Target Fundamentalanalyse

Target Aktie VALOR 1036943 / ISIN US87612E1064

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
96.84 EUR	47.22			1.15	10.88	+8.12%	+4.4%		-10.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.3%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.3.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	47.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.15	21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77%
KGV	10.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.4%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
96.84 EUR	47.22	-28.00	376.00	0.34	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CECONOMY ST. DE0007257503
	DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059
	DOLLAR TREE INC US2567461080
	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051
	WALMART US9311421039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS US42809H1077
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	IZUMI JP3138400001
	MARUI GROUP JP3870400003

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	107’744.45	110’913.48	114’080.72	118’144.95	122’185.00
Dividende	4.42	4.59	4.47
Dividendenrendite (in %)	4.23 %	4.40 %	4.29 %	%	%
Gewinn/Aktie	9.12	9.86	10.94	12.33	13.05
KGV	11.45	10.59	9.55	8.47	8.00
EBIT in Mio.	5’728.57	6’057.93	6’543.19	7’168.20	7’444.55
EBITDA in Mio.	8’648.96	9’043.29	9’264.07	9’201.20	9’390.70
Gewinn in Mio.	4’148.49	4’404.50	4’752.16	5’203.70	5’389.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’159.15	4’389.85	4’740.71	5’203.70	5’389.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’410.06	5’724.91	6’272.76	8’047.00	8’443.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’431.32	5’727.15	5’895.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.12	9.86	10.94	12.33	13.05
Gewinn/Aktie (reported)	9.08	9.70	10.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	30’599.74	31’521.95	32’843.25	35’723.00	37’092.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’515.00	-4’512.80	-4’687.00	-4’776.00	-4’958.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’351.88	8’139.86	8’562.33	9’432.00	9’864.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’110.00	-3’134.00	-2’972.50	-1’482.00	-1’435.00
Cashflow/Aktie	16.01	17.04	18.58
Free Cashflow in Mio.	2’848.36	3’261.66	3’236.40	3’462.70	3’636.00
Free Cashflow/Aktie	6.24	6.99	7.44
Buchwert/Aktie	34.43	37.99	40.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’814.97	11’938.25	11’721.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’488.88	4’506.16	4’572.70	4’638.00	4’729.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22’469.74	23’481.22	24’501.78	24’593.80	25’460.65
Eigenkapital in Mio.	16’003.56	17’069.65	18’047.46	22’139.55	24’845.75
Bilanzsumme in Mio.	59’167.75	61’424.36	63’990.87	69’083.40	73’509.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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