Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.54
EUR
-0.15
EUR
-1.59 %
14.08.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 116.47 | 1.16 | 12.38 | +8.96% | +5.47% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.72% | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 116.47 | -57.00 | 158.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’531.58 | 84’018.73 | 85’508.21 | 83’413.98 | 84’327.69 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.73 % | 6.04 % | 6.03 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.82 |
| KGV | 13.12 | 12.64 | 11.97 | 11.61 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 15’354.96 | 15’990.24 | 16’623.78 | 17’567.83 | 18’009.68 |
| EBITDA in Mio. | 23’623.21 | 24’578.30 | 25’566.45 | 26’541.45 | 27’567.51 |
| Gewinn in Mio. | 7’214.56 | 7’427.70 | 7’817.94 | 8’104.96 | 8’218.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’214.56 | 7’427.70 | 7’817.94 | 8’104.96 | 8’218.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’333.23 | 12’815.52 | 13’278.17 | 13’901.57 | 14’106.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’237.21 | 12’846.09 | 13’335.95 | 13’843.70 | 14’341.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’274.00 | -17’672.00 | -16’133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’099.43 | 17’912.29 | 18’496.53 | 20’509.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.80 | 1.85 | 2.14 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’155.44 | 1’455.33 | 3’533.00 | 5’597.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.68 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.61 | 3.83 | 4.01 | 4.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’989.51 | 70’175.96 | 74’516.13 | 79’846.68 | 82’410.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’806.00 | 17’049.28 | 15’485.78 | 15’202.54 | 16’800.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’565.98 | 39’158.83 | 41’799.70 | 48’253.57 | 42’764.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’672.00 | 200’523.50 | 206’920.50 | 213’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 04.08.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |