Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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15.02.2021
BRX
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 GBP | 5.74 | 1.55 | 10.13 | +10.77% | +4.95% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 GBP | 5.74 | 28.00 | 192.00 | 1.13 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’841.39 | 13’111.98 | 13’496.19 | 14’194.64 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.04 % | 5.16 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| KGV | 12.05 | 11.24 | 9.70 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 627.03 | 655.54 | 711.98 | 819.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.51 | 1’345.29 | 1’415.24 | 1’368.52 |
| Gewinn in Mio. | 373.06 | 387.68 | 434.08 | 496.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.34 | 388.58 | 432.97 | 496.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.68 | 540.44 | 605.74 | 680.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.55 | 538.91 | 600.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’738.33 | 4’798.67 | 4’924.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.25 | -374.53 | -399.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’037.53 | 1’042.95 | 1’093.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.38 | -604.83 | -583.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.42 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 408.45 | 403.52 | 407.96 | 258.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.21 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.61 | 3.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200.89 | -190.96 | -218.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.25 | 356.48 | 368.28 | 395.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’483.19 | 6’358.03 | 6’339.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’597.38 | 11’425.26 | 11’333.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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