Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.31 EUR | 102.13 | 1.33 | 10.53 | +6.97% | +7.01% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "57.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.31 EUR | 102.13 | -182.00 | 258.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’107.44 | 20’112.84 | 19’929.54 | 20’982.95 | 21’317.00 |
| Dividende | 4.18 | 4.34 | 4.50 | 4.67 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.03 % | 7.31 % | 7.57 % | 7.86 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.53 | 5.71 | 5.83 | 6.08 |
| KGV | 11.03 | 10.75 | 10.41 | 10.20 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 12’300.58 | 12’558.59 | 12’790.82 | 12’600.62 | 12’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’556.44 | 12’818.54 | 13’091.26 | 12’883.89 | |
| Gewinn in Mio. | 9’100.23 | 9’280.40 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’100.23 | 9’280.40 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’853.62 | 12’126.16 | 12’398.66 | 12’549.61 | 12’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’625.85 | 11’918.40 | 12’401.88 | 12’549.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 5.53 | 5.71 | 5.83 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.47 | 5.56 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’581.50 | 14’721.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.60 | -199.85 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’685.86 | 9’511.37 | 9’252.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’915.80 | -7’757.65 | -7’553.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.48 | 5.61 | 5.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’525.28 | 8’735.80 | 9’052.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.67 | -1.18 | -0.59 | -0.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’067.46 | 22’271.69 | 21’410.15 | 22’953.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.25 | 189.64 | 186.15 | 209.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’840.41 | -453.26 | 256.68 | -116.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’638.45 | 41’457.85 | 45’627.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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