Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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30.07.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 47.1 | 0.81 | 14.73 | +7.48% | +4.44% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 47.10 | 13.00 | 380.00 | 0.69 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’889.42 | 107’257.28 | 109’741.10 | 112’488.30 | 115’712.45 |
| Dividende | 4.57 | 4.58 | 4.74 | 5.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.44 % | 4.59 % | 5.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 8.01 | 8.45 | 8.89 | 9.81 |
| KGV | 14.06 | 12.88 | 12.21 | 11.60 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 4’822.11 | 5’050.23 | 5’320.72 | 5’373.77 | 5’799.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’744.16 | 8’172.56 | 8’460.33 | 8’572.50 | 8’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’538.60 | 3’721.57 | 3’866.03 | 3’798.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’398.90 | 3’688.92 | 3’910.37 | 3’798.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’665.70 | 4’828.15 | 5’180.39 | 5’062.50 | 5’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’570.80 | 5’261.03 | 5’739.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 8.01 | 8.45 | 8.89 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 7.95 | 8.19 | 8.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’179.86 | 30’121.80 | 31’050.54 | 32’369.00 | 33’519.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’144.50 | -4’471.33 | -4’334.00 | -4’480.00 | -4’631.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’835.00 | 7’681.80 | 6’959.00 | 7’637.00 | 7’967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’016.25 | -3’028.00 | -1’481.00 | -1’434.00 | -1’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 15.71 | 17.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’191.67 | 2’601.15 | 2’740.12 | 2’770.50 | 3’423.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.56 | 5.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.40 | 36.66 | 39.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’798.01 | 11’822.08 | 11’118.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’158.42 | 4’389.89 | 4’390.26 | 4’453.33 | 4’440.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’852.36 | 22’760.67 | 23’424.34 | 23’708.35 | 24’496.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’753.43 | 16’330.16 | 16’322.37 | 18’383.55 | 19’795.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’621.60 | 60’170.85 | 61’557.00 | 64’365.35 | 67’426.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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