Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
12.40
EUR
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29.08.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 EUR | 10.23 | 2.49 | 6.5 | +8.02% | +8.16% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 EUR | 10.23 | -52.00 | 246.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’705.66 | 87’992.00 | 89’839.48 | 89’426.22 |
| Dividende | 1.03 | 1.13 | 1.26 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.29 % | 9.13 % | 10.16 % | 8.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.76 | 1.93 | 2.26 |
| KGV | 8.41 | 7.07 | 6.42 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 2’212.27 | 2’443.39 | 2’621.38 | 2’975.28 |
| EBITDA in Mio. | 4’585.64 | 4’778.74 | 5’037.49 | 5’738.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’020.55 | 1’260.59 | 1’383.47 | 1’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’020.55 | 1’260.59 | 1’383.47 | 1’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’273.67 | 1’636.10 | 1’813.36 | 2’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’061.82 | 1’735.96 | 1’888.70 | 2’270.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.45 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’243.00 | 16’299.00 | 16’644.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’394.00 | -1’778.00 | -1’929.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’192.35 | 4’095.80 | 4’154.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’761.00 | -1’842.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.18 | 4.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’619.57 | 1’222.80 | 1’199.02 | 1’539.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.97 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 15.17 | 15.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’516.32 | 8’007.45 | 8’375.09 | 9’187.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’864.80 | 1’943.40 | 1’959.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’748.00 | 12’094.00 | 12’297.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’886.48 | 11’488.97 | 11’862.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’903.00 | 57’791.00 | 59’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.