RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
56.62
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 52 | 1.03 | 16.81 | +14.91% | +2.35% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.36% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 52.00 | -133.00 | 219.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’827.52 | 22’519.64 | 23’673.38 | 28’136.18 | 27’981.86 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.77 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.53 % | 2.78 % | 3.09 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.19 | 3.41 | 3.79 | 4.05 |
| KGV | 21.35 | 17.89 | 16.74 | 15.06 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 3’234.04 | 3’873.03 | 4’228.70 | 4’822.23 | 5’158.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’632.18 | 6’601.69 | 7’214.94 | 8’118.60 | 8’740.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’913.20 | 2’289.94 | 2’457.27 | 2’796.50 | 2’987.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.86 | 2’289.93 | 2’457.07 | 2’796.50 | 2’987.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’907.83 | 3’350.08 | 3’498.89 | 4’012.14 | 4’232.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’892.28 | 3’307.87 | 3’472.89 | 3’918.78 | 4’231.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’671.67 | -6’359.47 | -6’057.03 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’151.86 | 5’049.88 | 5’569.09 | 6’759.00 | 7’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.78 | -1’475.35 | -1’607.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 7.23 | 7.63 | 7.87 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’410.20 | -1’594.63 | -818.57 | -1’186.51 | -237.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.40 | -1.93 | -2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.20 | 52.98 | 54.67 | 52.47 | 51.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’034.40 | 16’795.29 | 18’672.00 | 21’498.09 | 23’599.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’024.17 | 6’535.06 | 6’650.58 | 7’572.44 | 7’286.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’495.23 | 39’216.63 | 39’485.48 | 36’682.97 | 36’413.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’867.05 | 107’302.83 | 105’643.56 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 13.05.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |