Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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1.50 %
27.06.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 GBP | 6.61 | 1.6 | 9.62 | +10.88% | +4.49% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "277.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 GBP | 6.61 | -17.00 | 267.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’776.77 | 13’068.16 | 13’472.09 | 13’882.55 | 14’334.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.32 % | 4.49 % | 4.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 13.58 | 11.82 | 10.18 | 10.26 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 638.64 | 687.62 | 749.66 | 747.64 | 818.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’306.16 | 1’362.61 | 1’428.41 | 1’425.86 | 1’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 377.57 | 418.23 | 466.86 | 477.73 | 534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.59 | 419.94 | 469.18 | 477.73 | 534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.87 | 582.29 | 652.70 | 659.31 | 741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.25 | 584.22 | 656.02 | 681.00 | 741.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’782.50 | 4’881.75 | 5’086.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -381.85 | -424.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’085.45 | 1’088.08 | 1’044.45 | 1’492.00 | 1’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.63 | -630.05 | -318.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 458.76 | 436.51 | 431.57 | 340.03 | 380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.64 | 3.90 | 4.07 | 4.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311.18 | -337.21 | 287.40 | -885.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.96 | 355.23 | 363.76 | 391.52 | 426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’233.26 | 6’158.87 | 6’388.58 | 6’832.00 | 7’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’166.92 | 11’010.12 | 11’006.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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