Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.50 EUR | 349.8 | 0.85 | 20.11 | +14.37% | +2.68% | +13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 349.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.18% Aufschlag. | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.50 EUR | 349.80 | 8.00 | 206.00 | 1.00 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’005.39 | 177’451.17 | 185’106.58 | 192’559.14 | 195’683.10 |
| Dividende | 9.28 | 9.82 | 10.58 | 11.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.79 % | 3.01 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.95 | 16.08 | 17.48 | 19.09 | 19.81 |
| KGV | 23.54 | 21.88 | 20.13 | 18.43 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 21’869.17 | 23’076.41 | 24’578.99 | 26’369.60 | 26’713.15 |
| EBITDA in Mio. | 25’171.76 | 26’776.90 | 28’376.28 | 30’151.44 | 30’960.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’821.18 | 15’822.10 | 17’051.71 | 18’135.37 | 18’321.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’843.18 | 15’927.90 | 17’208.32 | 19’246.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’518.89 | 20’870.90 | 22’407.07 | 23’963.49 | 24’235.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’522.38 | 21’084.42 | 22’406.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.95 | 16.08 | 17.48 | 19.09 | 19.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.56 | 15.77 | 17.07 | 18.12 | 18.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’504.60 | 58’723.08 | 61’326.08 | 62’751.70 | 65’114.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’797.00 | -4’239.33 | -4’571.00 | -4’724.00 | -4’886.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’904.24 | 20’921.99 | 22’782.80 | 21’381.00 | 22’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’458.67 | -15’958.33 | -17’072.00 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.56 | 20.62 | 21.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’483.04 | 15’622.04 | 16’736.39 | 17’052.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.88 | 16.12 | 16.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 20.57 | 20.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’311.24 | 52’665.17 | 53’605.19 | 50’663.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’179.08 | 4’306.25 | 4’498.17 | 4’825.87 | 4’886.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’865.53 | 32’817.17 | 35’219.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’018.08 | 19’517.41 | 17’707.29 | 9’316.00 | 7’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’198.50 | 112’420.00 | 114’189.50 | 116’897.00 | 115’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |