ITC Fundamentalanalyse

ITC Aktie VALOR 2240520 / ISIN INE154A01025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	59.19			0.91	21.45	+15.65%	+3.87%		+1.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "410.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.91%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	59.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.12%
KGV	21.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	40	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.87%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	59.19	-21.00	138.00	0.80	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	ICICI BANK INE090A01021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	718’307.07	775’394.63	844’775.17	980’274.00
Dividende	14.72	16.08	17.39
Dividendenrendite (in %)	3.65 %	3.98 %	4.31 %	%
Gewinn/Aktie	16.17	17.81	19.50	22.00
KGV	24.97	22.68	20.70	18.35
EBIT in Mio.	236’194.56	260’985.03	289’688.84	344’606.00
EBITDA in Mio.	253’158.06	278’467.10	306’379.19	371’989.00
Gewinn in Mio.	201’944.02	222’179.81	244’186.31	280’219.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	201’327.55	221’244.61	242’813.97	280’219.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	269’626.53	295’836.57	324’639.90	378’463.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	273’146.23	297’754.75	323’244.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.28	17.88	19.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	416’378.43	456’367.93	499’129.64	578’010.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-16’229.68	-17’885.95	-20’766.05	4’173.00
Cashflow (Operations) in Mio.	208’197.97	218’852.20	237’752.43	258’123.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-180’045.41	-191’995.64	-207’876.68	-239’140.00
Cashflow/Aktie	17.98	19.01	20.54
Free Cashflow in Mio.	188’383.54	201’290.04	215’137.00	237’405.00
Free Cashflow/Aktie	14.86	17.44	16.91
Buchwert/Aktie	59.67	61.78	64.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-203’786.82	-227’539.40	-250’504.05	-491’356.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	25’215.05	26’201.99	26’721.82	20’201.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	135’504.67	154’171.00	164’418.00
Eigenkapital in Mio.	744’828.21	773’107.21	807’462.87	887’637.00
Bilanzsumme in Mio.	838’909.04	867’954.40	904’567.92	924’020.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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