ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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22.07.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.77 | 0.99 | 16.36 | +11.28% | +4.94% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.21% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.77 | -16.00 | 202.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’446.14 | 802’267.65 | 876’133.95 | |
| Dividende | 13.67 | 15.06 | 15.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.36 % | 5.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.11 | 16.71 | 17.86 | |
| KGV | 18.61 | 16.83 | 15.74 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 225’004.73 | 250’789.62 | 265’563.94 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 284’864.39 | 339’359.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 191’660.94 | 211’890.55 | 228’049.74 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192’509.67 | 212’713.79 | 226’594.26 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’084.08 | 282’619.38 | 303’867.12 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257’036.18 | 283’373.32 | 333’319.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.02 | 16.59 | 17.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’297.67 | -13’092.47 | -1’896.00 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’448.71 | 207’656.38 | 218’648.36 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’807.06 | -169’967.83 | -189’581.75 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.36 | 16.93 | 18.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 190’324.91 | 191’471.28 | 199’422.04 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 14.53 | 16.26 | |
| Buchwert/Aktie | 57.71 | 61.07 | 63.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196’027.76 | -205’183.54 | -227’849.89 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’061.30 | 22’543.91 | 24’895.33 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 723’872.85 | 765’599.84 | 798’151.67 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 867’931.33 | 915’088.81 | 955’154.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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