Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
62.00
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2.25
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3.76 %
30.01.2026
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 105.72 | 1.28 | 10.92 | +7.21% | +6.81% | +9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "61.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.89% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.04 EUR | 105.72 | -161.00 | 239.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’192.60 | 20’261.63 | 20’293.71 | 20’342.00 |
| Dividende | 4.32 | 4.50 | 4.68 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.25 % | 7.56 % | 7.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.80 | 6.07 | 6.03 |
| KGV | 11.06 | 10.69 | 10.21 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 12’649.70 | 12’905.69 | 13’099.32 | 12’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’864.57 | 13’167.23 | 13’452.06 | |
| Gewinn in Mio. | 9’330.85 | 9’652.31 | 9’962.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’330.85 | 9’652.31 | 9’962.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’159.01 | 12’535.58 | 12’846.94 | 12’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’950.28 | 12’178.61 | 12’463.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 5.80 | 6.07 | 6.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.74 | 5.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’793.00 | 15’282.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’349.15 | 9’541.05 | 9’508.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’231.20 | -7’486.60 | -7’786.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 5.83 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’630.16 | 8’772.93 | 9’308.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -1.30 | -0.94 | -0.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’232.28 | 20’475.23 | 20’374.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.13 | 217.12 | 199.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’461.88 | -700.75 | -221.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’629.85 | 39’772.15 | 46’823.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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