Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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23.12.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 30.07 | 2.92 | 8.57 | +22.34% | +2.72% | +12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1845.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 30.07 | -7.00 | 261.00 | 1.02 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’787’904.77 | 8’041’365.84 | 8’375’152.58 | 8’247’500.00 | 9’200’000.00 |
| Dividende | 85.00 | 90.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.84 % | 3.55 % | 4.06 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 121.46 | 190.74 | 229.06 | 270.00 | 291.70 |
| KGV | 17.22 | 10.97 | 9.13 | 7.75 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 742’000.00 | 892’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 742’228.88 | 1’266’000.00 | 1’347’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 575’000.00 | 681’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250’868.53 | 423’504.15 | 490’259.81 | 455’000.00 | 499’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 827’000.00 | 898’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347’253.31 | 603’257.24 | 693’195.74 | 827’000.00 | 898’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.77 | 192.61 | 224.98 | 269.40 | 291.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’033’000.00 | 3’212’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612’618.00 | -490’000.00 | -490’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636’236.40 | 811’537.80 | 955’847.25 | 1’035’000.00 | 1’104’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’528.75 | -239’944.00 | -299’643.50 | -347’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 275.78 | 355.12 | 403.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 240’691.00 | 328’938.40 | 524’338.50 | 545’000.00 | 614’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.40 | 262.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’105.95 | 2’230.36 | 2’401.84 | 2’471.80 | 2’791.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653’197.92 | 454’692.95 | 33’797.33 | -79’400.00 | -423’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 540’333.33 | 400’000.00 | 400’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’210’000.00 | 2’320’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’990’644.88 | 5’345’052.33 | 5’756’172.83 | 6’033’000.00 | 6’516’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’457’558.80 | 9’720’152.80 | 10’013’145.50 | 10’440’000.00 | 10’907’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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