JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
19.51
EUR
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30.10.2025
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 1.31 | 1.73 | 10.14 | +15.51% | +2.04% | +10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 1.31 | 116.00 | 197.00 | 1.98 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’068.06 | 1’138.25 | 1’203.62 | 1’242.55 | 1’314.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.14 % | 2.44 % | 2.44 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.75 | 1.97 | 2.07 | 2.14 |
| KGV | 15.08 | 11.24 | 9.96 | 9.52 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 117.13 | 149.55 | 170.18 | 180.75 | 189.00 |
| EBITDA in Mio. | 195.62 | 230.59 | 251.87 | 269.50 | 285.00 |
| Gewinn in Mio. | 72.87 | 96.61 | 111.70 | 118.00 | 123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.23 | 98.43 | 113.69 | 126.00 | 125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.02 | 136.85 | 158.23 | 168.50 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.63 | 130.13 | 145.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.69 | 1.97 | 2.07 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.49 | 406.11 | 438.36 | 441.00 | 463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.73 | -84.10 | -86.33 | -104.00 | -105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.74 | 174.93 | 187.34 | 227.00 | 210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.08 | -49.38 | -50.10 | -39.00 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.67 | 3.06 | 3.90 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.19 | 90.26 | 105.73 | 103.00 | 105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.62 | 1.87 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 17.71 | 19.08 | 20.65 | 22.05 | 23.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.27 | 305.97 | 229.96 | 179.00 | 181.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.03 | 64.63 | 65.27 | 71.00 | 75.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.56 | 74.12 | 72.14 | 82.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’016.20 | 1’094.19 | 1’184.43 | 1’269.00 | 1’366.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’740.19 | 1’809.01 | 1’886.97 | 2’068.00 | 2’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 21.10.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 28.08.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank |