Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
63.18
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-1.71
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-2.63%
20.11.2024
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.35 EUR | 14.3 | 1.09 | 9.48 | +10.28% | +0% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "66.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.07% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.35 EUR | 14.30 | 20.00 | 327.00 | 0.48 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’693.99 | 31’849.56 | 33’225.65 | 34’550.97 | 36’376.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 6.02 | 6.80 | 7.49 | 8.85 |
| KGV | 11.70 | 10.49 | 9.29 | 8.43 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 1’639.79 | 1’788.81 | 1’963.26 | 2’148.93 | 2’615.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’628.02 | 2’833.35 | 3’061.36 | 3’061.51 | 4’039.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’164.46 | 1’280.11 | 1’413.60 | 1’543.53 | 1’892.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’164.46 | 1’280.11 | 1’413.60 | 1’543.53 | 1’892.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’524.74 | 1’684.18 | 1’861.27 | 2’032.79 | 2’502.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’558.97 | 1’749.74 | 1’941.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.40 | 6.02 | 6.80 | 7.49 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.09 | 6.81 | 7.94 | 8.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’595.83 | 10’046.38 | 10’577.61 | 11’086.40 | 11’805.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’853.75 | -2’001.00 | -1’923.00 | -2’045.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’265.61 | 2’450.10 | 2’796.06 | 2’772.97 | 2’851.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.50 | -244.60 | -516.80 | -515.50 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 9.35 | 12.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.21 | 608.17 | 802.75 | 789.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.56 | 4.23 | 4.05 | |
| Buchwert/Aktie | 36.32 | 43.81 | 50.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’692.91 | 6’091.38 | 6’317.39 | 6’134.03 | 3’003.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’868.04 | 1’921.88 | 1’897.29 | 1’949.74 | 2’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’865.30 | 8’086.32 | 8’502.95 | 8’841.73 | 9’210.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’960.44 | 9’123.40 | 10’032.25 | 11’220.35 | 12’673.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’867.34 | 24’127.72 | 25’538.77 | 27’234.00 | 27’604.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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