Gap Aktie 932450 / US3647601083
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4.38%
02.05.2025
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.09 | 1.37 | 7.83 | +7.72% | +3% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.2% | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.09 | -23.00 | 402.00 | 1.23 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX ES0148396007 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’196.27 | 15’431.06 | 15’436.48 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.81 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.34 | 2.34 |
| KGV | 10.29 | 9.82 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 1’121.16 | 1’155.22 | 1’130.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’617.05 | 1’648.83 | 1’651.32 |
| Gewinn in Mio. | 840.94 | 867.89 | 848.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 840.94 | 867.89 | 848.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’134.67 | 1’170.25 | 1’154.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’223.71 | 1’314.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.34 | 2.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.62 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’313.48 | 6’452.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’419.32 | 1’523.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.96 | -538.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.60 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 790.11 | 886.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.81 | 11.32 | 13.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’226.42 | -1’631.68 | -1’087.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.85 | 579.60 | 611.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’133.23 | 5’210.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’754.24 | 4’197.53 | 4’666.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’388.41 | 12’955.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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