Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
3.55
EUR
0.02
EUR
0.62 %
16.04.2026
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 EUR | 6.87 | 1.58 | 8.93 | +10.04% | +4.08% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "289.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 313.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 EUR | 6.87 | 15.00 | 242.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’137.56 | 13’459.02 | 13’736.79 | 14’251.41 | 14’620.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.22 % | 4.35 % | 4.55 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 11.89 | 10.63 | 9.51 | 9.45 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 688.62 | 733.39 | 776.14 | 804.18 | 856.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’367.79 | 1’426.30 | 1’468.80 | 1’510.05 | 1’576.00 |
| Gewinn in Mio. | 431.52 | 462.18 | 491.38 | 505.19 | 550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.62 | 462.38 | 491.38 | 505.19 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.11 | 632.42 | 669.55 | 687.79 | 753.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 578.08 | 624.87 | 672.07 | 721.00 | 753.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’040.73 | 5’188.98 | 5’381.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.54 | -427.55 | -401.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.54 | 1’084.67 | 1’110.77 | 1’549.00 | 1’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.23 | -664.53 | -373.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 461.38 | 432.19 | 449.67 | 417.50 | 457.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.66 | 4.03 | 4.33 | 4.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -355.89 | -337.08 | 675.55 | 754.30 | -1’114.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.65 | 380.32 | 459.35 | 409.68 | 438.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.50 | 3’873.90 | 4’039.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’078.34 | 6’015.13 | 6’270.29 | 6’864.00 | 7’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’184.10 | 11’062.08 | 11’130.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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