Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 65.71 | 1.48 | 15.48 | +21.59% | +1.34% | +14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3862.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.25% | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 65.71 | -115.00 | 276.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’785’939.47 | 8’291’362.34 | 8’776’218.69 | 9’157’804.67 | 9’568’193.33 |
| Dividende | 57.15 | 69.55 | 80.81 | 94.03 | 107.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.55 % | 1.80 % | 2.10 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 197.63 | 244.12 | 287.91 | 315.37 | 351.40 |
| KGV | 22.67 | 18.35 | 15.56 | 14.21 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 586’787.65 | 718’996.42 | 839’836.61 | 886’149.67 | 994’742.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’010’519.77 | 1’163’175.14 | 1’301’358.23 | 1’370’435.50 | 1’504’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 457’644.57 | 560’987.19 | 660’009.23 | 680’684.67 | 743’922.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472’945.10 | 578’182.31 | 664’574.20 | 639’054.00 | 792’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’703.65 | 742’127.37 | 872’803.86 | 899’483.00 | 1’008’075.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616’225.61 | 736’712.35 | 843’699.12 | 848’449.00 | 1’074’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.23 | 243.09 | 279.31 | 278.00 | 309.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651’342.50 | 2’810’190.83 | 2’970’419.50 | 3’107’855.67 | 3’291’091.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -522’306.50 | -531’762.67 | -494’004.67 | -480’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876’537.14 | 928’225.83 | 1’054’293.33 | 1’097’791.33 | 1’169’397.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’184.17 | -196’002.33 | -299’672.00 | -457’172.00 | -479’876.67 |
| Cashflow/Aktie | 392.88 | 424.31 | 493.04 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 376’011.71 | 401’463.17 | 553’245.33 | 603’786.67 | 689’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’371.93 | 2’554.98 | 2’772.98 | 2’990.80 | 3’266.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510’656.00 | 213’369.76 | -162’351.79 | -96’829.00 | -498’560.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’666.67 | 450’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’929’200.00 | 1’970’700.00 | 2’022’390.00 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’605’770.70 | 6’021’041.63 | 6’454’374.55 | 6’567’831.33 | 6’922’543.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’400’769.57 | 10’946’858.17 | 11’364’664.33 | 11’596’197.67 | 11’981’575.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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