Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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1.42 %
22:44:23
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.78 EUR | 25.61 | 1.12 | 12.65 | +10.45% | +3.67% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.34% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.78 EUR | 25.61 | 37.00 | 193.00 | 1.37 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’914.72 | 18’707.29 | 19’544.92 | 20’413.13 | 21’209.58 |
| Dividende | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 1.10 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.96 % | 4.19 % | 4.92 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.90 | 2.02 | 2.17 |
| KGV | 14.14 | 13.31 | 11.75 | 11.03 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 2’208.77 | 2’396.95 | 2’652.00 | 3’109.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’104.67 | 3’314.62 | 3’576.11 | 3’773.13 | 4’019.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’101.02 | 1’318.32 | 1’566.74 | 1’796.39 | 2’005.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’519.23 | 1’659.37 | 1’871.79 | 2’021.59 | 2’186.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’502.34 | 1’755.13 | 2’056.03 | 2’388.08 | 2’665.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’474.03 | 1’733.61 | 2’043.45 | 2’388.08 | 2’665.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.34 | 1.59 | 1.75 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’205.62 | 8’695.24 | 9’184.94 | 9’473.00 | 9’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -869.38 | -869.30 | -905.15 | -967.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’180.86 | 2’427.10 | 2’690.64 | 2’798.00 | 2’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -740.82 | -722.14 | -688.62 | -1’073.00 | -1’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’366.17 | 1’584.13 | 1’823.13 | 1’874.72 | 2’095.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.51 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.93 | 12.57 | 13.43 | 13.96 | 14.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’913.22 | 4’128.67 | 3’364.82 | 4’143.22 | 2’903.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.73 | 869.03 | 906.40 | 989.50 | 1’075.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’834.00 | 5’062.00 | 5’301.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’504.19 | 12’234.11 | 13’207.70 | 13’859.42 | 14’756.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’053.77 | 27’492.52 | 28’176.30 | 29’521.00 | 30’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 15:25 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 12:40 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:36 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |