Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
24.11
EUR
-0.35
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-1.41 %
22.06.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 EUR | 58.37 | 1.62 | 13.14 | +19.84% | +1.45% | +10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3385.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 EUR | 58.37 | -92.00 | 281.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’746’180.78 | 8’169’302.93 | 8’708’134.13 | 8’865’000.00 | 9’185’000.00 |
| Dividende | 56.05 | 66.36 | 81.43 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.50 % | 1.84 % | 2.26 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 196.13 | 240.00 | 292.52 | 336.20 | 357.30 |
| KGV | 22.53 | 18.41 | 15.11 | 13.14 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 579’958.82 | 704’019.19 | 836’352.76 | 910’000.00 | 960’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 981’645.30 | 1’119’017.91 | 1’262’828.03 | 1’395’000.00 | 1’435’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 453’826.03 | 550’848.50 | 665’182.37 | 701’500.00 | 719’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468’424.76 | 576’754.22 | 702’346.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599’147.83 | 727’721.47 | 876’946.46 | 925’000.00 | 975’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610’088.41 | 733’818.52 | 855’298.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.64 | 243.09 | 286.37 | 282.30 | 279.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’680’933.33 | 2’856’133.33 | 3’031’716.67 | 3’115’000.00 | 3’235’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -531’240.00 | -535’000.00 | -466’666.67 | -467’500.00 | -465’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819’260.40 | 948’018.75 | 1’071’534.33 | 1’083’800.00 | 1’112’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’807.50 | -209’345.00 | -425’706.67 | -589’900.00 | -600’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 388.29 | 434.15 | 499.85 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 310’300.40 | 408’018.75 | 598’201.00 | 616’300.00 | 647’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’358.87 | 2’545.71 | 2’804.23 | 3’025.35 | 3’319.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 543’162.04 | 201’263.57 | -183’084.58 | 16’700.00 | -252’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 428’333.33 | 436’666.67 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450’000.00 | 453’750.00 | 432’500.00 | 422’500.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’917’600.00 | 1’952’800.00 | 2’003’383.33 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’564’393.10 | 5’981’126.48 | 6’488’302.30 | 6’441’000.00 | 6’695’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’263’989.00 | 10’791’162.25 | 11’237’311.00 | 11’213’750.00 | 11’423’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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