RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.33 EUR | 31.34 | 1.18 | 11.98 | +10.75% | +3.43% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "36.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.92% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.33 EUR | 31.34 | -33.00 | 263.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’483.49 | 23’794.78 | 26’234.00 | 30’638.69 | 30’167.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.61 % | 3.89 % | 3.99 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.46 | 2.97 | 3.35 | 3.77 |
| KGV | 16.72 | 14.40 | 11.92 | 10.56 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 2’518.68 | 3’018.03 | 3’648.25 | 4’033.74 | 4’402.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’722.91 | 5’465.74 | 6’428.80 | 7’189.91 | 7’707.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’549.86 | 1’756.83 | 2’100.14 | 2’409.63 | 2’710.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’554.74 | 1’753.40 | 2’091.14 | 2’409.63 | 2’710.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’161.83 | 2’457.22 | 2’975.96 | 3’351.38 | 3’716.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’175.93 | 2’450.56 | 2’946.77 | 3’339.76 | 3’813.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.48 | 2.90 | 3.10 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’951.33 | -4’895.33 | -5’730.00 | -6’177.00 | -8’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’969.76 | 4’557.79 | 5’423.67 | 5’825.50 | 6’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’182.67 | -2’137.00 | -1’487.67 | -69.00 | 1’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.22 | 7.39 | 7.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’961.64 | -1’390.14 | -454.93 | 62.67 | -453.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.43 | -3.26 | -1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.72 | 46.48 | 47.82 | 47.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’629.62 | 14’971.04 | 16’832.70 | 16’268.00 | 18’170.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’823.09 | 5’985.84 | 6’237.12 | 5’712.67 | 6’653.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’163.20 | 33’659.87 | 34’198.18 | 35’178.00 | 36’653.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’391.40 | 98’679.00 | 99’712.00 | 103’397.50 | 106’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |