Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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15.07.2025
BTT
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Philip Morris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Philip Morris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.26 EUR | 281.71 | 0.93 | 19.75 | +15.29% | +3.13% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "184.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILIP MORRIS INTL. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.49% | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philip Morris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.26 EUR | 281.71 | -222.00 | 256.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philip Morris Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILIP MORRIS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILIP MORRIS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Philip Morris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’090.21 | 44’464.35 | 47’222.45 | 49’068.21 | 53’164.00 |
| Dividende | 5.56 | 5.88 | 6.18 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.25 % | 3.42 % | 3.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 8.35 | 9.16 | 9.79 | 10.49 |
| KGV | 24.13 | 21.64 | 19.73 | 18.45 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 16’610.11 | 18’232.06 | 19’707.43 | 21’018.48 | 22’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’015.47 | 19’742.18 | 21’504.05 | 22’568.55 | |
| Gewinn in Mio. | 11’604.40 | 12’941.65 | 14’055.35 | 14’908.64 | 15’601.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’604.40 | 12’941.65 | 14’055.35 | 14’908.64 | 15’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’414.04 | 17’115.43 | 18’506.47 | 19’388.98 | 20’842.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’951.55 | 16’728.50 | 18’323.03 | 19’453.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 8.35 | 9.16 | 9.79 | 10.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.36 | 8.19 | 8.92 | 9.62 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’194.50 | 29’743.00 | 31’904.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’692.23 | -1’806.57 | -1’872.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’088.65 | 13’760.93 | 15’187.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’188.82 | -10’130.02 | -11’063.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 9.05 | 10.23 | 10.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’978.85 | 10’583.25 | 14’444.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -6.25 | -4.10 | -2.27 | 3.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’778.97 | 37’110.93 | 34’218.02 | 26’479.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’486.82 | 1’526.25 | 1’580.17 | 1’748.91 | 2’018.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’310.00 | 10’747.00 | 11’467.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -8’891.28 | -6’182.45 | -4’433.48 | 5’573.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’832.98 | 67’044.58 | 69’513.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philip Morris Inc. Aktie Analysen
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