Landstar System Fundamentalanalyse

Landstar System Aktie VALOR 57699 / ISIN US5150981018

137.60

USD

-3.73

USD

-2.64%

15.04.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
123.00 EUR	4.7			0.96	19.09	+17.18%	+1.13%		-6.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "149.08" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.85%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.7	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANDSTAR SYSTEM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18%
KGV	19.09	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.18%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
123.00 EUR	4.70	3.00	229.00	0.82	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANDSTAR SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDSTAR SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044
	SPIRE US84857L1017
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANDSTAR SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDSTAR SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CH ROBINSON WWD. US12541W2098
	CSX US1264081035
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’937.53	5’389.03	5’670.34
Dividende	1.44	2.18	1.94
Dividendenrendite (in %)	1.05 %	1.58 %	1.41 %
Gewinn/Aktie	5.41	6.73	8.08
KGV	25.44	20.45	17.03
EBIT in Mio.	246.17	301.91	355.19
EBITDA in Mio.	303.55	360.79	418.23
Gewinn in Mio.	189.11	230.06	268.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	189.11	230.06	268.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	249.86	303.61	354.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	245.19	314.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.41	6.73	8.08
Gewinn/Aktie (reported)	5.12	6.60	8.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	695.19	755.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-25.97	-28.92
Cashflow (Operations) in Mio.	247.64	269.79
Cashflow (Financing) in Mio.	-294.88	-293.28
Cashflow/Aktie	6.77	7.96	10.27
Free Cashflow in Mio.	200.16	164.22
Free Cashflow/Aktie	4.45	5.17
Buchwert/Aktie	27.21	26.87	38.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-393.75	-405.85	-1’026.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	25.63	28.58	25.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	226.83	239.83
Eigenkapital in Mio.	940.80	893.63	1’049.61
Bilanzsumme in Mio.	1’759.22	1’747.34

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Landstar System Aktie VALOR 57699 / ISIN US5150981018

Landstar System Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Landstar System Inc. Fundamentalanalyse

Landstar System Inc. Risikoanalyse

Landstar System Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Landstar System in USD

Landstar System Inc. Aktie Analysen