PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
0.93
EUR
-0.02
EUR
-2.16 %
28.05.2025
BMN
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 0.54 | 2.08 | 10.69 | +15.71% | +6.54% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "0.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 0.54 | -5.00 | 305.00 | 0.46 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu PostNL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’772.38 | 2’816.90 | 2’686.28 | 3’534.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 7.98 % | 8.60 % | 9.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| KGV | 14.11 | 10.28 | 9.08 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 56.08 | 74.87 | 77.31 | 99.00 |
| EBITDA in Mio. | 246.15 | 270.03 | 277.61 | |
| Gewinn in Mio. | 40.83 | 53.60 | 56.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.31 | 51.19 | 51.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.74 | 46.19 | 63.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’010.57 | 2’021.57 | 2’047.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.80 | -136.73 | -139.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.03 | 213.35 | 242.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.43 | -73.67 | -81.93 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36.70 | 70.63 | 89.40 | 45.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.18 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524.13 | 512.47 | 505.43 | 503.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.28 | 144.63 | 151.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 216.93 | 246.40 | 248.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’069.47 | 2’065.73 | 2’092.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PostNL N.V. Aktie Analysen
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