Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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20:13:14
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 27.23 | 1.06 | 13.47 | +10.84% | +3.45% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.14% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 27.23 | 37.00 | 175.00 | 1.39 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’933.87 | 18’735.62 | 19’577.09 | 20’436.84 | 21’223.78 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 1.10 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.71 % | 3.96 % | 4.52 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.03 | 2.18 |
| KGV | 15.79 | 14.21 | 12.83 | 11.94 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 2’248.77 | 2’477.85 | 2’730.83 | 2’860.56 | 3’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’092.64 | 3’353.17 | 3’617.72 | 3’817.53 | 4’072.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.71 | 1’326.84 | 1’576.77 | 1’805.67 | 2’017.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’495.64 | 1’686.80 | 1’845.07 | 2’031.16 | 2’198.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’385.88 | 2’657.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.49 | 1’752.55 | 2’057.74 | 2’385.88 | 2’657.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.36 | 1.60 | 1.76 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’142.96 | 8’661.66 | 9’154.28 | 9’473.00 | 9’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.88 | -869.30 | -905.15 | -967.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’138.03 | 2’422.24 | 2’686.89 | 2’798.00 | 2’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.60 | -721.02 | -687.58 | -1’073.00 | -1’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.43 | 2.76 | 2.97 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’345.37 | 1’592.47 | 1’829.57 | 1’874.72 | 2’158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.51 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.91 | 12.54 | 13.42 | 13.96 | 14.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’925.45 | 4’125.83 | 3’355.05 | 4’143.22 | 2’903.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.84 | 869.49 | 906.84 | 991.75 | 1’034.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’839.00 | 5’067.00 | 5’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’475.18 | 12’201.04 | 13’175.85 | 13’859.42 | 14’756.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’017.50 | 27’452.42 | 28’135.58 | 29’521.00 | 30’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 07.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |