Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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09:23:22
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 EUR | 14.37 | 1.65 | 8.54 | +7.92% | +6.16% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "16.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 EUR | 14.37 | -98.00 | 209.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’521.51 | 84’037.17 | 86’005.00 | 84’875.33 | 86’398.00 |
| Dividende | 1.10 | 1.15 | 1.26 | 1.13 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.87 % | 7.47 % | 6.72 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.85 | 1.99 | 1.95 | 2.07 |
| KGV | 9.74 | 9.09 | 8.43 | 8.60 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 2’348.39 | 2’484.56 | 2’644.97 | 2’684.09 | 2’803.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’603.62 | 4’764.00 | 5’086.30 | 5’235.89 | 5’406.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’232.27 | 1’319.90 | 1’422.75 | 1’424.00 | 1’502.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.27 | 1’319.90 | 1’422.75 | 1’424.00 | 1’502.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’738.81 | 1’868.31 | 2’045.17 | 2’013.00 | 2’127.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’613.69 | 1’707.31 | 1’874.09 | 1’980.00 | 2’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.71 | 1.80 | 1.73 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’884.50 | 16’343.50 | 16’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.00 | -1’828.00 | -1’980.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’159.28 | 4’360.68 | 4’438.75 | 5’169.00 | 5’356.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’483.00 | -2’347.00 | -2’414.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.54 | 5.14 | 3.69 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’551.42 | 1’537.54 | 1’490.20 | 1’422.00 | 1’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.47 | 2.55 | 1.37 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 16.23 | 16.95 | 17.60 | 18.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’740.10 | 8’263.49 | 5’292.89 | 1’025.00 | 347.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’777.60 | 1’840.80 | 1’898.80 | 1’779.50 | 1’824.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’892.00 | 11’104.00 | 11’267.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’805.70 | 12’016.32 | 12’544.25 | 12’400.00 | 12’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’724.67 | 56’574.00 | 57’518.00 | 58’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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