Dollar General Corporation Fundamentalanalyse

Dollar General Corporation Aktie VALOR 10715003 / ISIN US2566771059

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13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
98.46 EUR	24.04			0.97	14.54	+11.92%	+2.18%		-7.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.59%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.14%
KGV	14.54	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11.92%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
98.46 EUR	24.04	-195.00	424.00	-0.31	-0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%.
Beta	-0.31	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.12	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLLAR TREE INC US2567461080
	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROPRIS NO0010735343
	HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7
	PUUILO FI4000507124

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	42’397.93	44’132.15	46’057.58	47’769.89	50’229.00
Dividende	2.39	2.47	2.56	2.60
Dividendenrendite (in %)	2.06 %	2.13 %	2.21 %	2.24 %	%
Gewinn/Aktie	5.76	6.39	7.14	8.28	8.03
KGV	20.11	18.13	16.21	13.99	14.42
EBIT in Mio.	1’915.39	2’084.28	2’251.50	2’521.34	2’389.00
EBITDA in Mio.	2’960.55	3’182.86	3’425.18	3’779.17	3’846.00
Gewinn in Mio.	1’271.65	1’409.25	1’538.63	1’726.54	1’644.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’271.65	1’409.25	1’538.63	1’726.54	1’644.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’661.54	1’841.13	2’012.87	2’294.77	2’149.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’649.09	1’758.51	1’818.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.76	6.39	7.14	8.28	8.03
Gewinn/Aktie (reported)	5.80	6.44	7.22	8.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’769.05	13’448.41	14’234.61	15’168.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’346.23	-1’366.27	-1’448.80	-1’548.80
Cashflow (Operations) in Mio.	2’585.14	2’871.48	3’054.47	3’036.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’382.49	-825.88	-1’434.10	-1’439.70
Cashflow/Aktie	10.90	11.71	13.18
Free Cashflow in Mio.	1’018.73	1’307.92	1’112.79	1’603.79	1’727.00
Free Cashflow/Aktie	5.67	5.18	6.59
Buchwert/Aktie	37.31	41.05	44.50	48.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’054.11	8’690.09	8’565.63	9’988.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’371.50	1’405.00	1’484.50	1’579.02	1’507.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’787.73	11’308.78	11’458.78	10’759.95	9’326.00
Eigenkapital in Mio.	8’159.35	9’000.97	9’663.99	10’856.90	12’285.00
Bilanzsumme in Mio.	31’441.13	32’399.24	33’293.20	34’610.45	37’011.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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