Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.19 USD | 24.04 | 0.97 | 14.54 | +11.92% | +2.18% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.14% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.19 USD | 24.04 | -195.00 | 424.00 | -0.31 | -0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’501.57 | 44’229.36 | 46’180.26 | 48’054.49 | 50’110.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.48 | 2.59 | 2.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.38 % | 2.48 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.67 | 7.48 | 8.43 | 8.52 |
| KGV | 16.99 | 15.62 | 13.93 | 12.37 | 12.23 |
| EBIT in Mio. | 2’014.42 | 2’155.65 | 2’340.45 | 2’537.60 | 2’534.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.99 | 3’249.66 | 3’510.75 | 3’813.20 | 3’976.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.05 | 1’478.85 | 1’625.18 | 1’790.40 | 1’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’360.05 | 1’478.85 | 1’625.18 | 1’790.40 | 1’755.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’777.57 | 1’931.25 | 2’123.10 | 2’335.17 | 2’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.67 | 7.48 | 8.43 | 8.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.70 | 7.54 | 8.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’941.43 | 13’627.37 | 14’412.38 | 15’234.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’369.07 | -1’379.37 | -1’488.10 | -1’588.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’718.60 | 2’908.52 | 3’064.30 | 3’100.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.23 | -826.50 | -1’434.90 | -1’440.60 | |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 11.84 | 13.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’229.22 | 1’349.53 | 1’214.93 | 1’659.96 | 1’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 5.69 | 6.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.02 | 42.22 | 46.58 | 50.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’839.02 | 7’348.53 | 7’068.49 | 2’635.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’386.51 | 1’387.95 | 1’447.12 | 1’510.70 | 1’503.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’851.64 | 11’390.15 | 11’575.01 | 10’803.60 | 9’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’323.52 | 9’267.49 | 10’027.08 | 11’208.65 | 12’787.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’335.80 | 32’368.10 | 33’329.43 | 34’698.30 | 37’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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