Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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30.12.2024
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.49 EUR | 23.88 | 1.15 | 14.51 | +13.27% | +3.47% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "28.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.94% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.49 EUR | 23.88 | -46.00 | 241.00 | 0.46 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’982.87 | 19’831.52 | 21’202.87 | 22’087.04 |
| Dividende | 0.92 | 0.98 | 1.12 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.01 % | 4.58 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.77 | 2.07 | 2.47 |
| KGV | 15.61 | 13.78 | 11.83 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 2’216.22 | 2’502.56 | 2’871.83 | 3’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’190.98 | 3’427.41 | 3’580.86 | 3’771.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’122.53 | 1’395.67 | 1’673.05 | 1’868.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’415.87 | 1’623.61 | 1’916.86 | 2’251.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’510.90 | 1’816.98 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’481.95 | 1’801.12 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.43 | 1.80 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’779.25 | 9’401.75 | 9’945.50 | 10’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -983.33 | -1’041.33 | -1’310.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’756.78 | 2’542.37 | 2’717.50 | 2’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -957.00 | -1’482.00 | -1’630.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.63 | 3.07 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 852.98 | 1’566.33 | 1’729.69 | 1’881.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.02 | 13.62 | 14.66 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’638.35 | 4’796.08 | 6’373.41 | 8’678.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’817.67 | 1’901.00 | 1’996.50 | 2’094.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 814.97 | 890.77 | 990.14 | 1’099.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’176.00 | 5’336.50 | 5’501.00 | 5’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’354.23 | 13’574.15 | 13’687.84 | 14’422.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’267.50 | 29’766.75 | 28’652.00 | 29’031.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 19.12.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |