Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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17:13:01
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 25.38 | 1.13 | 11.98 | +9.83% | +3.67% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "27.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.17% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 25.38 | 69.00 | 147.00 | 1.45 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’823.70 | 18’604.63 | 19’444.25 | 20’300.18 | 21’176.40 |
| Dividende | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.06 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.78 % | 4.08 % | 4.51 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.70 | 1.91 | 2.03 | 2.25 |
| KGV | 15.48 | 13.82 | 12.29 | 11.59 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 2’382.12 | 2’692.66 | 2’649.62 | 2’836.56 | |
| EBITDA in Mio. | 3’052.31 | 3’331.85 | 3’608.26 | 3’800.65 | 4’086.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.56 | 1’300.37 | 1’568.43 | 1’870.66 | 2’083.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’456.66 | 1’641.14 | 1’852.84 | 2’029.44 | 2’244.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’438.62 | 1’772.86 | 2’085.48 | 2’460.46 | 2’750.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’420.57 | 1’771.38 | 2’085.48 | 2’460.46 | 2’750.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.36 | 1.62 | 1.85 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’175.30 | 8’677.98 | 9’154.37 | 9’709.00 | 10’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -787.20 | -851.93 | -771.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’256.64 | 2’497.81 | 2’786.86 | 2’702.00 | 2’943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.78 | -902.14 | -843.93 | -2’031.00 | -2’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.41 | 2.72 | 2.92 | 3.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.87 | 1’602.99 | 1’808.47 | 1’882.09 | 2’153.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.67 | 1.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 12.79 | 13.39 | 14.06 | 14.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’983.55 | 4’215.73 | 3’578.03 | 4’982.71 | 4’111.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.14 | 843.93 | 841.96 | 980.74 | 1’028.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’784.00 | 5’010.00 | 5’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’787.13 | 12’512.35 | 13’160.76 | 13’420.87 | 14’362.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’474.88 | 27’807.04 | 28’154.78 | 24’883.00 | 24’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 24.03.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Philips Buy | UBS AG |