Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.65
EUR
0.23
EUR
0.98 %
19.08.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 26.6 | 1.09 | 12.53 | +10.07% | +3.59% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.45% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 26.60 | 28.00 | 202.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’923.77 | 18’711.72 | 19’543.00 | 20’393.11 | 21’173.96 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.64 % | 3.77 % | 4.75 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.67 | 1.90 | 1.99 | 2.13 |
| KGV | 14.40 | 14.09 | 12.35 | 11.82 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 2’345.13 | 2’409.63 | 2’668.21 | 2’922.00 | 3’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’189.68 | 3’302.92 | 3’574.75 | 3’740.22 | 3’957.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’166.91 | 1’315.63 | 1’565.82 | 1’806.69 | 2’004.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’581.76 | 1’645.72 | 1’861.29 | 2’007.54 | 2’162.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’608.68 | 1’762.05 | 2’075.23 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’591.01 | 1’741.22 | 2’066.18 | 2’413.76 | 2’683.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.33 | 1.58 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’254.15 | 8’700.58 | 9’193.58 | 9’680.50 | 10’146.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.33 | -804.67 | -828.67 | -967.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’235.30 | 2’459.16 | 2’727.19 | 2’940.00 | 3’176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784.80 | -797.82 | -808.36 | -1’618.00 | -1’699.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.39 | 2.72 | 2.93 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.92 | 1’579.63 | 1’831.86 | 1’973.70 | 2’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.51 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.07 | 12.66 | 13.49 | 14.13 | 14.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’795.84 | 4’053.42 | 3’083.67 | 3’978.63 | 2’817.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’784.00 | 1’853.00 | 1’924.00 | 1’999.00 | 2’076.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.22 | 851.13 | 884.83 | 987.99 | 1’074.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’834.00 | 5’062.00 | 5’301.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’551.14 | 12’243.74 | 13’198.10 | 14’045.00 | 14’980.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’193.42 | 27’707.82 | 28’434.56 | 27’854.50 | 28’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 03.08.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |