Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.70
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0.37
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1.52%
28.01.2025
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 EUR | 25.17 | 1.05 | 15.38 | +12.86% | +3.27% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.19% | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 EUR | 25.17 | -48.00 | 188.00 | 0.60 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’989.72 | 19’858.27 | 21’064.04 | 21’975.37 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.18 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.58 % | 4.38 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.75 | 1.98 | 2.36 |
| KGV | 17.44 | 15.45 | 13.62 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 2’230.76 | 2’487.19 | 2’645.08 | 3’067.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’178.54 | 3’424.63 | 3’482.67 | |
| Gewinn in Mio. | 1’051.74 | 1’343.17 | 1’467.02 | 1’779.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’405.50 | 1’604.91 | 1’884.67 | 2’154.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’431.31 | 1’708.90 | 1’938.35 | 2’341.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’391.74 | 1’678.25 | 1’938.35 | 2’341.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.37 | 1.69 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’577.80 | 9’120.40 | 9’916.50 | 10’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924.25 | -973.75 | -1’299.00 | -1’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.30 | 2’453.46 | 2’598.50 | 2’870.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.20 | -826.20 | -1’442.50 | -1’593.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.51 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 767.34 | 1’538.79 | 1’653.69 | 1’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 13.48 | 14.47 | 15.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’648.52 | 4’884.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’837.67 | 1’896.00 | 1’989.00 | 2’085.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.19 | 878.90 | 986.78 | 1’094.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’232.50 | 5’407.50 | 5’608.00 | 5’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’441.35 | 13’197.11 | 13’003.00 | 13’688.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’935.20 | 29’482.00 | 28’423.50 | 28’755.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 10:10 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 23.01.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 17.01.25 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.24 | Philips Neutral | UBS AG |