Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
1’025.96
USD
15.50
USD
1.53 %
16.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917.60 EUR | 450.85 | 0.61 | 45.91 | +27.65% | +0.51% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 967.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 450.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.73% Aufschlag. | |
| KGV | 45.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 917.60 EUR | 450.85 | -83.00 | 232.00 | 0.57 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’341.50 | 294’319.78 | 313’755.84 | 331’228.47 | 348’933.00 |
| Dividende | 4.71 | 5.14 | 5.26 | 4.97 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 0.51 % | 0.48 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 18.12 | 19.95 | 21.98 | 24.60 | 26.86 |
| KGV | 56.63 | 51.43 | 46.67 | 41.71 | 38.20 |
| EBIT in Mio. | 10’351.76 | 11’459.89 | 12’704.89 | 14’020.06 | 15’470.75 |
| EBITDA in Mio. | 12’844.02 | 14’030.23 | 15’708.29 | 17’079.98 | 19’387.97 |
| Gewinn in Mio. | 8’076.71 | 8’870.36 | 9’798.38 | 10’924.96 | 11’906.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’075.71 | 8’923.80 | 9’901.20 | 10’657.26 | 11’266.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’783.88 | 11’907.33 | 13’178.33 | 14’845.27 | 16’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’707.41 | 11’643.39 | 12’694.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.12 | 19.95 | 21.98 | 24.60 | 26.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.21 | 20.13 | 23.00 | 25.91 | 29.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’206.97 | 35’718.03 | 37’882.63 | 37’848.33 | 41’128.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.50 | -5’638.50 | -5’875.33 | -5’796.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’621.18 | 12’533.33 | 13’620.05 | 14’345.75 | 15’286.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’368.75 | -3’705.67 | -3’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.90 | 26.23 | 29.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’121.49 | 7’739.42 | 9’307.59 | 10’527.81 | 12’463.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.63 | 17.69 | 19.82 | 22.04 | 27.94 |
| Buchwert/Aktie | 65.17 | 79.28 | 96.18 | 111.46 | 130.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’675.58 | -11’327.86 | -16’597.34 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’998.25 | 5’193.13 | 5’355.33 | 5’452.25 | 5’611.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’669.27 | 26’399.47 | 27’758.84 | 28’129.80 | 29’096.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’048.17 | 35’253.81 | 41’505.29 | 47’076.25 | 56’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’752.43 | 86’051.00 | 93’205.20 | 103’129.25 | 113’709.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.