Enel Fundamentalanalyse

Enel Aktie VALOR 1250633 / ISIN IT0003128367

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06.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.83 EUR	93.33			1.21	10.83	+7.01%	+6.13%		-1.48%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.48%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	93.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.84%
KGV	10.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.13%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.83 EUR	93.33	-65.00	146.00	0.40	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI S.P.A. IT0003132476
	E.ON SE DE000ENAG999
	RWE AG ST. DE0007037129
	ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488
	IBERDROLA SA ES0144580Y14
	CENTRICA PLC GB00B033F229

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	ENI IT0003132476

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTERGY US29364G1031
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	78’698.73	78’195.47	78’528.38	69’069.55	66’108.45
Dividende	0.48	0.49	0.51	0.49	0.50
Dividendenrendite (in %)	6.15 %	6.31 %	6.47 %	6.20 %	6.35 %
Gewinn/Aktie	0.68	0.70	0.72	0.69	0.71
KGV	11.51	11.13	10.85	11.29	10.95
EBIT in Mio.	14’880.54	15’316.70	15’660.18	15’770.24	15’518.16
EBITDA in Mio.	23’034.53	23’732.23	24’348.64	24’565.45	25’025.78
Gewinn in Mio.	6’876.88	7’070.86	7’236.74	7’147.05	6’971.84
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’876.88	7’070.86	7’236.74	7’147.05	6’971.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’801.62	12’177.71	12’453.05	12’445.83	12’054.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’528.05	12’131.50	12’219.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.68	0.71	0.72	0.69	0.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	40’038.00	40’413.00	40’792.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’897.00	-12’042.00	-13’205.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’663.65	18’137.75	18’743.63	20’642.50	24’253.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’726.00	-5’741.00	-5’752.00
Cashflow/Aktie	1.55	1.60	1.65	1.61	1.67
Free Cashflow in Mio.	3’961.17	3’821.43	4’257.00	3’745.00	4’264.00
Free Cashflow/Aktie	0.45	0.49	0.50	0.37	0.43
Buchwert/Aktie	3.55	3.77	4.25	5.46	5.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	58’185.58	60’764.10	62’548.79	64’277.55	65’296.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12’644.19	13’458.75	13’456.97	13’169.88	13’195.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	38’711.74	43’862.81	46’530.95	49’724.24	56’765.86
Bilanzsumme in Mio.				221’076.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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06.08.25	Enel Buy	UBS AG
01.08.25	Enel Buy	Goldman Sachs Group Inc.
22.07.25	Enel Buy	Jefferies & Company Inc.
17.07.25	Enel Buy	UBS AG
08.07.25	Enel Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.07.25	Enel Buy	UBS AG
08.07.25	Enel Hold	Deutsche Bank AG
07.07.25	Enel Buy	UBS AG
30.06.25	Enel Hold	Deutsche Bank AG
27.06.25	Enel Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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13.05.25	Enel Sector Perform	RBC Capital Markets
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17.04.25	Enel Sector Perform	RBC Capital Markets
19.03.25	Enel Hold	Deutsche Bank AG
13.03.25	Enel Sector Perform	RBC Capital Markets
20.01.25	Enel Hold	Deutsche Bank AG
02.12.24	Enel Sector Perform	RBC Capital Markets
29.11.24	Enel Sector Perform	RBC Capital Markets

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