Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
16.95
EUR
0.22
EUR
1.32 %
30.01.2026
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 31.83 | 1.04 | 19.23 | +15.73% | +4.31% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.66% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 31.83 | -40.00 | 263.00 | 0.80 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’601.76 | 229’918.59 | 236’261.32 | 248’189.20 | 243’497.00 |
| Dividende | 7.49 | 7.96 | 8.41 | 8.98 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.46 % | 4.72 % | 5.03 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.25 | 10.03 | 9.83 | 9.80 |
| KGV | 21.23 | 19.29 | 17.78 | 18.14 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 19’957.38 | 21’594.88 | 23’012.96 | 22’502.01 | 21’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’617.16 | 43’631.43 | 45’006.72 | 41’023.79 | 45’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’443.83 | 14’721.48 | 15’915.76 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’528.82 | 14’776.00 | 15’851.23 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’943.71 | 19’696.99 | 21’145.32 | 20’755.22 | 20’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’355.85 | 20’191.57 | 21’776.96 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 9.45 | 10.30 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’192.82 | 125’144.09 | 129’353.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’163.83 | -10’569.83 | -10’423.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’109.42 | 31’711.08 | 31’425.12 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’559.49 | -21’784.90 | -19’350.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.19 | 18.84 | 19.34 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’590.33 | 18’911.51 | 19’368.33 | 18’512.83 | 31’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.50 | 12.43 | 11.75 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.52 | 30.45 | 32.25 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’089.56 | 50’263.91 | 47’890.99 | 56’091.41 | 54’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’934.14 | 10’190.59 | 10’103.48 | 12’248.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’624.80 | 90’782.40 | 83’609.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’824.61 | 48’845.01 | 51’912.99 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’254.60 | 177’278.91 | 179’521.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research |