Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
383.39
USD
0.32
USD
0.08 %
18.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.39 USD | 389.29 | 0.74 | 23.47 | +14.79% | +2.52% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "383.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 389.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.39 USD | 389.29 | 0.00 | 188.00 | 0.68 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MR DIY GROUP M BHD MYL5296OO008 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’619.05 | 171’356.75 | 178’966.46 | 187’270.15 | 188’070.00 |
| Dividende | 9.18 | 9.58 | 10.18 | 11.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.50 % | 2.65 % | 3.02 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.49 | 15.10 | 16.40 | 17.83 | 19.33 |
| KGV | 26.46 | 25.40 | 23.38 | 21.51 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 21’303.95 | 22’024.53 | 23’432.08 | 25’044.39 | 25’808.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’732.14 | 25’515.17 | 27’137.46 | 28’460.70 | 29’193.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’352.79 | 14’911.72 | 16’080.34 | 17’267.65 | 17’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’361.88 | 14’959.56 | 16’149.75 | 17’624.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’920.27 | 19’678.70 | 21’212.27 | 22’603.79 | 22’771.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’737.47 | 19’654.00 | 21’261.39 | 22’824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.49 | 15.10 | 16.40 | 17.83 | 19.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 14.75 | 16.14 | 17.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’705.58 | 56’822.58 | 59’481.84 | 62’059.09 | 62’698.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’279.25 | -4’076.00 | -4’158.25 | -4’549.00 | -4’702.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’929.14 | 20’829.86 | 21’701.23 | 22’291.95 | 20’544.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’554.46 | -14’955.85 | -14’136.82 | -16’479.00 | -16’203.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.73 | 20.88 | 22.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’805.10 | 15’779.24 | 15’998.61 | 17’290.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.24 | 16.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 16.18 | 16.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’324.49 | 49’360.70 | 50’024.63 | 54’127.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’999.18 | 4’018.82 | 4’147.33 | 4’696.30 | 4’702.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’897.83 | 32’304.91 | 33’547.16 | 35’018.02 | 33’811.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’282.06 | 15’333.90 | 15’267.82 | 10’268.15 | 4’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’784.55 | 106’285.49 | 110’033.08 | 107’239.00 | 109’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |