Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.02 EUR | 2500.23 | 0.86 | 23.47 | +20.1% | +0% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2500.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.05% Aufschlag. | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.02 EUR | 2’500.23 | 56.00 | 190.00 | 1.32 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’514.10 | 795’368.66 | 883’622.75 | 979’958.42 | 1’087’420.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.89 | 9.69 | 12.14 | 14.81 |
| KGV | 32.20 | 29.09 | 23.68 | 18.91 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 80’047.85 | 100’575.86 | 124’296.30 | 157’047.75 | 191’841.51 |
| EBITDA in Mio. | 166’620.86 | 200’103.23 | 244’380.24 | 289’556.19 | 340’296.29 |
| Gewinn in Mio. | 76’879.67 | 86’377.18 | 107’670.38 | 134’696.25 | 165’106.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’429.03 | 103’491.06 | 129’678.40 | 143’758.35 | 170’552.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’570.10 | 104’014.45 | 128’339.12 | 162’678.37 | 197’391.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’570.10 | 104’014.45 | 128’339.12 | 162’678.37 | 197’391.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.41 | 12.24 | 14.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.89 | 9.69 | 12.14 | 14.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359’056.71 | 404’151.04 | 458’956.07 | 516’551.50 | 569’048.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127’185.47 | -145’230.40 | -166’887.91 | -180’736.00 | -188’303.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143’067.48 | 182’822.61 | 223’613.51 | 289’178.46 | 342’403.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’785.19 | -6’204.16 | -7’527.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.68 | 17.43 | 21.28 | 21.29 | 23.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’123.00 | 48’102.04 | 67’382.83 | 113’257.66 | 124’533.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 3.55 | 5.12 | 6.68 | |
| Buchwert/Aktie | 35.49 | 43.74 | 56.56 | 71.10 | 87.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’560.57 | -30’609.32 | -77’118.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’117.26 | 117’540.28 | 134’317.63 | 144’764.67 | 147’999.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’305.97 | 145’140.30 | 160’445.83 | 161’649.00 | 184’606.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’370.54 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 383’445.64 | 483’503.78 | 606’150.87 | 806’419.88 | 1’007’020.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 734’030.92 | 848’125.24 | 985’942.40 | 1’195’625.43 | 1’421’028.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 11:11 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |