RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
56.04
EUR
-0.56
EUR
-0.99 %
18:43:47
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.82 EUR | 48.07 | 1.07 | 15.45 | +13.92% | +2.56% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.62% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.82 EUR | 48.07 | -116.00 | 260.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’282.01 | 21’427.23 | 22’585.60 | 18’456.29 | 15’028.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.54 % | 2.80 % | 3.10 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.20 | 3.44 | 3.87 | 4.11 |
| KGV | 20.88 | 17.70 | 16.48 | 14.66 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 3’302.98 | 3’966.01 | 4’325.58 | 5’025.94 | 5’304.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’744.02 | 6’738.79 | 7’340.78 | 8’299.00 | 8’836.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’001.47 | 2’364.24 | 2’514.08 | 2’990.40 | 3’127.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.91 | 2’369.07 | 2’516.69 | 2’990.40 | 3’127.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’949.24 | 3’439.87 | 3’576.10 | 4’262.53 | 4’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’896.22 | 3’383.80 | 3’498.77 | 4’005.00 | 4’253.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.18 | 3.39 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’969.00 | -6’297.50 | -6’363.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’006.17 | 5’024.66 | 5’589.41 | 5’897.00 | 6’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.50 | -1’476.00 | -1’608.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 7.36 | 7.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’894.26 | -1’657.64 | -1’481.34 | -1’093.96 | 369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.97 | -2.00 | -1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.88 | 52.65 | 54.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’244.52 | 16’911.07 | 20’020.13 | 20’638.50 | 21’231.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’382.05 | 6’517.74 | 7’083.42 | 8’482.69 | 8’254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’095.26 | 38’786.26 | 39’993.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 103’243.60 | 105’540.20 | 108’034.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 26.06.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 23.06.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |