KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
61.08
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8.71
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16.62%
07.08.2024
BRX
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 2.07 | 1.18 | 8.56 | +8.06% | +2.04% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "64.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 2.07 | -12.00 | 152.00 | 0.57 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’716.56 | 1’788.71 | 1’831.57 |
| Dividende | 1.10 | 1.25 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.10 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 6.19 | 6.79 |
| KGV | 8.93 | 9.62 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 276.85 | 293.68 | 308.82 |
| EBITDA in Mio. | 380.76 | 406.47 | 425.30 |
| Gewinn in Mio. | 251.26 | 201.24 | 216.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.55 | 210.25 | 230.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.40 | 294.35 | 320.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 6.38 | 6.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’054.55 | 1’100.05 | 1’116.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 197.70 | -108.50 | -105.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.70 | 295.80 | 294.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.65 | -145.60 | -185.10 |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 9.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406.93 | 187.30 | 188.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.23 | 5.68 | 5.72 |
| Buchwert/Aktie | 50.24 | 55.49 | 61.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.00 | -63.50 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.55 | 339.85 | 347.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.50 | 105.00 | 105.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’658.00 | 1’831.50 | 2’022.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’805.00 | 2’891.00 | 2’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 13.11.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 04.10.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 26.09.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.08.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.08.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. |