RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.04 EUR | 48.29 | 1 | 16.72 | +14.31% | +2.34% | +13.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.62% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.04 EUR | 48.29 | -126.00 | 206.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’236.29 | 24’152.61 | 24’785.27 | 29’354.11 | 27’981.65 |
| Dividende | 1.31 | 1.43 | 1.58 | 1.74 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.46 % | 2.73 % | 2.99 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.17 | 3.38 | 3.72 | 4.10 |
| KGV | 22.16 | 18.28 | 17.14 | 15.57 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 3’133.60 | 3’845.15 | 4’195.79 | 4’715.02 | 5’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’550.10 | 6’581.13 | 7’197.32 | 8’000.91 | 8’695.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’901.34 | 2’289.16 | 2’432.73 | 2’763.74 | 2’978.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’904.02 | 2’286.84 | 2’450.34 | 2’763.74 | 2’978.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’790.43 | 3’329.61 | 3’455.60 | 3’938.37 | 4’247.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’808.11 | 3’305.27 | 3’459.62 | 3’930.05 | 4’250.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.20 | 3.38 | 3.80 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’845.75 | -6’333.60 | -6’211.52 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’494.52 | 4’960.16 | 5’500.19 | 6’280.50 | 6’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’873.86 | -1’127.23 | -699.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.20 | 7.57 | 7.88 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’206.66 | -1’125.23 | -767.16 | -738.25 | -44.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -1.94 | -2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.82 | 52.47 | 55.00 | 52.42 | 51.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’720.00 | 15’182.90 | 17’501.70 | 17’761.75 | 19’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’324.99 | 6’259.71 | 6’296.20 | 6’866.50 | 6’811.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’953.10 | 38’504.81 | 40’534.34 | 41’424.00 | 40’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’867.05 | 107’302.83 | 105’643.56 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 01.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK |