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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Gap Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
20.91 EUR 8.61
1.37 10.76 +12.26% +2.49%
-10.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "28.96" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.5%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.5.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.37   34.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.35%
KGV 10.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.26%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gap Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
20.91 EUR 8.61 -71.00 371.00 1.18 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Gap Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HESS MIDSTREAM
US4281031058
OLD REPUBLIC INTL
US6802231042
OMEGA HEALTHCARE
US6819361006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARITZIA SUBD.VTG.
CA04045U1021
MR PRICE GROUP
ZAE000200457
SHOE CARNIVAL
US8248891090

Schätzungen zu Gap in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 14’912.11 15’186.54 15’488.08
Dividende 0.60 0.54 0.63
Dividendenrendite (in %) 2.52 % 2.65 % 2.38 % 2.80 %
Ergebnis/Aktie 1.75 1.92 2.11
KGV 20.01 12.98 11.78 10.72
EBIT in Mio. 916.08 998.70 1’082.28
EBITDA in Mio. 1’428.32 1’477.64 1’609.19
Gewinn in Mio. 668.47 723.63 784.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. 669.50 731.90 792.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 923.27 990.66 1’068.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 978.43 1’014.90 1’027.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.75 1.92 2.11
Ergebnis/Aktie (reported) 1.76 1.88 2.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’176.11 6’345.33 7’394.00
Cashflow (Investing) in Mio. -228.00 -228.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’274.67 1’334.33 1’299.00
Cashflow (Financing) in Mio. -228.00 -228.00
Cashflow/Aktie 3.27 3.12 2.63
Free Cashflow in Mio. 645.83 778.65 689.00
Free Cashflow/Aktie 1.63 2.02
Buchwert/Aktie 8.08 9.10 10.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -808.00 -1’312.75 -1’535.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 500.92 507.33 608.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’131.40 5’229.80
Eigenkapital in Mio. 3’048.14 3’507.74 3’492.19
Bilanzsumme in Mio. 11’542.33 12’085.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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