Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.08
EUR
-0.14
EUR
-1.56 %
27.03.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 108.22 | 1.16 | 11.52 | +7.74% | +5.67% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 108.22 | -97.00 | 152.00 | 0.59 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’272.78 | 81’830.29 | 90’496.38 | 88’038.77 | 93’675.73 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 5.95 % | 6.23 % | 6.25 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| KGV | 12.58 | 12.15 | 11.53 | 11.21 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 15’267.07 | 15’776.21 | 16’490.32 | 17’241.78 | 17’316.66 |
| EBITDA in Mio. | 23’599.51 | 24’468.34 | 25’473.48 | 26’380.79 | 27’212.66 |
| Gewinn in Mio. | 7’123.14 | 7’330.45 | 7’772.11 | 7’970.12 | 7’893.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’123.14 | 7’330.45 | 7’772.11 | 7’970.12 | 7’893.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’243.10 | 12’597.74 | 13’125.00 | 13’400.45 | 13’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’184.45 | 12’658.29 | 13’118.77 | 13’796.25 | 14’354.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’620.50 | 35’183.00 | 41’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’125.00 | -12’463.00 | -12’477.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’083.00 | 18’734.43 | 19’684.62 | 21’693.00 | 26’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’176.00 | -4’254.00 | -3’705.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.94 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’527.50 | 1’548.80 | 2’660.53 | 3’600.57 | 5’393.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.03 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.90 | 4.30 | 5.05 | 5.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’784.69 | 68’421.45 | 72’663.10 | 79’346.81 | 81’250.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’753.99 | 16’712.66 | 15’818.99 | 15’830.91 | 14’799.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’147.39 | 42’502.70 | 44’930.26 | 50’545.76 | 57’978.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’672.00 | 203’377.60 | 211’791.25 | 224’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 26.03.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Enel Kaufen | DZ BANK |