Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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23.05.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.72 EUR | 21.59 | 0.77 | 16.24 | +10.13% | +2.33% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.28% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.72 EUR | 21.59 | -207.00 | 412.00 | -0.36 | -0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | -0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’192.25 | 43’855.41 | 45’948.19 | 47’785.57 | 50’121.00 |
| Dividende | 2.60 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.63 % | 2.72 % | 2.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 6.20 | 7.03 | 8.43 | 7.93 |
| KGV | 18.10 | 16.35 | 14.42 | 12.03 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 1’870.92 | 2’019.13 | 2’205.93 | 2’524.60 | 2’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’911.01 | 3’117.85 | 3’349.99 | 3’785.91 | 3’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’235.80 | 1’362.27 | 1’505.64 | 1’757.26 | 1’622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’235.80 | 1’362.27 | 1’505.64 | 1’757.26 | 1’622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’614.15 | 1’774.98 | 1’962.05 | 2’289.19 | 2’120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’629.10 | 1’791.23 | 1’889.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 6.20 | 7.03 | 8.43 | 7.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.27 | 7.21 | 8.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’603.82 | 13’256.77 | 14’080.08 | 14’983.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.98 | -1’366.73 | -1’438.95 | -1’520.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.61 | 2’883.65 | 2’758.95 | 3’307.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’203.44 | -739.56 | -1’785.25 | -1’713.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.54 | 12.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’302.44 | 1’194.84 | 1’639.06 | 1’812.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 10.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.24 | 40.78 | 43.97 | 48.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’734.46 | 8’379.93 | 8’873.59 | 10’100.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’390.40 | 1’406.21 | 1’477.84 | 1’589.80 | 1’504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’626.62 | 11’120.64 | 11’158.97 | 11’217.22 | 9’261.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’130.53 | 8’925.55 | 9’402.44 | 9’981.30 | 12’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’521.73 | 32’605.74 | 33’656.23 | 34’544.17 | 36’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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