Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
13.25
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-6.53 %
20.03.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 38.22 | 2.91 | 11.02 | +29.78% | +2.28% | +15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2353.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 38.22 | -5.00 | 260.00 | 0.95 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TOMY CO. JP3630550006 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’789’661.47 | 7’901’746.55 | 8’240’007.34 | 8’395’140.67 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.62 | 58.08 | 68.36 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.23 % | 2.63 % | 3.46 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 107.54 | 192.37 | 233.32 | 293.53 | 316.00 |
| KGV | 24.18 | 13.52 | 11.15 | 8.86 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 315’041.34 | 570’647.20 | 683’235.41 | 817’914.00 | 867’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 723’924.28 | 992’802.54 | 1’134’509.79 | 1’229’914.00 | 1’257’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’678.98 | 445’934.23 | 534’061.73 | 644’756.00 | 670’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’417.97 | 431’576.56 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345’930.93 | 600’837.62 | 715’714.16 | 852’914.00 | 897’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’537.25 | 605’907.94 | 701’322.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.35 | 195.44 | 228.33 | 281.40 | 303.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’487’508.33 | 2’573’967.50 | 2’702’719.00 | 2’726’690.67 | 2’990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626’565.17 | -498’336.17 | -444’946.17 | -384’423.00 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611’580.00 | 837’267.71 | 918’493.00 | 1’007’219.67 | 1’010’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’269.67 | -232’643.00 | -283’720.33 | -533’466.33 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 269.95 | 359.47 | 410.24 | 440.45 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 354’551.00 | 475’380.00 | 622’796.67 | 635’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’071.03 | 2’221.21 | 2’394.87 | 2’572.43 | 2’749.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’228.13 | 502’714.08 | 132’889.43 | -217’400.00 | -629’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443’750.00 | 442’500.00 | 443’750.00 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 578’250.00 | 464’625.00 | 427’142.86 | 373’333.33 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’971’518.50 | 1’897’578.00 | 1’924’735.33 | 1’904’058.00 | 2’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’871’283.41 | 5’186’257.31 | 5’566’948.79 | 5’719’925.00 | 5’751’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’480’002.14 | 9’725’704.43 | 10’034’288.33 | 9’945’242.00 | 10’159’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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