Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 EUR | 6.56 | 1.56 | 8.73 | +9.22% | +4.41% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "289.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 EUR | 6.56 | 40.00 | 241.00 | 1.20 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’127.38 | 13’439.42 | 13’748.59 | 14’229.91 | 14’575.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.45 % | 4.53 % | 4.81 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 11.28 | 10.17 | 9.20 | 9.10 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 687.65 | 727.29 | 768.43 | 792.18 | 833.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.93 | 1’418.74 | 1’421.44 | 1’498.05 | 1’552.00 |
| Gewinn in Mio. | 430.01 | 458.06 | 486.08 | 496.69 | 533.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.01 | 458.06 | 486.08 | 496.69 | 533.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 583.47 | 625.83 | 661.00 | 675.79 | 730.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.08 | 613.12 | 667.41 | 697.00 | 730.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’037.73 | 5’179.48 | 5’381.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.67 | -427.47 | -467.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.20 | 1’070.50 | 1’071.02 | 1’523.00 | 1’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.90 | -599.87 | -385.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 459.61 | 421.35 | 431.96 | 408.00 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.64 | 4.01 | 4.26 | 4.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -380.05 | -383.58 | 635.02 | 807.80 | -988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.11 | 383.86 | 449.88 | 408.94 | 437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.50 | 3’873.90 | 4’039.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’089.92 | 6’080.75 | 6’297.98 | 6’757.00 | 7’057.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’214.77 | 11’121.25 | 11’296.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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