DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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Historisch |
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen & Prognosen
DHL Group (ex Deutsche Post) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.09 EUR | 42.7 | 1.6 | 10.34 | +11.18% | +5.36% | +2.14% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "35.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE POST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DHL Group (ex Deutsche Post) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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36.09 EUR | 42.70 | 55.00 | 204.00 | 1.27 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DHL Group (ex Deutsche Post) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
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FEDEX CORP. US31428X1063 |
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UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG (KN) CH0025238863 |
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EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
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SANKYU JP3326000001 |
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THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu DHL Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 86’770.66 | 90’025.47 | 89’257.50 | 102’387.00 |
Dividende | 1.90 | 1.97 | 2.02 | 1.95 |
Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.45 % | 5.59 % | 5.39 % |
Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.49 | 3.68 | 4.40 |
KGV | 11.37 | 10.37 | 9.83 | 8.23 |
EBIT in Mio. | 6’368.74 | 6’831.35 | 6’955.42 | 8’513.25 |
EBITDA in Mio. | 11’237.11 | 11’877.61 | 11’856.20 | 14’028.00 |
Gewinn in Mio. | 3’727.39 | 4’024.74 | 4’304.89 | 5’306.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’744.57 | 4’046.71 | 4’306.29 | 5’306.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’688.63 | 6’120.07 | 6’541.02 | 7’920.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’617.24 | 6’016.13 | 6’302.58 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.42 | 3.39 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’920.00 | -4’120.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’656.45 | 9’231.46 | 10’833.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’772.31 | -3’830.70 | ||
Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.14 | 5.53 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’539.72 | 3’915.60 | 4’089.46 | 4’226.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.24 | 2.80 | 3.70 |
Buchwert/Aktie | 21.09 | 22.44 | 23.05 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’966.08 | 19’608.68 | 20’352.52 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’780.71 | 3’886.20 | 3’945.60 | 4’065.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 24’029.55 | 25’117.34 | 25’227.56 | 30’376.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 69’682.81 | 72’447.78 | 78’127.00 | 81’627.00 |
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen
20.01.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
17.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
16.01.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
17.12.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
11.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |