Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 | 1.33 | 10.37 | +9.55% | +4.28% | -12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "289.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 332.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.54% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 | -33.00 | 242.00 | 0.78 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’139.07 | 13’467.66 | 13’779.11 | 14’251.41 | 14’620.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.48 % | 4.50 % | 4.83 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 11.18 | 10.01 | 9.11 | 8.89 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 690.97 | 732.73 | 772.25 | 781.35 | 843.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’371.15 | 1’428.28 | 1’458.14 | 1’510.05 | 1’576.00 |
| Gewinn in Mio. | 434.99 | 464.66 | 485.30 | 505.19 | 550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436.61 | 465.16 | 485.30 | 505.19 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592.17 | 636.78 | 656.79 | 654.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.67 | 629.67 | 646.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’996.10 | 5’140.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.88 | -427.22 | -401.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’079.73 | 1’046.77 | 1’238.80 | 1’549.00 | 1’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.23 | -662.20 | -373.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.54 | 0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 443.31 | 402.84 | 413.31 | 417.50 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 3.84 | 3.90 | 4.33 | 4.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -299.60 | -277.60 | 779.93 | 754.30 | -1’114.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.35 | 389.04 | 399.80 | 409.44 | 439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’700.30 | 3’854.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’137.50 | 6’069.17 | 5’855.90 | 6’864.00 | 7’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’149.28 | 10’926.24 | 10’461.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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