RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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04.02.2025
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.91 EUR | 22.91 | 0.51 | 12.46 | +2.34% | +3.97% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "29.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.91 EUR | 22.91 | 22.00 | 235.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’891.12 | 25’939.50 | 31’690.48 | 32’990.53 |
| Dividende | 1.17 | 1.26 | 1.30 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.23 % | 4.38 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.40 | 3.04 | 3.53 |
| KGV | 14.03 | 12.39 | 9.75 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 2’789.60 | 3’124.78 | 3’752.52 | 4’290.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’956.90 | 5’513.79 | 6’453.81 | 7’247.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’540.92 | 1’715.91 | 2’158.23 | 2’551.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’544.43 | 1’716.91 | 2’158.23 | 2’551.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.77 | 2’435.29 | 2’971.26 | 3’547.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’245.67 | 2’439.53 | 2’934.01 | 3’578.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.49 | 3.09 | 3.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’281.03 | -5’978.95 | -2’978.00 | -8’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’872.37 | 4’873.27 | 6’328.67 | 6’961.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’361.59 | -1’419.13 | -3’101.00 | 2’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.60 | 7.20 | 10.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’053.35 | -1’869.81 | -1’077.00 | -1’373.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.60 | -3.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.09 | 48.30 | 51.79 | 60.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’593.11 | 15’693.27 | 18’893.75 | 21’416.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’403.22 | 6’544.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’424.25 | 34’392.48 | 36’690.36 | 39’400.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’328.88 | 117’314.78 | 116’527.67 | 121’659.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 27.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |