Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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18.08.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.58 EUR | 758.86 | 0.7 | 29.42 | +19.64% | +1.02% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 758.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.16% Aufschlag. | |
| KGV | 29.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.58 EUR | 758.86 | -78.00 | 194.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’927.25 | 739’218.62 | 774’319.65 | 813’475.15 | 844’887.50 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.97 % | 1.04 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.94 | 3.29 | 3.66 | 3.63 |
| KGV | 38.50 | 34.24 | 30.56 | 27.54 | 27.77 |
| EBIT in Mio. | 30’843.19 | 34’133.37 | 37’746.26 | 40’931.27 | 41’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’742.07 | 49’036.12 | 53’446.54 | 56’318.52 | 57’616.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’060.02 | 23’551.28 | 26’236.18 | 28’645.94 | 28’560.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’104.67 | 23’603.47 | 26’370.98 | 28’645.94 | 28’560.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’264.52 | 31’755.58 | 35’652.87 | 39’751.85 | 39’083.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’504.00 | 32’056.33 | 35’770.00 | 42’082.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 2.94 | 3.29 | 3.66 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.93 | 3.33 | 4.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’144.77 | 181’642.81 | 192’399.49 | 198’230.00 | 208’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’755.57 | -21’666.78 | -21’870.50 | -20’408.00 | -21’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’936.45 | 40’765.64 | 45’736.27 | 42’736.00 | 45’856.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’522.24 | -14’167.04 | -17’325.77 | -17’056.00 | -16’962.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.05 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’895.45 | 17’088.92 | 21’033.73 | 23’577.70 | 22’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.99 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.96 | 13.19 | 14.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’932.59 | 44’475.20 | 39’901.57 | 60’458.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’870.60 | 22’864.94 | 23’209.31 | 23’132.00 | 24’113.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’288.48 | 152’235.45 | 158’434.61 | 160’037.00 | 166’608.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’057.24 | 107’064.13 | 115’416.57 | 115’141.00 | 126’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’055.44 | 287’491.70 | 297’305.21 | 308’901.00 | 325’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 18.08.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets |