Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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29.01.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 EUR | 782.45 | 0.73 | 30.87 | +21.61% | +0.91% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 782.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.4% Aufschlag. | |
| KGV | 30.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 EUR | 782.45 | -115.00 | 148.00 | 0.53 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
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| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
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| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
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| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 680’212.69 | 708’867.76 | 739’668.44 | 778’752.44 | 827’988.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.90 % | 0.95 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.77 | 3.09 | 3.45 | 3.67 |
| KGV | 39.29 | 35.26 | 31.54 | 28.24 | 26.57 |
| EBIT in Mio. | 29’437.38 | 32’482.55 | 35’703.89 | 39’231.95 | 40’866.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’357.32 | 46’323.26 | 50’203.66 | 53’974.63 | |
| Gewinn in Mio. | 20’065.08 | 22’267.63 | 24’691.17 | 27’463.41 | 28’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’093.52 | 22’290.79 | 24’691.17 | 27’463.41 | 28’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’188.23 | 30’432.03 | 33’730.78 | 39’230.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’642.96 | 30’651.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.77 | 3.09 | 3.45 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.75 | 3.09 | 3.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’364.61 | 172’579.76 | 181’288.47 | 190’804.00 | 201’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’301.71 | -21’561.71 | -22’405.80 | -22’658.00 | -20’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’468.67 | 37’922.44 | 41’364.57 | 46’226.00 | 45’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’588.57 | -13’068.00 | -15’188.40 | -14’211.50 | -16’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.73 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’597.12 | 15’268.60 | 18’006.80 | 23’478.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.96 | 2.39 | 3.48 | |
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.82 | 14.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’779.42 | 37’105.05 | 32’712.25 | 38’591.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’415.81 | 21’892.87 | 22’327.51 | 21’880.00 | 20’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’240.74 | 145’160.03 | 151’355.97 | 154’047.00 | 167’716.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’561.66 | 103’465.01 | 113’851.11 | 124’521.50 | 124’113.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 261’076.34 | 274’179.81 | 287’910.28 | 310’782.00 | 312’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 05.12.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Walmart Halten | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets |