Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Österreichische Post AG Aktie Analysen & Prognosen

Österreichische Post AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.85 EUR 2.24
0.91 15.16 +7.86% +5.95%
+0.37%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "30.1" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.37%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.37.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.24   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSTERREICHISCHE POST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   1.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.21%
KGV 15.16   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +7.86%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.95%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Österreichische Post AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.85 EUR 2.24 -12.00 164.00 0.45 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 0.45 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Österreichische Post AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DO & CO AG
AT0000818802
S IMMO
AT0000652250
CA IMMOBILIEN AG
AT0000641352

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SEINO HDG.
JP3415400005
SUMITOMO WAREHOUSE
JP3407000003
YAMATO HOLDINGS CO
JP3940000007

Schätzungen zu Österreichische Post in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’871.18 2’901.47 2’920.34
Dividende 1.79 1.82 2.00
Dividendenrendite (in %) 5.80 % 5.88 % 6.47 %
Ergebnis/Aktie 1.96 2.05 2.19
KGV 15.74 15.06 14.08
EBIT in Mio. 188.39 198.31 193.38
EBITDA in Mio. 381.34 390.26 393.33
Gewinn in Mio. 126.23 129.29 136.39
Gewinn (bereinigt) in Mio. 129.74 132.99 136.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 171.87 176.65 186.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 171.87 176.65 186.45
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.91 2.02 2.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 5.34 4.94 4.98
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 10.18 10.28 10.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 530.88 538.01 545.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 226.37 208.92 214.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 687.44 694.53 703.92
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Österreichische Post AG Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.