Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
11.34
EUR
-0.19
EUR
-1.61 %
23.06.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 21.43 | 1.11 | 15.87 | +12.04% | +5.55% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.81% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 21.43 | 40.00 | 277.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231’742.10 | 236’833.78 | 244’013.55 | 255’815.88 | 247’702.00 |
| Dividende | 6.94 | 7.51 | 7.96 | 8.91 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 6.00 % | 6.36 % | 7.12 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 8.11 | 8.88 | 9.38 | 9.23 |
| KGV | 17.85 | 15.43 | 14.10 | 13.35 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 16’733.89 | 18’930.40 | 20’518.97 | 22’121.19 | 21’309.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’214.40 | 41’977.46 | 43’915.35 | 46’134.36 | 44’798.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’257.85 | 12’917.98 | 14’078.96 | 14’586.56 | 14’685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’193.35 | 13’027.21 | 14’270.41 | 14’586.56 | 14’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’944.53 | 17’224.69 | 18’839.27 | 20’448.62 | 19’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’609.88 | 18’375.39 | 20’120.39 | 22’199.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 8.43 | 9.41 | 10.11 | 9.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’539.08 | 126’733.42 | 130’495.70 | 138’173.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’855.33 | -10’285.00 | -10’202.33 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’547.22 | 32’431.42 | 33’955.61 | 41’556.67 | 44’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’675.71 | -28’972.57 | -25’152.57 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.26 | 19.61 | 21.35 | 16.03 | 16.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’263.02 | 18’951.80 | 19’812.99 | 21’241.92 | 13’594.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.89 | 12.12 | 8.04 | 8.55 |
| Buchwert/Aktie | 28.65 | 29.63 | 30.95 | 33.81 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’560.31 | 65’339.68 | 64’130.12 | 29’179.83 | -3’828.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’927.59 | 11’745.41 | 11’849.76 | 12’415.00 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’983.67 | 92’300.33 | 91’361.00 | 114’948.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’060.92 | 47’532.73 | 49’590.06 | 54’049.50 | 51’804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’297.61 | 180’381.90 | 183’529.46 | 188’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 16.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |