Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
12.98
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0.08
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0.62 %
13.10.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 | 2.58 | 6.64 | +9.39% | +7.77% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 | -44.00 | 249.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’400.86 | 87’808.53 | 89’686.85 | 89’372.17 |
| Dividende | 1.02 | 1.12 | 1.24 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.88 % | 8.63 % | 9.55 % | 8.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.76 | 1.93 | 2.26 |
| KGV | 8.76 | 7.37 | 6.71 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 2’216.99 | 2’449.13 | 2’622.46 | 2’973.37 |
| EBITDA in Mio. | 4’580.23 | 4’779.28 | 5’034.09 | 5’735.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.80 | 1’246.21 | 1’371.11 | 1’688.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037.80 | 1’246.21 | 1’371.11 | 1’688.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’384.48 | 1’715.20 | 1’883.29 | 2’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 803.82 | 1’684.96 | 1’905.20 | 2’360.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.47 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’243.00 | 16’299.00 | 16’644.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’394.00 | -1’778.00 | -1’929.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’192.35 | 4’094.80 | 4’153.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’761.00 | -1’842.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 3.85 | 4.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’601.72 | 1’287.87 | 1’297.54 | 1’537.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.97 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 14.94 | 15.12 | 15.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’227.27 | 3’873.54 | 3’399.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’854.00 | 1’936.17 | 1’947.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’748.00 | 12’094.00 | 12’297.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’952.38 | 11’774.92 | 12’207.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’903.00 | 57’791.00 | 59’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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