Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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06.06.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 26.66 | 1.87 | 8.39 | +12.75% | +2.94% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1583.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1681.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 26.66 | -66.00 | 275.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’793’740.56 | 8’083’328.63 | 8’380’465.66 | 9’060’000.00 | 9’470’000.00 |
| Dividende | 71.00 | 80.00 | 90.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.36 % | 4.53 % | 5.10 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 142.14 | 200.03 | 239.80 | 195.80 | 215.90 |
| KGV | 11.03 | 7.84 | 6.54 | 8.01 | 7.26 |
| EBIT in Mio. | 415’742.37 | 582’264.48 | 660’323.31 | 630’000.00 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’145’984.72 | 1’100’000.00 | 1’180’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 331’217.07 | 461’885.66 | 534’163.94 | 457’000.00 | 504’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326’614.54 | 464’764.75 | 539’040.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448’098.36 | 624’697.85 | 708’606.64 | 680’000.00 | 750’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708’000.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.80 | 215.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’703’521.00 | 2’930’000.00 | 3’095’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’030.00 | -490’000.00 | -490’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004’914.50 | 856’000.00 | 933’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469’617.00 | -345’000.00 | -368’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 415.84 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 583’884.50 | 366’000.00 | 443’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’144.17 | 2’526.73 | 2’560.60 | 2’691.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’600.00 | -165’400.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 440’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’666.67 | 400’000.00 | 400’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’973’154.50 | 2’290’000.00 | 2’390’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’922’275.03 | 5’978’000.00 | 6’284’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’040’384.50 | 10’425’000.00 | 10’709’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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