Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.32
CHF
-4.14
CHF
-25.13%
19.11.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 20.6 | 1.33 | 15.46 | +15.49% | +5.07% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "150.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 20.60 | 81.00 | 238.00 | 1.29 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245’450.06 | 253’890.51 | 261’890.83 | 269’215.03 |
| Dividende | 7.34 | 7.93 | 8.34 | 10.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.29 % | 5.57 % | 6.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.58 | 9.86 | 11.48 |
| KGV | 17.31 | 15.64 | 15.20 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 20’036.92 | 21’713.82 | 22’276.04 | 24’833.81 |
| EBITDA in Mio. | 42’982.09 | 44’759.25 | 43’469.17 | 47’972.04 |
| Gewinn in Mio. | 13’879.97 | 15’241.79 | 15’846.73 | 17’452.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’868.90 | 15’449.16 | 15’361.96 | 17’312.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’361.18 | 20’225.27 | 20’612.09 | 23’738.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’462.23 | 20’434.20 | 20’953.50 | 22’387.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 10.12 | 10.73 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131’226.92 | 135’887.27 | 139’926.00 | 145’470.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’504.71 | -10’500.57 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’270.35 | 34’785.50 | 42’520.67 | 44’389.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’814.63 | -27’645.00 | -32’674.00 | -34’969.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 20.24 | 15.88 | 16.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’051.93 | 21’944.23 | 22’898.93 | 25’335.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.94 | 9.35 | 9.79 | 10.01 |
| Buchwert/Aktie | 29.91 | 31.90 | 33.29 | 37.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’820.54 | -11’437.38 | 10’827.12 | -14’335.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’528.82 | 11’259.75 | 11’410.71 | 10’809.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’840.40 | 90’175.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’387.55 | 51’454.52 | 58’389.50 | 60’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 182’262.99 | 185’438.02 | 215’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 13.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Hennes & Mauritz AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |