Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.44 GBP | 31.78 | 1.85 | 7.78 | +8.74% | +5.68% | -0.84% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2915" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2837.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
31.44 GBP | 31.78 | -155.00 | 243.00 | 0.08 | 0.06 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
SSE GB0007908733 |
|
STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9’724.27 | 9’908.77 | 10’083.47 | |
Dividende | 1.66 | 1.75 | 1.87 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.56 % | 5.96 % | 6.44 % |
Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.34 | 3.60 | |
KGV | 10.10 | 9.41 | 8.74 | 7.46 |
EBIT in Mio. | 3’949.92 | 4’067.19 | 4’201.60 | |
EBITDA in Mio. | 4’253.20 | 4’378.64 | 4’526.55 | |
Gewinn in Mio. | 2’566.52 | 2’633.69 | 2’721.62 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’566.52 | 2’633.69 | 2’721.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’458.45 | 3’528.02 | 3’655.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’545.74 | 3’672.91 | 3’812.15 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.16 | 3.49 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’849.89 | 6’972.09 | 7’158.65 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -316.33 | -321.45 | -327.66 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’461.75 | 3’209.30 | 3’457.34 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’352.55 | -2’932.27 | -2’993.85 | |
Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.98 | 4.24 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’800.35 | 2’543.50 | 2’781.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.21 | 3.32 | |
Buchwert/Aktie | 6.01 | 5.71 | 5.32 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’429.57 | 8’780.30 | 9’049.41 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 352.16 | 357.85 | 363.41 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’911.66 | 2’894.69 | 2’909.02 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’856.07 | 4’365.51 | 3’844.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 27’651.81 | 27’450.66 | 27’350.12 |