Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816.00 EUR | 444.38 | 0.63 | 44.67 | +27.42% | +0.56% | +12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 917.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 444.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.7% Aufschlag. | |
| KGV | 44.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 816.00 EUR | 444.38 | -73.00 | 225.00 | 0.38 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’263.89 | 319’467.29 | 342’786.27 | 364’190.71 | 383’642.50 |
| Dividende | 5.38 | 5.77 | 5.76 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.30 | 22.27 | 24.76 | 26.64 | 27.47 |
| KGV | 47.85 | 43.62 | 39.22 | 36.45 | 35.36 |
| EBIT in Mio. | 11’575.45 | 12’795.96 | 14’144.81 | 15’126.25 | 15’323.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’362.59 | 15’696.95 | 17’408.24 | 18’134.90 | 19’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 9’035.85 | 9’895.04 | 11’010.95 | 11’733.50 | 11’993.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’045.65 | 9’887.53 | 11’041.81 | 11’503.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’014.54 | 13’221.80 | 14’763.31 | 15’891.33 | 15’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’936.02 | 13’061.57 | 14’315.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.30 | 22.27 | 24.76 | 26.64 | 27.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.42 | 22.42 | 25.25 | 27.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’272.49 | 38’926.16 | 39’049.68 | 39’598.50 | 40’906.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’246.00 | -6’467.25 | -7’003.50 | -7’229.50 | -8’182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’022.55 | 13’564.60 | 14’713.83 | 15’406.50 | 15’979.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’934.50 | -5’557.50 | -7’394.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.52 | 20.45 | 25.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’456.96 | 7’486.60 | 9’187.00 | 11’607.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.36 | 96.59 | 115.57 | 129.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’494.64 | -14’536.63 | -18’612.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’287.15 | 6’556.18 | 6’919.42 | 7’663.73 | 8’423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’759.78 | 28’650.66 | 29’780.60 | 30’437.67 | 31’318.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’494.87 | 42’358.65 | 49’955.14 | 54’808.67 | 60’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’671.40 | 93’831.00 | 102’367.33 | 111’753.00 | 120’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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