Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.69
EUR
-0.06
EUR
-0.58 %
17.04.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.69 EUR | 116.57 | 1.12 | 12.13 | +8.32% | +5.32% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 20 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.69 EUR | 116.57 | -85.00 | 152.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’089.07 | 82’351.16 | 88’851.53 | 87’359.15 | 93’953.56 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.52 % | 5.80 % | 5.84 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| KGV | 13.54 | 13.05 | 12.31 | 12.00 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 15’295.25 | 15’804.08 | 16’460.43 | 17’268.52 | 17’426.69 |
| EBITDA in Mio. | 23’610.01 | 24’439.98 | 25’491.62 | 26’412.82 | 27’167.19 |
| Gewinn in Mio. | 7’129.05 | 7’337.43 | 7’749.91 | 7’980.36 | 7’917.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’129.05 | 7’337.43 | 7’749.91 | 7’980.36 | 7’917.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’244.25 | 12’570.69 | 13’055.24 | 13’391.50 | 13’427.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’251.58 | 12’693.00 | 13’095.44 | 13’857.01 | 14’335.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’397.00 | 34’995.50 | 35’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’248.78 | -12’628.00 | -12’663.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’364.07 | 18’945.63 | 19’560.34 | 22’081.33 | 26’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’774.38 | -3’408.91 | -2’752.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.72 | 1.80 | 1.95 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’662.76 | 846.20 | 3’117.78 | 3’829.94 | 4’208.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.03 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 3.73 | 4.11 | 4.59 | 5.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’816.88 | 68’722.65 | 72’599.59 | 79’369.16 | 82’639.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’534.92 | 16’860.56 | 14’778.10 | 14’505.93 | 15’054.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’375.66 | 41’943.94 | 44’274.93 | 49’205.63 | 47’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’209.96 | 199’035.63 | 205’530.79 | 219’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG |