Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 EUR | 38.94 | 2.84 | 11.37 | +30.1% | +2.24% | +14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2414.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 EUR | 38.94 | 1.00 | 266.00 | 0.97 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’785’017.38 | 7’874’296.78 | 8’196’673.40 | 8’395’140.67 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.57 | 57.07 | 66.67 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 2.21 % | 2.58 % | 3.48 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 107.28 | 192.67 | 231.90 | 293.53 | 316.00 |
| KGV | 24.10 | 13.42 | 11.15 | 8.81 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 313’538.59 | 570’604.05 | 680’049.12 | 817’914.00 | 867’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 722’465.40 | 993’745.22 | 1’131’217.31 | 1’229’914.00 | 1’257’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’094.77 | 446’871.95 | 531’639.92 | 644’756.00 | 670’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’417.97 | 431’576.56 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344’035.53 | 600’448.45 | 711’904.65 | 852’914.00 | 897’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’537.25 | 605’907.94 | 701’322.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.35 | 195.44 | 228.33 | 281.40 | 303.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’487’508.33 | 2’573’967.50 | 2’702’719.00 | 2’726’690.67 | 2’990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644’198.71 | -523’573.86 | -473’525.29 | -384’423.00 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633’695.00 | 848’984.25 | 922’994.00 | 1’007’219.67 | 1’010’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’945.43 | -216’551.14 | -261’760.29 | -533’466.33 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 269.95 | 359.47 | 410.24 | 440.45 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 342’232.13 | 451’040.00 | 622’796.67 | 635’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’070.83 | 2’221.37 | 2’394.81 | 2’572.43 | 2’749.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’228.13 | 502’714.08 | 132’889.43 | -217’400.00 | -629’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443’750.00 | 442’500.00 | 443’750.00 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 578’250.00 | 464’625.00 | 427’142.86 | 373’333.33 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’971’518.50 | 1’897’578.00 | 1’924’735.33 | 1’904’058.00 | 2’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’867’155.07 | 5’186’673.16 | 5’569’510.03 | 5’719’925.00 | 5’751’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’505’001.88 | 9’761’241.38 | 10’092’247.14 | 9’945’242.00 | 10’159’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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