 97’447.21 | ||
| Dividende | 5.66 | 5.97 | 6.00 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.97 % | 3.99 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.12 | ||
| KGV | 17.63 | 16.48 | 15.30 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 15’337.30 | 16’335.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’541.50 | 19’726.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’675.75 | 12’471.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’700.24 | 12’495.60 | 13’251.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’701.08 | 15’715.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’609.15 | 15’634.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.53 | 9.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’258.63 | 54’561.50 | 56’920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’792.77 | -4’625.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’240.65 | 16’010.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’837.97 | -10’335.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.93 | 11.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’714.90 | 10’734.90 | 11’166.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’061.73 | 35’329.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’115.21 | 5’157.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’070.55 | 38’142.19 | 38’961.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’766.04 | 25’492.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 105’012.95 | 105’898.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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