Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
21.60
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-0.78 %
12:43:46
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.58 EUR | 25.25 | 1.15 | 11.65 | +9.58% | +3.8% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "23.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.62% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.58 EUR | 25.25 | 27.00 | 204.00 | 1.29 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’923.79 | 18’711.74 | 19’542.98 | 20’393.11 | 21’173.96 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.92 % | 4.06 % | 4.75 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.67 | 1.90 | 1.99 | 2.13 |
| KGV | 13.38 | 13.08 | 11.47 | 10.98 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 2’345.13 | 2’402.08 | 2’668.98 | 2’922.00 | 3’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’189.69 | 3’302.93 | 3’574.78 | 3’740.22 | 3’957.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’171.63 | 1’319.41 | 1’575.80 | 1’806.69 | 2’004.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’581.79 | 1’645.69 | 1’861.29 | 2’007.54 | 2’162.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’622.16 | 1’769.07 | 2’090.92 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’604.02 | 1’746.71 | 2’082.71 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.33 | 1.58 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’254.15 | 8’700.57 | 9’193.53 | 9’680.50 | 10’146.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.50 | -804.69 | -828.56 | -967.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.56 | 2’466.78 | 2’741.80 | 2’940.00 | 3’176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -836.25 | -851.61 | -864.29 | -1’618.00 | -1’699.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.41 | 2.72 | 2.93 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.94 | 1’568.55 | 1’829.56 | 1’973.70 | 2’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.50 | 1.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.09 | 12.66 | 13.49 | 14.13 | 14.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’795.87 | 4’053.43 | 3’083.64 | 3’978.63 | 2’817.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’784.00 | 1’853.00 | 1’924.00 | 1’999.00 | 2’076.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.02 | 842.70 | 876.33 | 987.99 | 1’074.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’833.64 | 5’062.02 | 5’301.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’584.92 | 12’317.33 | 13’318.56 | 14’045.00 | 14’980.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’212.10 | 27’732.58 | 28’474.14 | 27’854.50 | 28’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 08:46 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |