Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
13.23
EUR
0.09
EUR
0.69 %
05.09.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 EUR | 22.62 | 1.05 | 17.48 | +13.26% | +5.03% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 EUR | 22.62 | 5.00 | 292.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’866.50 | 234’157.18 | 240’653.20 | 251’705.14 | 245’473.00 |
| Dividende | 6.94 | 7.46 | 7.82 | 8.78 | 8.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.13 % | 5.37 % | 6.03 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.76 | 7.91 | 8.63 | 9.18 | 9.21 |
| KGV | 21.54 | 18.40 | 16.87 | 15.85 | 15.80 |
| EBIT in Mio. | 16’489.19 | 18’705.21 | 20’113.65 | 21’369.36 | 21’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’547.23 | 41’268.15 | 42’985.95 | 44’381.08 | 44’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’803.24 | 12’583.15 | 13’590.53 | 13’642.86 | 14’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’778.92 | 12’702.91 | 13’758.29 | 13’642.86 | 14’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’415.07 | 16’796.87 | 18’218.97 | 19’425.51 | 19’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’843.71 | 17’869.98 | 19’370.74 | 22’107.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 8.29 | 9.15 | 10.14 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’925.74 | 125’557.50 | 129’824.00 | 135’409.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’085.17 | -10’761.55 | -10’720.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’643.92 | 31’106.41 | 32’483.37 | 41’078.00 | 44’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’705.62 | -21’593.12 | -22’092.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.02 | 18.89 | 20.49 | 15.77 | 16.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’599.50 | 18’217.85 | 18’803.99 | 19’720.02 | 13’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 11.21 | 11.10 | 7.82 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 27.30 | 28.54 | 30.20 | 34.10 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’047.00 | 414.62 | 1’260.47 | 988.25 | -2’626.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’956.60 | 11’852.09 | 11’926.41 | 12’424.22 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’454.78 | 93’365.71 | 91’913.43 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’510.12 | 46’535.20 | 48’513.01 | 54’769.00 | 53’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 175’938.98 | 178’842.29 | 181’956.20 | 187’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 03.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 01.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.08.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG |