Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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21.08.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.62 EUR | 47.1 | 0.81 | 14.73 | +7.48% | +4.44% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.62 EUR | 47.10 | 13.00 | 380.00 | 0.69 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’269.49 | 107’254.46 | 110’007.50 | 113’243.40 | 116’991.35 |
| Dividende | 4.56 | 4.50 | 4.58 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.63 % | 4.72 % | 5.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 7.99 | 8.40 | 8.82 | 9.69 |
| KGV | 13.21 | 12.15 | 11.56 | 11.01 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 4’878.17 | 5’089.48 | 5’405.05 | 5’368.83 | 5’772.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’821.03 | 8’221.68 | 8’418.45 | 8’645.00 | 8’823.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’511.21 | 3’657.44 | 3’816.57 | 3’751.23 | 3’995.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’411.40 | 3’704.04 | 3’912.38 | 3’782.23 | 4’046.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’554.59 | 4’749.13 | 4’936.75 | 4’998.50 | 5’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’672.10 | 5’299.62 | 5’489.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.35 | 7.99 | 8.40 | 8.82 | 9.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.92 | 7.92 | 8.35 | 8.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’283.72 | 30’083.84 | 28’618.99 | 32’341.00 | 33’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’075.75 | -4’383.25 | -4’619.50 | -4’541.00 | -4’694.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’923.83 | 7’619.83 | 7’229.67 | 7’555.00 | 7’885.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’377.75 | -2’743.25 | -2’213.00 | -1’446.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.61 | 15.32 | 16.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’389.65 | 2’710.22 | 2’892.76 | 2’965.00 | 3’492.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.56 | 5.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.46 | 36.16 | 37.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’983.91 | 12’293.71 | 12’723.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’085.82 | 4’272.28 | 4’267.24 | 4’334.67 | 4’472.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’847.38 | 22’695.18 | 23’422.46 | 23’713.20 | 24’500.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’961.00 | 16’929.09 | 16’995.69 | 18’781.35 | 20’149.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’266.14 | 61’091.92 | 62’133.97 | 65’468.75 | 68’493.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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