Dollar Tree Fundamentalanalyse

Dollar Tree Aktie VALOR 3842664 / ISIN US2567461080

82.02

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1.41%

21:55:47

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
72.20 EUR	17.33			0.81	15.25	+12.4%	+0%		+24.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+24.36%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.64% Aufschlag.
KGV	15.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
72.20 EUR	17.33	-90.00	336.00	0.39	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051
	DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059
	WALMART US9311421039
	TARGET CORP. US87612E1064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	19’554.26	20’067.29	21’113.17	22’220.54	23’453.60
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.25	6.02	6.74	6.91	6.46
KGV	15.40	13.44	12.01	11.70	12.52
EBIT in Mio.	1’602.41	1’769.70	1’931.37	1’875.00	1’746.00
EBITDA in Mio.	2’292.57	2’488.68	2’672.33	2’693.90	2’709.00
Gewinn in Mio.	1’113.15	1’249.77	1’374.93	1’413.80	1’235.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’113.15	1’249.77	1’374.93	1’413.80	1’235.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’481.72	1’655.10	1’815.41	1’827.23	1’651.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’622.01	1’738.41	1’749.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.25	6.02	6.74	6.91	6.46
Gewinn/Aktie (reported)	5.14	5.87	6.64	7.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’088.30	7’203.40	7’668.64	8’059.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-649.63	-1’112.75	-1’184.67	-1’263.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’886.46	2’077.12	2’347.26	2’170.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-373.05	-464.25	-634.33	-948.50
Cashflow/Aktie	8.95	9.69	10.64
Free Cashflow in Mio.	532.47	749.04	1’110.37	917.82	988.00
Free Cashflow/Aktie	3.90	3.82	6.18	4.76
Buchwert/Aktie	23.58	28.30	34.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’418.83	3’233.32	2’811.34	2’859.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		1’292.75	1’265.12	1’259.00	1’250.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’657.53	5’632.77	5’591.53	5’996.95
Eigenkapital in Mio.	4’918.36	5’708.38	6’445.57	6’964.03	9’710.00
Bilanzsumme in Mio.	16’413.73	17’724.69	17’140.19	17’819.50	18’456.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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