RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
35.13
EUR
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1.01 %
05.09.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 31.34 | 1.18 | 11.98 | +10.75% | +3.43% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "36.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.92% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 31.34 | -33.00 | 263.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’035.16 | 23’392.15 | 25’753.46 | 29’053.71 | 28’661.99 |
| Dividende | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.69 % | 3.97 % | 4.03 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.47 | 2.99 | 3.42 | 3.88 |
| KGV | 16.36 | 14.01 | 11.54 | 10.09 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 2’526.69 | 3’032.87 | 3’665.13 | 4’092.99 | 4’498.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’732.51 | 5’485.61 | 6’445.23 | 7’265.02 | 7’841.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’549.72 | 1’765.65 | 2’121.06 | 2’458.11 | 2’781.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’554.60 | 1’762.84 | 2’113.67 | 2’458.11 | 2’781.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’160.23 | 2’454.70 | 2’994.02 | 3’406.86 | 3’791.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’173.93 | 2’447.62 | 2’968.12 | 3’373.15 | 3’811.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.50 | 2.95 | 3.27 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’951.33 | -4’895.33 | -5’730.00 | -6’177.00 | -8’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’967.33 | 4’596.21 | 5’519.24 | 6’090.00 | 6’569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’182.67 | -2’137.00 | -1’487.67 | -69.00 | 1’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 6.25 | 7.31 | 7.06 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’008.85 | -1’568.68 | -358.42 | 279.00 | -964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.66 | -3.55 | -1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.58 | 46.46 | 47.89 | 49.60 | 52.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’865.43 | 15’166.37 | 17’039.71 | 15’046.01 | 17’134.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’789.87 | 6’122.55 | 6’258.51 | 5’681.50 | 7’338.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’090.97 | 33’585.67 | 34’496.56 | 35’892.48 | 37’411.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’996.20 | 99’637.60 | 100’993.40 | 106’816.00 | 110’798.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 05.09.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | RWE Buy | UBS AG |