Ahold Delhaize Fundamentalanalyse

Ahold Delhaize Aktie VALOR 33273088 / ISIN NL0011794037

38.02

EUR

1.50

EUR

4.11%

13:13:11

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.00 EUR	36.35			1.12	11.84	+9.82%	+3.41%		+5.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.06%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	36.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.44%
KGV	11.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.41%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.00 EUR	36.35	-89.00	158.00	0.34	0.31


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	KPN KON NL0000009082

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARREFOUR FR0000120172
	KESKO OYJ FI0009000202
	WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	93’655.60	96’495.41	99’314.70	97’284.56
Dividende	1.20	1.29	1.40	1.48
Dividendenrendite (in %)	3.20 %	3.45 %	3.75 %	3.97 %
Gewinn/Aktie			3.16	3.26
KGV	13.38	12.41	11.81	11.45
EBIT in Mio.			4’054.69	3’989.73
EBITDA in Mio.	7’370.92		7’803.22	7’759.27
Gewinn in Mio.			2’713.13	2’827.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.			2’702.65	2’827.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			3’416.57	3’460.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			3’473.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			3.10	3.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’442.38	26’340.18	27’715.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’884.94	-3’451.98	-3’400.43	-2’569.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’574.92	6’796.98	6’965.29	6’916.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’648.70	-3’460.96	-3’452.73	-4’117.00
Cashflow/Aktie	6.13	7.01	7.33	5.88
Free Cashflow in Mio.	2’696.63	2’662.25	2’869.22	2’334.00
Free Cashflow/Aktie	3.29	3.34	3.71
Buchwert/Aktie	17.59	19.08	20.37	24.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	15’207.73		13’520.37	15’521.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’856.44	2’977.41	2’865.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	17’074.00	18’286.00
Eigenkapital in Mio.	15’408.65	16’381.50	17’570.87	18’052.00
Bilanzsumme in Mio.	52’555.83	53’938.13	56’283.90	56’069.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10:19	Ahold Delhaize Market-Perform	Bernstein Research
09:36	Ahold Delhaize Sell	UBS AG
28.04.25	Ahold Delhaize Market-Perform	Bernstein Research
10.04.25	Ahold Delhaize Market-Perform	Bernstein Research
10.04.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.
10.04.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.
08.04.25	Ahold Delhaize Equal Weight	Barclays Capital
07.04.25	Ahold Delhaize Hold	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	Ahold Delhaize Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	Ahold Delhaize Sell	UBS AG

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