Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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25.07.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 GBP | 36.2 | 1.07 | 12.59 | +10.11% | +3.42% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 387.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.26% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 GBP | 36.20 | -101.00 | 282.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’305.28 | 74’241.33 | 75’998.60 | 78’668.00 | |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.55 % | 3.92 % | 4.31 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| KGV | 15.80 | 14.17 | 12.88 | 11.08 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 2’965.40 | 3’160.45 | 3’333.34 | 3’424.67 | 3’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’755.41 | 4’982.54 | 5’183.22 | 5’241.33 | 5’680.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’793.41 | 1’919.34 | 2’062.84 | 2’136.50 | 2’269.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’796.69 | 1’917.18 | 2’075.71 | 2’136.50 | 2’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’425.01 | 2’609.06 | 2’792.78 | 2’859.00 | 3’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’455.62 | 2’642.30 | 2’843.56 | 2’831.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’266.00 | 5’429.00 | 5’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’218.00 | -1’244.50 | -1’242.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.40 | 4’370.68 | 4’507.48 | 5’324.00 | 5’842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’991.50 | -2’490.50 | -2’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’785.50 | 1’889.78 | 1’967.80 | 1’924.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.69 | 1.83 | 2.10 | 2.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’312.67 | 11’036.44 | 10’729.13 | 1’609.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’450.28 | 1’485.69 | 1’507.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’531.00 | 69’456.00 | 70’973.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’285.25 | 11’491.80 | 11’883.12 | 14’084.50 | 12’233.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’422.20 | 38’727.90 | 38’982.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.