Gap Aktie 932450 / US3647601083
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11.04.2025
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 EUR | 7.01 | 1.67 | 6.4 | +6.99% | +3.7% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 EUR | 7.01 | 9.00 | 402.00 | 1.36 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’229.01 | 15’484.00 | 15’456.04 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.48 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.42 | 2.40 |
| KGV | 8.21 | 7.69 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 1’150.52 | 1’204.80 | 1’165.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’651.93 | 1’707.54 | 1’685.60 |
| Gewinn in Mio. | 861.82 | 902.89 | 873.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 861.82 | 902.89 | 873.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’163.94 | 1’219.82 | 1’189.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.44 | 1’341.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.42 | 2.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.64 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’356.38 | 6’527.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422.50 | 1’534.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -545.00 | -538.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.62 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 860.35 | 729.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.81 | 11.33 | 13.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’228.53 | -1’641.05 | -1’137.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.85 | 579.60 | 611.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’138.60 | 5’228.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’745.43 | 4’204.51 | 4’666.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’394.00 | 12’966.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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