ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.85 | 0.89 | 22.27 | +16.11% | +3.71% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "430.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 411.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.1% Aufschlag. | |
| KGV | 22.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.85 | -19.00 | 164.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 715’201.80 | 768’544.08 | 838’379.81 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.80 | 16.10 | 17.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.67 % | 3.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.09 | 17.66 | 19.37 | 22.00 |
| KGV | 27.23 | 24.81 | 22.62 | 19.92 |
| EBIT in Mio. | 234’181.06 | 257’901.53 | 285’355.67 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 250’774.60 | 274’924.16 | 302’196.92 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 200’198.25 | 219’664.75 | 241’094.63 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199’871.48 | 218’992.81 | 240’797.27 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267’216.58 | 292’172.68 | 321’405.52 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’500.36 | 292’478.96 | 321’787.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.15 | 17.60 | 19.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’175.85 | 456’131.86 | 498’238.14 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’229.69 | -17’885.96 | -20’766.05 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’747.94 | 218’760.95 | 237’426.55 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’938.56 | -192’221.82 | -207’514.18 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.12 | 17.85 | 19.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189’290.18 | 201’453.66 | 214’929.39 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.75 | 17.39 | 16.90 | |
| Buchwert/Aktie | 59.71 | 61.67 | 64.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210’771.50 | -231’584.58 | -248’676.80 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’017.40 | 25’924.17 | 26’631.13 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’425.03 | 158’650.81 | 168’328.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 744’427.06 | 771’714.40 | 804’950.27 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 834’826.63 | 862’261.72 | 897’375.69 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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