Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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0.81 %
05.09.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.70 EUR | 423.04 | 0.64 | 42.41 | +26.48% | +0.56% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1006.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 423.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.16% Aufschlag. | |
| KGV | 42.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 815.70 EUR | 423.04 | -88.00 | 221.00 | 0.55 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’872.34 | 295’836.29 | 317’591.50 | 335’953.01 | 351’663.25 |
| Dividende | 4.69 | 5.22 | 5.29 | 5.08 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.54 % | 0.55 % | 0.53 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 18.08 | 20.04 | 22.19 | 24.86 | 27.52 |
| KGV | 53.29 | 48.07 | 43.43 | 38.76 | 35.01 |
| EBIT in Mio. | 10’427.51 | 11’571.57 | 12’834.31 | 14’277.75 | 15’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’932.02 | 14’231.26 | 15’941.31 | 17’504.38 | 19’804.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’055.72 | 8’907.77 | 9’875.76 | 10’989.88 | 12’202.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’068.99 | 8’951.10 | 9’955.90 | 10’422.50 | 11’404.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’761.59 | 11’959.26 | 13’287.27 | 14’969.18 | 16’789.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’872.40 | 11’992.30 | 13’162.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.08 | 20.04 | 22.19 | 24.86 | 27.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.12 | 20.24 | 22.78 | 26.63 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’224.51 | 36’114.36 | 39’152.01 | 37’379.15 | 39’299.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’794.50 | -5’253.75 | -5’273.00 | -5’412.00 | -5’506.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’048.31 | 12’365.00 | 13’337.20 | 14’330.25 | 15’701.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’767.25 | -3’079.00 | -3’590.33 | -3’507.50 | -3’544.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.25 | 28.87 | 33.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’843.49 | 7’567.46 | 8’417.65 | 10’390.95 | 13’386.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.71 | 17.80 | 18.41 | 23.34 | 30.01 |
| Buchwert/Aktie | 65.50 | 79.61 | 95.55 | 113.37 | 133.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’872.50 | -10’966.66 | -15’295.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’085.49 | 5’219.33 | 5’430.63 | 5’934.03 | 5’911.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’668.24 | 26’509.99 | 28’227.80 | 28’796.42 | 29’385.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’217.53 | 35’569.42 | 42’324.65 | 49’632.88 | 57’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’008.80 | 86’024.00 | 94’492.50 | 104’136.67 | 114’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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