Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 36.84 | 2.91 | 10.42 | +28.04% | +2.27% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2208.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 36.84 | 23.00 | 257.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’770’530.26 | 7’963’930.16 | 8’319’002.77 | 8’265’000.00 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.67 | 85.00 | 95.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.27 % | 2.67 % | 3.35 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 107.97 | 190.42 | 232.18 | 289.25 | 316.00 |
| KGV | 23.50 | 13.32 | 10.93 | 8.77 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 791’500.00 | 867’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 726’100.77 | 986’208.36 | 1’128’907.79 | 1’172’500.00 | 1’257’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 614’500.00 | 670’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243’647.77 | 430’329.25 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821’500.00 | 897’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’886.86 | 605’912.59 | 698’470.43 | 827’000.00 | 898’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.08 | 194.90 | 227.43 | 281.40 | 303.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’835’000.00 | 2’990’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -616’894.40 | -406’207.20 | -380’000.00 | -375’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601’563.67 | 809’164.83 | 921’537.80 | 943’800.00 | 1’010’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’403.00 | -262’535.20 | -334’174.80 | -455’350.00 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.40 | 357.24 | 409.38 | 450.30 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 355’165.33 | 517’530.80 | 563’800.00 | 635’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’069.38 | 2’218.52 | 2’390.46 | 2’564.40 | 2’749.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 690’227.80 | 484’780.07 | 80’433.90 | -217’400.00 | -629’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451’666.67 | 450’000.00 | 451’666.67 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 563’714.29 | 393’333.33 | 335’000.00 | 330’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’030’000.00 | 2’110’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’876’337.84 | 5’183’832.49 | 5’558’794.18 | 5’471’700.00 | 5’751’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’397’565.67 | 9’621’777.33 | 9’851’236.40 | 9’924’650.00 | 10’159’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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