BAT Fundamentalanalyse

BAT Aktie VALOR 909525 / ISIN GB0002875804

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
42.24 GBP	112.23			1.29	10.59	+7.22%	+6.47%		+6.45%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3391" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.45%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3421.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	112.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRITISH AMERICAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.39%
KGV	10.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
42.24 GBP	112.23	-143.00	235.00	0.11	0.07


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	0.11	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929
	ALTRIA INC. US02209S1033
	PHILIP MORRIS INC. US7181721090

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	HSBC HOLDINGS GB0005405286
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	IMPERIAL BRANDS GB0004544929
	HAIER SMART HOME CNE000000CG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’541.05	26’255.68	27’155.22	27’961.57
Dividende	2.44	2.49	2.57	2.76
Dividendenrendite (in %)	5.76 %	5.88 %	6.07 %	6.51 %	8.72 %
Gewinn/Aktie	3.42	3.64	3.89	4.05
KGV	12.38	11.63	10.89	10.44	7.81
EBIT in Mio.	11’268.40	11’676.47	12’152.30	11’362.01
EBITDA in Mio.	12’386.10	12’861.71	13’381.74	11’805.32
Gewinn in Mio.	7’513.13	7’889.43	8’331.25	8’532.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’513.13	7’889.43	8’331.25	8’532.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’078.50	10’575.56	11’131.56	11’666.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’668.56	10’217.19	10’870.42	11’645.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.18	3.46	3.66	4.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	484.60	-540.14	-645.03
Cashflow (Operations) in Mio.	9’252.62	10’985.13	10’930.23
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’529.96	-7’783.29	-7’876.31
Cashflow/Aktie	2.86	3.87	4.19	4.04
Free Cashflow in Mio.	6’223.61	8’363.50	8’773.23	8’067.00
Free Cashflow/Aktie	2.41	3.85	4.23
Buchwert/Aktie	22.11	22.30	22.72	22.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	31’083.54	29’583.93	27’770.04	29’309.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	558.66	588.28	647.29	379.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	48’725.18	48’753.96	48’168.85	46’600.49
Bilanzsumme in Mio.	117’495.72	117’001.41	114’621.46

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.08.25	BAT Buy	Jefferies & Company Inc.
04.08.25	BAT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
01.08.25	BAT Buy	Deutsche Bank AG
21.07.25	BAT Buy	Deutsche Bank AG
15.07.25	BAT Overweight	Barclays Capital
09.07.25	BAT Buy	Jefferies & Company Inc.
09.07.25	BAT Buy	Jefferies & Company Inc.
02.07.25	BAT Buy	UBS AG
13.06.25	BAT Overweight	Barclays Capital
10.06.25	BAT Buy	Deutsche Bank AG

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