Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
10.12
EUR
0.08
EUR
0.76 %
26.06.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 113.63 | 1.16 | 12.42 | +9.04% | +5.39% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.56% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 113.63 | -76.00 | 159.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’879.89 | 83’266.06 | 84’762.33 | 85’590.70 | 93’953.56 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.36 % | 5.63 % | 5.57 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| KGV | 14.11 | 13.54 | 12.89 | 12.59 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 15’325.84 | 15’910.99 | 16’472.90 | 17’226.63 | 17’419.40 |
| EBITDA in Mio. | 23’650.40 | 24’560.11 | 25’481.72 | 26’390.57 | 27’156.75 |
| Gewinn in Mio. | 7’172.33 | 7’409.68 | 7’751.31 | 7’997.57 | 7’989.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’172.33 | 7’409.68 | 7’751.31 | 7’997.57 | 7’989.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’290.71 | 12’695.57 | 13’066.99 | 13’377.43 | 13’453.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’260.52 | 12’709.05 | 13’082.28 | 13’528.99 | 14’408.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’355.28 | -16’095.50 | -13’221.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’336.64 | 18’181.26 | 18’791.29 | 22’107.33 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’816.88 | -3’897.41 | -3’693.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.74 | 1.79 | 1.95 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’848.14 | 797.96 | 3’137.17 | 3’881.00 | 4’254.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.23 | 0.41 | 0.05 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.59 | 4.03 | 4.59 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’625.05 | 69’475.63 | 73’413.08 | 79’080.55 | 82’298.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’998.39 | 17’232.99 | 14’977.21 | 14’475.73 | 15’024.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’683.68 | 40’775.23 | 43’098.02 | 48’710.83 | 47’994.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’294.67 | 197’512.77 | 204’440.36 | 219’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |