Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.02
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11.07.2025
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 EUR | 96.22 | 1.2 | 10.91 | +7.04% | +6.04% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.93% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 EUR | 96.22 | -66.00 | 149.00 | 0.43 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’625.54 | 79’904.94 | 81’365.53 | 77’219.88 | 56’546.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.16 % | 6.36 % | 6.00 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 11.80 | 11.42 | 11.05 | 11.27 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 14’863.30 | 15’322.64 | 15’768.43 | 15’874.38 | 15’457.16 |
| EBITDA in Mio. | 23’053.34 | 23’751.35 | 24’493.25 | 24’705.56 | 24’965.28 |
| Gewinn in Mio. | 6’875.52 | 7’074.12 | 7’299.93 | 7’308.86 | 6’932.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’875.52 | 7’074.12 | 7’299.93 | 7’308.86 | 6’932.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’854.66 | 12’231.39 | 12’574.82 | 12’675.31 | 11’993.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’800.35 | 12’293.04 | 12’441.03 | 12’779.63 | 12’539.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’897.00 | -12’042.00 | -13’205.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’583.17 | 18’249.43 | 18’893.86 | 20’516.50 | 24’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’726.00 | -5’741.00 | -5’752.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.69 | 1.73 | 1.59 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’985.59 | 4’045.86 | 4’866.95 | 5’659.60 | 4’178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 3.78 | 4.28 | 5.56 | 5.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’939.35 | 60’304.35 | 61’711.78 | 60’030.22 | 64’975.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’396.33 | 13’242.30 | 12’897.70 | 11’763.25 | 13’195.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’766.43 | 42’986.89 | 45’653.02 | 47’522.83 | 58’006.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’675.67 | 193’942.00 | 197’998.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Enel Kaufen | DZ BANK |