Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.32
CHF
-4.14
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-25.13%
19.11.2024
BRX
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 22.47 | 1.23 | 17.17 | +16.44% | +4.66% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "157.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 22.47 | 82.00 | 244.00 | 1.31 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’042.53 | 245’151.86 | 253’594.74 | 262’973.52 | 271’016.38 |
| Dividende | 7.98 | 8.50 | 10.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.53 % | 4.88 % | 5.20 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 8.78 | 9.72 | 9.91 | 11.69 |
| KGV | 22.47 | 18.62 | 16.81 | 16.49 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 17’365.87 | 20’284.95 | 22’015.62 | 22’330.73 | 24’801.41 |
| EBITDA in Mio. | 39’674.78 | 43’226.40 | 45’059.93 | 43’495.99 | 48’871.56 |
| Gewinn in Mio. | 11’734.22 | 14’021.49 | 15’370.07 | 15’411.64 | 17’367.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’761.02 | 14’044.67 | 15’681.39 | 14’932.27 | 17’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’672.04 | 18’624.31 | 20’559.61 | 20’670.27 | 23’860.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’262.73 | 18’462.23 | 20’434.20 | 20’953.50 | 22’387.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 9.10 | 10.30 | 11.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’356.83 | 131’311.33 | 135’959.82 | 139’926.00 | 145’470.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’206.86 | -10’504.71 | -10’500.57 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’210.44 | 33’182.23 | 34’963.86 | 40’985.00 | 42’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’350.38 | -25’816.50 | -27’647.38 | -32’674.00 | -34’969.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.01 | 18.96 | 20.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’568.11 | 20’868.26 | 22’084.66 | 25’336.58 | 34’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 11.10 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.39 | 30.11 | 32.29 | 33.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’176.98 | -10’075.95 | -11’749.08 | 22’036.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’723.17 | 10’529.93 | 11’260.87 | 11’842.95 | 11’159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’416.20 | 92’840.40 | 90’175.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’807.94 | 48’439.33 | 51’602.83 | 61’017.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’924.86 | 182’432.58 | 185’684.60 | 215’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 02.12.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Hennes & Mauritz AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |