Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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2.91
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2.16 %
07.11.2025
BTT
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Expeditors International of Washington Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Expeditors International of Washington Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.95 EUR | 16.62 | 0.57 | 23.35 | +12.24% | +1.16% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "135.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPEDITORS INTL WASH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Expeditors International of Washington Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.95 EUR | 16.62 | -40.00 | 226.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Expeditors International of Washington Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPEDITORS INTL WASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPEDITORS INTL WASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPEDITORS INTL WASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPEDITORS INTL WASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPEDITORS INTL WASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Expeditors International of Washington in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’935.92 | 10’959.61 | 11’071.73 |
| Dividende | 1.71 | 1.77 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.29 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 5.92 | 6.31 |
| KGV | 23.57 | 23.23 | 21.78 |
| EBIT in Mio. | 1’037.57 | 1’007.61 | 1’055.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’094.69 | 1’079.56 | 1’109.47 |
| Gewinn in Mio. | 793.85 | 777.21 | 810.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.85 | 777.21 | 810.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.61 | 1’054.72 | 1’086.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’109.42 | 1’072.67 | 1’083.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.83 | 5.92 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 5.94 | 6.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.47 | -60.70 | -54.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.55 | 868.05 | 1’157.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -931.59 | -909.36 | -1’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 6.71 | 8.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 800.45 | 723.67 | 1’081.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 16.99 | 16.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -696.40 | -684.26 | -552.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.89 | 52.12 | 47.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’910.00 | 1’930.00 | 1’935.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’185.03 | 2’057.82 | 1’603.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’648.55 | 4’551.55 | 3’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Expeditors International of Washington Inc. Aktie Analysen
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