Amazon Aktie 645156 / US0231351067
225.95
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2.41%
17.01.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.20 EUR | 2297.11 | 0.88 | 28.45 | +25.13% | +0% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2297.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.89% Aufschlag. | |
| KGV | 28.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.20 EUR | 2’297.11 | 23.00 | 179.00 | 1.47 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707’304.30 | 782’292.24 | 858’577.79 | 945’300.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 7.71 | 9.47 | 11.57 |
| KGV | 36.10 | 29.30 | 23.85 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 81’067.14 | 99’762.52 | 123’480.10 | 151’827.43 |
| EBITDA in Mio. | 164’468.80 | 194’965.49 | 236’360.47 | 277’224.40 |
| Gewinn in Mio. | 67’692.87 | 84’157.12 | 104’300.40 | 129’174.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’356.51 | 109’944.53 | 120’488.45 | 142’079.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’742.93 | 102’680.89 | 128’949.23 | 159’572.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’742.93 | 102’680.89 | 128’949.23 | 159’572.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 7.71 | 9.14 | 9.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.71 | 9.47 | 11.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’317.99 | 392’795.66 | 435’823.13 | 478’863.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’439.51 | -88’917.45 | -93’113.53 | -99’085.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’134.09 | 178’261.19 | 223’788.32 | 265’126.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’203.56 | -4’845.53 | -4’625.00 | -1’125.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.13 | 16.61 | 16.79 | 18.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 62’593.25 | 88’090.32 | 109’009.60 | 96’788.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 7.10 | 7.05 | 8.43 |
| Buchwert/Aktie | 35.85 | 44.27 | 53.30 | 64.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’026.40 | -129’134.66 | -257’141.61 | -343’215.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’352.52 | 106’847.33 | 113’124.21 | 116’898.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’778.10 | 90’605.32 | 93’881.53 | 103’049.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’515.83 | 134’980.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’689.70 | 477’037.92 | 644’042.60 | 817’534.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 709’436.42 | 822’908.13 | 1’012’636.10 | 1’210’994.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 06.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |