JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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08:16:48
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 1.31 | 1.71 | 10.44 | +15.82% | +2.06% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 1.31 | 109.00 | 196.00 | 1.89 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061.99 | 1’133.30 | 1’205.04 | 1’242.50 | 1’314.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.15 % | 2.50 % | 2.50 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.97 | 2.08 | 2.14 | |
| KGV | 15.39 | 11.46 | 9.77 | 9.26 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 115.96 | 147.95 | 170.38 | 181.00 | 189.00 |
| EBITDA in Mio. | 193.61 | 227.64 | 251.14 | 267.50 | 285.00 |
| Gewinn in Mio. | 72.52 | 95.70 | 112.60 | 118.50 | 123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.68 | 97.83 | 114.08 | 126.50 | 125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.31 | 135.41 | 158.98 | 169.00 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.05 | 130.39 | 145.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.68 | 1.98 | 2.08 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.93 | 400.73 | 438.04 | 441.00 | 463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.73 | -84.10 | -86.33 | -104.00 | -105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.13 | 170.84 | 184.34 | 226.00 | 210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.43 | -49.38 | -49.35 | -39.00 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.60 | 3.00 | 3.87 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 75.80 | 87.44 | 102.16 | 105.00 | 105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.61 | 1.87 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 19.00 | 20.54 | 22.10 | 23.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358.45 | 307.54 | 234.65 | 175.50 | 181.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.17 | 62.43 | 64.07 | 71.00 | 75.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.27 | 73.42 | 71.84 | 80.00 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’015.34 | 1’090.70 | 1’179.52 | 1’272.00 | 1’366.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’734.69 | 1’798.66 | 1’876.16 | 2’068.00 | 2’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 14.11.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 21.10.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research |