Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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18.07.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 22.66 | 2.85 | 6.13 | +13.85% | +3.64% | -9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1498.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1555.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 22.66 | -60.00 | 286.00 | 0.84 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’852’985.17 | 8’154’941.37 | 8’387’126.19 | 8’402’500.00 | 9’470’000.00 |
| Dividende | 44.90 | 58.50 | 68.75 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 4.05 % | 4.75 % | 5.88 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 132.10 | 198.63 | 235.70 | 233.20 | 215.90 |
| KGV | 10.95 | 7.28 | 6.13 | 6.20 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 386’069.63 | 579’357.42 | 666’866.43 | 645’500.00 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 783’609.30 | 1’040’530.90 | 1’140’064.83 | 1’100’000.00 | 1’180’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 307’664.85 | 457’716.37 | 530’994.46 | 489’000.00 | 504’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307’152.72 | 478’353.00 | 547’520.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403’487.55 | 621’213.94 | 712’726.38 | 680’000.00 | 750’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395’621.88 | 640’899.20 | 696’736.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.20 | 205.56 | 229.30 | 195.80 | 215.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’459’288.67 | 2’620’683.33 | 2’703’521.00 | 2’930’000.00 | 3’095’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -683’958.00 | -503’143.50 | -421’030.00 | -490’000.00 | -490’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730’758.25 | 787’942.50 | 1’004’914.50 | 856’000.00 | 933’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’861.25 | -196’907.75 | -469’617.00 | -345’000.00 | -368’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.57 | 370.89 | 415.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 135’433.33 | 327’049.00 | 583’884.50 | 366’000.00 | 443’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.90 | 179.20 | 221.60 | 262.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’125.37 | 2’255.89 | 2’438.33 | 2’460.05 | 2’691.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 562’075.34 | 397’367.94 | -12’218.20 | 9’600.00 | -165’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 430’000.00 | 440’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 565’000.00 | 430’000.00 | 396’666.67 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’972’284.33 | 2’012’954.00 | 1’973’154.50 | 2’290’000.00 | 2’390’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’086’668.15 | 5’452’312.88 | 5’909’788.20 | 5’978’000.00 | 6’284’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’591’962.75 | 9’935’869.25 | 10’040’384.50 | 10’425’000.00 | 10’709’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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