Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-0.06 %
12.12.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | 1.47 | 10.38 | +11.23% | +4.05% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 293.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.85% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | -31.00 | 281.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’884.96 | 13’214.57 | 13’558.37 | 14’056.82 | 14’639.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.16 % | 4.27 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 13.12 | 11.88 | 10.41 | 10.15 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 656.69 | 692.92 | 739.49 | 769.79 | 846.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’318.29 | 1’361.49 | 1’419.40 | 1’451.06 | 1’557.00 |
| Gewinn in Mio. | 413.04 | 435.04 | 471.93 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.04 | 435.04 | 471.93 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.52 | 595.06 | 649.33 | 681.91 | 767.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.00 | 596.97 | 647.62 | 712.00 | 767.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’859.73 | 4’967.00 | 5’083.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.50 | -391.61 | -400.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.86 | 1’049.93 | 1’047.88 | 1’496.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.98 | -608.11 | -565.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.50 | 415.93 | 414.75 | 334.71 | 395.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.72 | 3.85 | 4.12 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.45 | -321.02 | -385.72 | 532.78 | -872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.18 | 402.68 | 415.93 | 404.28 | 439.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’491.50 | 3’569.00 | 3’652.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’244.85 | 6’184.64 | 6’213.69 | 6’931.80 | 7’241.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’212.40 | 11’106.28 | 10’951.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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