Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.35 EUR | 2423.49 | 0.79 | 29.67 | +23.57% | +0% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2423.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.31% Aufschlag. | |
| KGV | 29.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 63 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 63 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.35 EUR | 2’423.49 | 14.00 | 185.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’806.29 | 771’794.32 | 846’669.16 | 933’851.99 | 1’030’133.37 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 7.63 | 9.59 | 11.92 | 14.34 |
| KGV | 35.12 | 29.21 | 23.24 | 18.70 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 81’013.88 | 98’333.12 | 121’846.58 | 154’094.96 | 185’081.03 |
| EBITDA in Mio. | 197’393.61 | 235’882.30 | 282’105.80 | 329’986.73 | |
| Gewinn in Mio. | 68’464.26 | 83’142.33 | 105’239.53 | 132’627.50 | 160’981.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’477.67 | 108’311.96 | 122’082.50 | 139’633.75 | 168’977.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’930.40 | 100’396.26 | 124’855.90 | 159’525.08 | 203’409.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’930.40 | 100’396.26 | 124’855.90 | 159’525.08 | 203’409.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.75 | 9.49 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 7.63 | 9.59 | 11.92 | 14.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’972.13 | 387’854.83 | 433’221.12 | 488’388.20 | 544’586.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’016.14 | -109’622.00 | -115’812.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’671.83 | 263’822.68 | 304’873.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’112.11 | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 17.17 | 19.46 | 18.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’998.45 | 70’572.14 | 106’069.58 | 103’255.00 | 124’918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 5.71 | 5.76 | 7.31 | |
| Buchwert/Aktie | 35.57 | 44.13 | 55.50 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’230.90 | -106’325.05 | -146’601.29 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106’672.80 | 117’440.66 | 118’419.66 | 127’726.56 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’257.91 | 103’929.95 | 117’226.60 | 123’750.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’120.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 375’760.69 | 474’282.09 | 593’321.93 | 812’390.15 | 1’013’994.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 712’786.61 | 823’572.39 | 963’933.10 | 1’195’161.43 | 1’425’887.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG |