Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
12.19
EUR
-0.13
EUR
-1.06 %
15.07.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 10.54 | 2.46 | 6.48 | +7.85% | +8.08% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 10.54 | -65.00 | 254.00 | 0.12 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’903.29 | 89’767.42 | 91’873.69 | 91’246.38 |
| Dividende | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.05 % | 8.65 % | 9.34 % | 8.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.78 | 1.93 | 2.02 |
| KGV | 8.16 | 6.92 | 6.40 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 2’225.78 | 2’482.52 | 2’668.34 | 3’275.01 |
| EBITDA in Mio. | 4’633.39 | 4’913.12 | 5’173.57 | 6’132.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’038.82 | 1’244.46 | 1’357.21 | 1’739.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’038.82 | 1’244.46 | 1’357.21 | 1’739.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’384.97 | 1’668.39 | 1’856.36 | 2’812.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.63 | 1’713.16 | 1’873.12 | 2’634.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.53 | 1.68 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’222.00 | 17’010.00 | 17’359.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’827.50 | -1’881.00 | -1’957.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’720.85 | 4’511.80 | 4’627.60 | 5’203.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’555.00 | -2’354.00 | -2’431.50 | -2’714.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.70 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’244.79 | 1’408.16 | 1’426.17 | 1’664.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.14 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 15.59 | 15.98 | 16.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’665.45 | 8’486.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.99 | 1’844.74 | 1’845.74 | 1’963.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’754.00 | 12’408.00 | 12’607.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’718.09 | 11’666.13 | 12’100.43 | 15’490.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’114.50 | 58’148.00 | 59’300.00 | 59’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.