Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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1.73 %
06.06.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 GBP | 34.82 | 1.07 | 12.6 | +9.93% | +3.61% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 361.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.25% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 GBP | 34.82 | -96.00 | 265.00 | 0.16 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’859.28 | 73’763.01 | 75’573.45 | 76’661.33 | 78’705.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.93 % | 4.35 % | 4.69 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| KGV | 14.52 | 12.92 | 11.73 | 10.74 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 2’944.09 | 3’136.91 | 3’290.69 | 3’401.33 | 3’609.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’717.92 | 4’938.96 | 5’121.84 | 5’218.00 | 5’651.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’770.29 | 1’896.16 | 2’028.43 | 2’108.50 | 2’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.98 | 1’899.65 | 2’028.43 | 2’108.50 | 2’247.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’400.38 | 2’584.82 | 2’750.86 | 2’842.67 | 3’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’438.07 | 2’633.00 | 2’810.77 | 2’806.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’215.00 | 5’377.00 | 5’543.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’414.25 | -1’467.75 | -1’279.00 | -1’333.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’990.58 | 4’243.88 | 4’448.00 | 4’849.00 | 5’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’850.50 | -2’315.25 | -2’458.67 | -2’399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’703.48 | 1’840.10 | 1’935.67 | 1’873.50 | 1’902.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 1.72 | 1.79 | 2.09 | 2.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’546.61 | 8’387.21 | 8’976.63 | 8’027.33 | 1’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’444.73 | 1’478.39 | 1’486.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’535.00 | 69’438.00 | 70’950.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’266.30 | 11’489.14 | 11’704.91 | 13’461.00 | 12’172.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’655.18 | 38’976.33 | 39’007.33 | 41’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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