Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
16.11
EUR
-0.27
EUR
-1.65 %
02.04.2026
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 28.89 | 0.97 | 18.34 | +13.37% | +4.37% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.96% | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 28.89 | -65.00 | 230.00 | 0.93 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’529.57 | 228’203.08 | 234’818.56 | 242’781.75 | 246’066.67 |
| Dividende | 7.44 | 7.94 | 8.42 | 8.92 | 9.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.45 % | 4.72 % | 5.00 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 9.15 | 9.78 | 9.81 | 10.01 |
| KGV | 21.29 | 19.51 | 18.25 | 18.19 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 19’997.96 | 21’404.66 | 22’606.72 | 22’515.90 | 22’946.33 |
| EBITDA in Mio. | 41’072.95 | 43’001.69 | 44’388.31 | 42’124.44 | 46’231.33 |
| Gewinn in Mio. | 13’412.57 | 14’556.02 | 15’474.61 | 15’173.92 | 15’846.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’306.44 | 14’570.01 | 15’613.89 | 15’228.40 | 16’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’876.61 | 19’473.70 | 20’737.15 | 20’347.73 | 21’075.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’072.45 | 19’932.93 | 21’574.63 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.29 | 10.01 | 10.33 | 10.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’005.62 | 124’543.62 | 128’185.82 | 129’530.00 | 132’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’567.00 | -10’479.29 | -10’701.57 | -11’970.00 | -12’274.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’531.83 | 31’372.38 | 32’560.28 | 40’594.00 | 43’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’604.55 | -20’625.16 | -21’198.20 | -25’433.00 | -26’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.37 | 18.07 | 20.28 | 16.37 | 17.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’931.38 | 18’437.21 | 18’582.48 | 20’425.37 | 22’878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 12.22 | 12.29 | 9.18 | 9.62 |
| Buchwert/Aktie | 27.99 | 29.84 | 32.17 | 33.21 | 33.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’601.91 | 52’265.29 | 49’597.95 | 62’856.43 | 64’702.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’576.72 | 9’992.40 | 10’182.17 | 10’914.20 | 11’270.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’741.60 | 90’717.40 | 89’894.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’644.52 | 47’669.81 | 51’212.09 | 51’825.67 | 51’733.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’687.02 | 172’796.76 | 176’504.28 | 177’141.50 | 179’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 02.04.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 30.03.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. |