Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
16.06
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09:01:19
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 31.1 | 0.99 | 18.73 | +14.22% | +4.31% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.01% | |
| KGV | 18.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 31.10 | -46.00 | 228.00 | 0.95 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’459.26 | 228’004.19 | 234’521.21 | 242’525.58 | 245’538.67 |
| Dividende | 7.42 | 7.89 | 8.36 | 9.02 | 9.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.54 % | 4.81 % | 5.19 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 9.05 | 9.69 | 9.73 | 9.86 |
| KGV | 20.88 | 19.21 | 17.95 | 17.86 | 17.64 |
| EBIT in Mio. | 19’876.86 | 21’203.34 | 22’427.46 | 22’369.73 | 22’644.67 |
| EBITDA in Mio. | 40’875.93 | 42’655.61 | 44’059.82 | 41’978.27 | 45’930.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’316.99 | 14’391.10 | 15’321.80 | 15’033.92 | 15’591.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’267.37 | 14’489.91 | 15’551.13 | 15’053.40 | 15’663.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’750.40 | 19’257.14 | 20’530.99 | 20’155.73 | 20’730.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’072.45 | 19’932.93 | 21’574.63 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.23 | 9.98 | 10.22 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’938.21 | 124’478.50 | 128’065.58 | 129’530.00 | 132’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’758.13 | -10’558.63 | -10’757.50 | -11’970.00 | -12’274.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’688.27 | 31’477.28 | 32’729.98 | 40’302.00 | 42’686.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’689.38 | -20’949.26 | -21’534.29 | -25’433.00 | -26’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.33 | 17.97 | 20.23 | 15.93 | 16.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’454.86 | 17’944.01 | 18’147.71 | 20’245.37 | 22’489.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.01 | 12.10 | 12.20 | 8.73 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.75 | 29.35 | 31.43 | 31.81 | 30.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’917.03 | 53’272.56 | 51’211.35 | 62’856.43 | 64’702.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’656.68 | 10’054.71 | 10’239.04 | 10’914.20 | 11’270.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’637.83 | 92’558.17 | 92’687.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’514.38 | 47’383.88 | 50’812.32 | 50’353.67 | 48’667.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’761.44 | 172’911.56 | 176’639.91 | 177’141.50 | 179’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 20.04.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 30.03.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |