Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
32.95
EUR
-0.25
EUR
-0.75 %
30.01.2026
BMN
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Österreichische Post AG Aktie Analysen & Prognosen
Österreichische Post AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 EUR | 2.64 | 0.86 | 16.34 | +8.22% | +5.79% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "32.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSTERREICHISCHE POST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.9% Aufschlag. | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Österreichische Post AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 EUR | 2.64 | -70.00 | 190.00 | 0.50 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Österreichische Post AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Österreichische Post in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’200.03 | 3’326.57 |
| Dividende | 1.89 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.06 |
| KGV | 16.49 | 16.01 |
| EBIT in Mio. | 205.33 | 215.97 |
| EBITDA in Mio. | 420.17 | 436.43 |
| Gewinn in Mio. | 133.77 | 140.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.50 | 146.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.40 | 197.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185.40 | 197.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.60 | 2’295.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.85 | 382.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.10 | -128.40 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 211.35 | 199.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 10.98 | 11.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 721.31 | 686.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.50 | 183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 762.30 | 778.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’575.30 | 6’605.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Österreichische Post AG Aktie Analysen
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