Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
103.75
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BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.75 USD | 24.95 | 0.97 | 14.05 | +11.49% | +2.09% | -18.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "146.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.75 USD | 24.95 | -39.00 | 286.00 | 0.50 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’412.55 | 46’226.11 | 48’222.04 | 49’810.47 | 51’930.25 |
| Dividende | 2.44 | 2.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.33 % | 2.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.96 | 8.77 | 9.44 | 10.17 |
| KGV | 14.41 | 13.15 | 11.93 | 11.09 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 2’349.23 | 2’517.15 | 2’685.12 | 2’855.30 | 3’006.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’470.53 | 3’687.60 | 3’926.50 | 4’232.55 | 4’480.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.96 | 1’748.82 | 1’870.56 | 1’997.40 | 2’118.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’607.96 | 1’748.82 | 1’870.56 | 1’997.40 | 2’118.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’140.15 | 2’314.30 | 2’474.56 | 2’663.20 | 2’823.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’136.80 | 2’351.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 7.96 | 8.77 | 9.44 | 10.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 8.03 | 8.87 | 9.70 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’787.55 | 14’458.79 | 15’324.00 | 15’723.25 | 16’824.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’437.07 | -1’460.60 | -1’621.20 | -1’681.20 | -1’781.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’929.20 | 3’131.65 | 3’556.33 | 3’424.40 | 3’638.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.10 | -1’280.15 | -1’540.20 | -1’344.60 | -1’848.60 |
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 15.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’290.31 | 1’582.83 | 1’502.89 | 1’829.10 | 1’962.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.81 | 49.70 | 55.79 | 55.11 | 59.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’627.01 | 6’075.67 | 5’502.21 | 1’842.50 | 1’333.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’438.35 | 1’460.44 | 1’491.32 | 1’590.10 | 1’671.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’294.68 | 11’796.20 | 11’536.36 | 11’053.95 | 11’542.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’574.73 | 10’654.46 | 11’510.17 | 12’807.50 | 14’047.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’062.42 | 33’008.33 | 34’683.35 | 36’027.65 | 37’260.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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