RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
55.28
EUR
1.58
EUR
2.94 %
12.03.2026
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.30 EUR | 46.95 | 1.11 | 17.47 | +16.92% | +2.41% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.67% | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.30 EUR | 46.95 | -115.00 | 202.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’681.74 | 26’111.87 | 27’899.12 | 26’775.79 | 27’048.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.39 | 1.45 | 1.53 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.49 % | 2.60 % | 2.73 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 3.10 | 3.34 | 3.79 | 4.15 |
| KGV | 22.25 | 18.03 | 16.71 | 14.75 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 3’108.13 | 3’796.80 | 4’157.20 | 4’613.05 | 5’051.75 |
| EBITDA in Mio. | 5’565.82 | 6’560.31 | 7’141.94 | 7’804.51 | 8’537.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’816.38 | 2’208.92 | 2’415.67 | 2’881.00 | 3’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’812.26 | 2’209.34 | 2’451.19 | 2’881.00 | 3’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’695.58 | 3’248.81 | 3’488.33 | 3’966.36 | 4’281.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’679.73 | 3’189.32 | 3’498.32 | 3’966.36 | 4’281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 3.06 | 3.36 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’225.25 | -6’326.25 | -6’119.50 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’857.61 | 5’418.70 | 5’483.25 | 6’041.00 | 6’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’778.33 | -1’120.33 | 1’116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.60 | 7.42 | 7.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -480.22 | -469.45 | -872.41 | -1’113.00 | -1’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.99 | -3.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 48.04 | 49.76 | 51.51 | 51.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’928.23 | 14’863.45 | 14’728.34 | 14’356.00 | 18’746.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’723.61 | 6’062.77 | 6’047.62 | 6’880.00 | 7’785.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’925.42 | 36’808.00 | 40’662.33 | 37’409.00 | 38’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’639.25 | 103’861.75 | 109’165.50 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 12.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |