ITC Fundamentalanalyse

ITC Aktie VALOR 2240520 / ISIN INE154A01025

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28.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	61.59			0.9	22.27	+16.32%	+3.73%		+1.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "433.9" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.06%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.06.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	61.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0% Aufschlag.
KGV	22.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	37	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.73%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	61.59	-16.00	185.00	0.70	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	STATE BANK OF INDIA INE062A01020
	SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IMPERIAL BRANDS GB0004544929
	HAIER SMART HOME CNE000000CG9
	SNAP-ON US8330341012

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	766’482.95	835’129.17	911’099.97	1’073’266.00
Dividende	15.61	17.01	18.57
Dividendenrendite (in %)	3.81 %	4.15 %	4.54 %	%	%
Gewinn/Aktie	17.30	19.14	20.84	23.10	23.60
KGV	23.66	21.38	19.64	17.72	17.35
EBIT in Mio.	253’516.56	282’411.20	309’068.74	372’631.00
EBITDA in Mio.	269’453.26	298’791.36	325’791.40	379’769.50	378’884.00
Gewinn in Mio.	215’300.32	238’536.69	259’417.18	289’608.50	295’067.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	215’007.56	238’190.65	259’196.95	301’383.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	287’381.59	318’315.10	346’410.46	407’252.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	285’823.45	316’816.92	353’451.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	17.26	19.15	21.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	433’838.67	480’999.77	523’440.75	627’904.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-20’616.72	-16’331.33	-13’007.17	4’409.00
Cashflow (Operations) in Mio.	216’734.89	232’314.19	255’053.60	276’568.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-182’841.45	-205’010.80	-227’875.43	-256’789.00
Cashflow/Aktie	17.31	19.19	20.93
Free Cashflow in Mio.	191’284.27	208’656.95	228’855.67	255’743.00
Free Cashflow/Aktie	13.54	15.92	18.78
Buchwert/Aktie	57.81	60.56	62.70	86.00	93.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-203’222.52	-227’640.14	-315’932.25	-488’581.50	-546’300.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32’573.62	23’909.92	25’718.45	20’825.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	149’331.67	165’165.33	177’770.00
Eigenkapital in Mio.	720’118.06	755’523.78	769’546.98	857’082.00
Bilanzsumme in Mio.	819’611.13	856’549.83	847’195.75	895’260.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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