Walmart Fundamentalanalyse

Walmart Aktie VALOR 984101 / ISIN US9311421039

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
84.56 EUR	758.86			0.7	29.42	+19.64%	+1.02%		-4.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	758.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.16% Aufschlag.
KGV	29.42	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+19.64%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
84.56 EUR	758.86	-78.00	194.00	0.80	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CECONOMY ST. DE0007257503
	DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204
	DOLLAR TREE INC US2567461080
	TARGET CORP. US87612E1064
	CARREFOUR S.A. FR0000120172
	HOME DEPOT INC., THE US4370761029
	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CISCO SYSTEMS US17275R1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROPRIS NO0010735343
	HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7
	PUUILO FI4000507124

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	705’984.33	739’745.63	776’448.67	813’475.15	844’887.50
Dividende	0.93	0.98	1.05	1.03
Dividendenrendite (in %)	0.91 %	0.95 %	1.03 %	1.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.62	2.94	3.30	3.66	3.63
KGV	39.22	34.89	31.13	28.05	28.30
EBIT in Mio.	30’842.22	34’132.27	37’742.74	40’931.27	41’051.00
EBITDA in Mio.	44’753.39	49’074.95	53’551.33	56’318.52	57’616.00
Gewinn in Mio.	21’059.67	23’551.28	26’236.18	28’645.94	28’560.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21’102.90	23’603.47	26’370.98	28’645.94	28’560.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	28’264.52	31’755.58	35’652.87	39’751.85	39’083.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’504.00	32’056.33	35’770.00	42’082.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.62	2.94	3.30	3.66	3.63
Gewinn/Aktie (reported)	2.56	2.93	3.33	4.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	172’329.86	182’012.44	193’701.84	198’230.00	208’887.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-22’755.57	-21’666.78	-21’870.50	-20’408.00	-21’415.00
Cashflow (Operations) in Mio.	37’936.45	40’765.64	45’736.27	42’736.00	45’856.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’522.24	-14’167.04	-17’325.77	-17’056.00	-16’962.00
Cashflow/Aktie	4.53	5.05	5.67
Free Cashflow in Mio.	14’895.45	17’088.92	21’033.73	23’577.70	22’463.00
Free Cashflow/Aktie	1.69	1.99	2.36
Buchwert/Aktie	11.96	13.19	14.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	45’932.59	44’475.20	39’901.57	60’458.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	22’870.60	22’864.94	23’209.31	23’132.00	24’113.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	145’319.14	152’434.61	159’365.15	160’037.00	166’608.00
Eigenkapital in Mio.	97’057.24	107’064.13	115’416.57	115’141.00	126’178.00
Bilanzsumme in Mio.	273’055.44	287’491.70	297’305.21	308’901.00	325’077.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14:30	Walmart Buy	UBS AG
14:18	Walmart Outperform	RBC Capital Markets
14:07	Walmart Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13:55	Walmart Buy	Jefferies & Company Inc.
20.08.25	Walmart Buy	Jefferies & Company Inc.
18.08.25	Walmart Buy	Jefferies & Company Inc.
15.08.25	Walmart Buy	UBS AG
14.08.25	Walmart Buy	UBS AG
05.08.25	Walmart Buy	UBS AG
04.08.25	Walmart Outperform	RBC Capital Markets

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