JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
20.60
CHF
-1.83
CHF
-8.14%
28.01.2025
BRX
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 1.26 | 1.22 | 11.12 | +11.54% | +2.07% | -9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.46% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 1.26 | 65.00 | 240.00 | 1.66 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LISI FR0000050353 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’130.55 | 1’202.84 | 1’279.75 | 1’350.99 |
| Dividende | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.29 % | 2.23 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.04 | 2.22 | 2.46 |
| KGV | 12.91 | 10.78 | 9.87 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 146.55 | 173.11 | 189.80 | 204.92 |
| EBITDA in Mio. | 224.33 | 253.18 | 275.00 | 295.69 |
| Gewinn in Mio. | 94.63 | 114.30 | 123.02 | 133.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.49 | 114.71 | 134.46 | 162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.57 | 161.32 | 175.55 | 191.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.91 | 153.79 | 177.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.97 | 2.23 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 405.16 | 442.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.78 | -83.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202.29 | 209.94 | 267.00 | 293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.25 | -45.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.32 | 3.52 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.81 | 129.07 | 116.62 | 131.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.42 | 2.04 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 17.87 | 19.35 | 21.45 | 23.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350.94 | 287.86 | 193.20 | 103.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.36 | 65.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.09 | 66.77 | 67.54 | 70.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’024.15 | 1’106.68 | 1’245.00 | 1’369.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’773.34 | 1’853.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 28.01.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.12.24 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 28.11.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG |