ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.23 | 0.88 | 18.95 | +12.19% | +4.58% | -17.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -17.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.71% Aufschlag. | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.23 | -7.00 | 206.00 | 0.57 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 742’803.22 | 785’848.01 | 848’087.50 | ||
| Dividende | 14.71 | 14.42 | 15.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.68 % | 4.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.55 | 16.69 | 18.17 | 24.00 | |
| KGV | 18.62 | 18.47 | 16.97 | 12.85 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 243’200.59 | 241’990.36 | 265’751.41 | 368’542.00 | |
| EBITDA in Mio. | 256’372.59 | 257’299.95 | 281’213.12 | 397’034.00 | |
| Gewinn in Mio. | 205’376.25 | 207’117.10 | 225’367.74 | 297’809.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’484.74 | 208’248.35 | 226’766.39 | 297’809.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’775.55 | 275’390.39 | 299’605.79 | 402’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’776.64 | 280’324.51 | 303’610.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.45 | 16.66 | 18.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392’537.29 | 422’639.60 | 458’884.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’336.06 | -10’922.00 | -13’163.25 | 3’861.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211’475.93 | 209’068.93 | 228’299.27 | 273’851.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’322.65 | -184’008.95 | -187’665.00 | -253’750.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.50 | 16.85 | 18.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’599.43 | 185’923.61 | 204’089.17 | 253’219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.53 | 14.92 | 16.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.90 | 58.77 | 61.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’526.33 | -209’221.62 | -223’484.98 | -492’950.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’828.28 | 23’510.57 | 24’460.51 | 20’631.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’491.67 | 159’395.67 | 169’703.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 711’166.67 | 736’420.56 | 776’303.14 | 852’920.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 820’858.52 | 846’843.80 | 890’273.26 | 891’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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