United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
93.00
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02.10.2026
BTT
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United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen & Prognosen
United Parcel Service Inc. (UPS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 80.19 | 1.64 | 10.49 | +10.23% | +6.98% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "93.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Parcel Service Inc. (UPS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 80.19 | -43.00 | 289.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
United Parcel Service Inc. (UPS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu United Parcel Service in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’420.14 | 94’940.43 | 98’247.09 | 102’346.50 | 108’750.00 |
| Dividende | 6.56 | 6.58 | 6.69 | 5.00 | 8.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.05 % | 7.07 % | 7.19 % | 5.37 % | 9.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 8.02 | 8.64 | 10.17 | 12.08 |
| KGV | 12.95 | 11.60 | 10.77 | 9.15 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 8’534.08 | 9’570.79 | 10’196.42 | 10’984.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’529.36 | 13’485.98 | 14’164.44 | 14’948.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’105.52 | 6’807.90 | 7’325.36 | 8’509.50 | 10’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’105.52 | 6’803.89 | 7’325.36 | 8’509.50 | 10’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’942.54 | 8’913.26 | 9’660.34 | 11’819.00 | 13’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’959.25 | 8’835.01 | 9’303.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 8.02 | 8.64 | 10.17 | 12.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 7.94 | 8.50 | 9.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’016.07 | 77’139.41 | 80’970.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’957.50 | -3’124.00 | -3’037.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’263.42 | 10’546.86 | 11’408.18 | 11’085.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’523.80 | -6’390.70 | -7’075.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.91 | 11.81 | 12.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’565.34 | 6’829.30 | 7’177.39 | 8’555.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 8.02 | 7.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 17.69 | 19.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’174.47 | 21’936.57 | 22’567.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’945.54 | 3’221.00 | 3’633.24 | 4’100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’272.59 | 51’837.52 | 54’029.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’458.88 | 16’052.23 | 17’362.21 | 20’063.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’356.24 | 72’179.29 | 73’716.04 | 74’965.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen
| 24.08.26 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 28.07.26 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 05.05.26 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | United Parcel Service Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. |