Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.20
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18:43:28
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 EUR | 25.9 | 1.14 | 11.86 | +9.83% | +3.67% | -5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "27.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.94% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 EUR | 25.90 | 67.00 | 150.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’872.12 | 18’669.04 | 19’494.73 | 20’343.01 | 21’214.72 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.69 % | 3.98 % | 4.11 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.71 | 1.90 | 2.06 | 2.24 |
| KGV | 15.64 | 14.04 | 12.59 | 11.64 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 2’423.74 | 2’710.66 | 2’917.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’074.86 | 3’345.86 | 3’613.27 | 3’821.86 | 4’104.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’855.99 | 2’052.31 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’474.43 | 1’658.25 | 1’849.39 | 2’031.23 | 2’234.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’412.01 | 1’779.86 | 2’443.27 | 2’704.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.01 | 1’779.86 | 2’112.34 | 2’443.27 | 2’704.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.37 | 1.63 | 1.84 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’133.64 | 8’656.78 | 9’125.03 | 9’760.00 | 10’236.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.90 | -870.95 | -830.00 | -964.00 | -999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’275.31 | 2’525.46 | 2’844.88 | 2’884.50 | 3’122.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.82 | -844.95 | -795.94 | -1’610.50 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.45 | 2.78 | 3.00 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’393.48 | 1’614.89 | 1’851.91 | 1’945.57 | 2’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.68 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.15 | 12.79 | 13.47 | 14.27 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’033.81 | 4’208.00 | 3’444.32 | 3’992.97 | 2’739.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.58 | 854.11 | 856.96 | 983.55 | 1’028.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’784.00 | 5’010.00 | 5’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’763.31 | 12’507.87 | 13’250.44 | 13’889.88 | 14’779.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’464.73 | 27’913.87 | 28’462.22 | 27’700.50 | 28’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 07.04.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research |