Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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21.11.2024
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 24.24 | 1.16 | 14.51 | +13.42% | +3.47% | -13.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "28.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 24.24 | -43.00 | 238.00 | 0.51 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’247.50 | 18’974.52 | 19’810.91 | 21’202.87 | 22’087.04 |
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 0.97 | 1.12 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.58 % | 3.82 % | 4.42 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.57 | 1.78 | 2.07 | 2.47 |
| KGV | 18.02 | 16.12 | 14.24 | 12.27 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 1’890.87 | 2’222.30 | 2’500.56 | 2’871.83 | 3’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’989.87 | 3’199.45 | 3’427.22 | 3’580.86 | 3’771.15 |
| Gewinn in Mio. | 23.30 | 1’124.15 | 1’390.00 | 1’673.05 | 1’868.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.24 | 1’422.14 | 1’624.62 | 1’916.86 | 2’251.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 408.90 | 1’558.11 | 1’864.04 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.90 | 1’536.78 | 1’855.17 | 2’211.61 | 2’458.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 1.20 | 1.43 | 1.80 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’027.50 | 8’783.25 | 9’406.00 | 9’945.50 | 10’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -847.33 | -985.00 | -1’043.33 | -1’310.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.74 | 1’757.49 | 2’548.20 | 2’717.50 | 2’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -565.00 | -957.00 | -1’482.00 | -1’630.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.86 | 2.65 | 3.07 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.73 | 881.36 | 1’570.47 | 1’729.69 | 1’881.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.26 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.61 | 13.09 | 13.72 | 14.66 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’925.49 | 5’631.44 | 4’761.06 | 6’373.41 | 8’678.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’783.67 | 1’811.00 | 1’894.00 | 1’996.50 | 2’094.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.21 | 820.04 | 895.09 | 990.14 | 1’099.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’126.00 | 5’206.00 | 5’368.00 | 5’501.00 | 5’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’723.78 | 12’368.13 | 13’612.20 | 13’687.84 | 14’422.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’508.25 | 29’288.50 | 29’795.75 | 28’652.00 | 29’031.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 21.11.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |