Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
22.28
EUR
-0.29
EUR
-1.28 %
17.12.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 25.28 | 1.12 | 13.32 | +11.11% | +3.77% | -9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "23.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.44% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 25.28 | 65.00 | 140.00 | 1.32 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’728.04 | 18’186.16 | 18’981.19 | 19’977.80 | 20’811.95 |
| Dividende | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.82 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.82 % | 4.06 % | 3.62 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.48 | 1.68 | 1.94 | 2.03 |
| KGV | 16.14 | 15.33 | 13.53 | 11.71 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 1’919.54 | 2’064.13 | 2’307.86 | 2’493.46 | 2’545.94 |
| EBITDA in Mio. | 2’883.39 | 3’047.63 | 3’298.08 | 3’508.14 | 4’050.84 |
| Gewinn in Mio. | 759.46 | 1’049.75 | 1’285.81 | 1’555.12 | 1’789.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’326.83 | 1’371.26 | 1’577.25 | 1’884.39 | 2’115.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’042.31 | 1’444.03 | 1’722.06 | 2’080.61 | 2’384.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’042.31 | 1’426.70 | 1’712.47 | 2’080.61 | 2’384.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.07 | 1.32 | 1.59 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’938.01 | 8’501.82 | 8’999.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.33 | -776.59 | -804.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.13 | 2’262.03 | 2’477.81 | 3’064.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -478.60 | -481.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.26 | 2.55 | 2.62 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 542.69 | 1’380.32 | 1’636.06 | 1’660.91 | 1’969.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.52 | 1.58 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.41 | 13.92 | 14.78 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’573.20 | 4’990.67 | 4’193.70 | 4’952.98 | 7’280.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.90 | 1’700.60 | 1’771.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 720.22 | 791.42 | 854.77 | 956.46 | 1’143.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’789.06 | 4’949.71 | 5’184.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’081.82 | 12’743.92 | 13’404.60 | 14’456.86 | 14’715.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’195.25 | 28’570.09 | 29’198.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 17.12.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 17.12.25 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.25 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |