BayWa Fundamentalanalyse

BayWa Aktie VALOR 324583 / ISIN DE0005194062

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15:44:19

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.20 EUR	0.35			1.64	-17.68	+28.97%	+0%		-6.03%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "9.02" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-6.03%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.35	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-17.68	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+28.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.20 EUR	0.35	154.00	450.00	1.64	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007
	HOME DEPOT INC., THE US4370761029
	KINGFISHER PLC GB0033195214

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST RESOURCES SG1W35938974
	KWS SAAT DE0007074007
	SCHOUW & CO DK0010253921

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	21’571.50	22’281.90
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	8.73 %
Gewinn/Aktie	-9.68	-0.53
KGV	-0.84	-15.38	6.57
EBIT in Mio.	28.00	237.20
EBITDA in Mio.	355.50	549.30
Gewinn in Mio.	-346.70	-19.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-346.70	-19.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-270.60	2.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-9.68	-0.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-513.10	-1’198.50
Cashflow (Operations) in Mio.	62.60	341.80
Cashflow (Financing) in Mio.	362.50	907.80
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-450.40	-856.70
Free Cashflow/Aktie	-12.58	-23.92
Buchwert/Aktie	11.28	11.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’910.00	6’308.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	581.00	595.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	404.00	418.00
Bilanzsumme in Mio.	12’360.00	12’940.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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02.12.24	BayWa Add	Baader Bank
14.11.24	BayWa Add	Baader Bank
30.09.24	BayWa Add	Baader Bank
25.07.24	BayWa Buy	Baader Bank
24.07.24	BayWa Buy	Baader Bank
11.06.24	BayWa Hold	Warburg Research
22.05.24	BayWa Hold	Warburg Research
10.05.24	BayWa Halten	DZ BANK
17.04.24	BayWa Hold	Warburg Research
02.04.24	BayWa Halten	DZ BANK

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