C.H. Robinson Worldwide Fundamentalanalyse

C.H. Robinson Worldwide Aktie VALOR 2311498 / ISIN US12541W2098

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
76.50 EUR	10.78			1.05	16.63	+14.57%	+2.81%		-3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "91.26" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CH ROBINSON WWD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	13.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.89%
KGV	16.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
76.50 EUR	10.78	-88.00	184.00	0.73	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068
	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	FEDEX CORP. US31428X1063
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019
	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’484.65	18’225.62	19’126.33	19’116.00	19’888.00
Dividende	2.52	2.63	2.21
Dividendenrendite (in %)	2.82 %	2.95 %	2.48 %	2.44 %	%
Gewinn/Aktie	4.74	5.57	5.95	6.48	7.09
KGV	18.85	16.02	15.01	13.77	12.59
EBIT in Mio.	792.90	902.99	953.30	1’002.93	1’076.00
EBITDA in Mio.	883.94	998.86	1’050.57	1’127.96	1’178.85
Gewinn in Mio.	586.82	672.65	714.67	740.12	813.31
Gewinn (bereinigt) in Mio.	585.76	674.69	729.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	715.41	825.88	870.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	723.58	841.50	922.53
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.74	5.57	5.95	6.48	7.09
Gewinn/Aktie (reported)	4.82	5.64	6.20	6.66	7.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’439.02	2’596.61	3’108.00	3’220.00	3’336.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-82.45	-90.55
Cashflow (Operations) in Mio.	772.22	805.60	886.85	959.80	959.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-415.25	-454.37	394.90
Cashflow/Aktie	6.62	6.68	7.29	8.25	8.37
Free Cashflow in Mio.	695.76	704.07	787.75	845.03	863.70
Free Cashflow/Aktie	5.14	5.69
Buchwert/Aktie	16.03	17.63	22.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’013.04	842.58	216.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	65.84	70.25	89.33	92.00	96.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	540.46	549.11	674.10
Eigenkapital in Mio.	2’010.51	1’922.46	2’217.51	2’196.20	2’371.03
Bilanzsumme in Mio.	5’394.43	5’608.85	5’822.20	5’961.97	6’191.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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