Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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26.09.2025
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 GBP | 31.78 | 1.85 | 7.78 | +8.74% | +5.68% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2915" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2837.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 GBP | 31.78 | -155.00 | 243.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’761.98 | 9’985.67 | 10’136.84 | |
| Dividende | 1.64 | 1.74 | 1.87 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.47 % | 5.88 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.40 | 3.72 | 4.26 |
| KGV | 10.23 | 9.34 | 8.53 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 3’958.42 | 4’088.05 | 4’217.50 | 3’972.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’261.15 | 4’396.03 | 4’534.42 | 4’677.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’567.80 | 2’657.03 | 2’748.13 | 2’938.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’567.80 | 2’657.03 | 2’748.13 | 2’938.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’553.53 | 3’686.27 | 3’805.43 | 4’035.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’436.90 | 3’550.10 | 3’688.90 | 3’591.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’849.89 | 6’972.09 | 7’158.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.33 | -321.45 | -327.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’461.75 | 3’209.30 | 3’457.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’352.55 | -2’932.27 | -2’993.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.89 | 4.19 | 4.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’800.35 | 2’543.50 | 2’781.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.21 | 3.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 5.81 | 5.42 | 5.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’344.80 | 8’651.51 | 8’900.66 | 8’610.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.70 | 339.66 | 345.55 | 299.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’911.66 | 2’894.69 | 2’909.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’970.88 | 4’464.69 | 3’934.17 | 3’593.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’651.81 | 27’450.66 | 27’350.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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