Gap Aktie 932450 / US3647601083
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BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 EUR | 9.31 | 1.21 | 10.09 | +9.82% | +2.43% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "24.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 EUR | 9.31 | -26.00 | 367.00 | 1.31 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’002.20 | 15’251.26 | 15’668.07 |
| Dividende | 0.60 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.17 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.16 | 2.39 |
| KGV | 12.18 | 11.44 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 1’040.99 | 1’110.92 | 1’225.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’549.81 | 1’621.58 | 1’737.70 |
| Gewinn in Mio. | 777.58 | 825.97 | 920.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 777.58 | 825.97 | 920.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.70 | 1’125.56 | 1’247.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’082.68 | 1’145.75 | 1’238.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.16 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.13 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’164.73 | 6’306.20 | 6’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.53 | 1’352.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.65 | -525.32 | |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.63 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.20 | 853.96 | 806.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.24 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.57 | 11.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -895.61 | -1’350.58 | -1’892.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.84 | 511.22 | 615.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’121.83 | 5’203.36 | 5’343.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’194.09 | 3’714.89 | 4’221.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’668.13 | 12’232.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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