Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
6.10
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-10.87%
21.11.2024
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 EUR | 71.99 | 1.61 | 9.41 | +8.08% | +7.06% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 EUR | 71.99 | -1.00 | 181.00 | 0.79 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’454.46 | 89’921.93 | 89’894.73 | 102’328.90 | 102’206.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.92 % | 7.18 % | 7.43 % | 7.50 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KGV | 9.77 | 9.77 | 9.50 | 9.68 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 15’146.08 | 14’951.90 | 15’314.12 | 15’464.61 | 15’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’960.39 | 22’948.82 | 23’494.86 | 23’625.69 | 23’905.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’912.57 | 6’912.22 | 7’100.70 | 7’170.49 | 7’052.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’912.57 | 6’912.22 | 7’100.70 | 7’170.49 | 7’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’095.00 | 12’017.31 | 12’401.01 | 12’367.14 | 11’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’256.77 | 12’229.45 | 12’660.80 | 13’157.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’247.00 | -10’090.50 | -10’216.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’400.39 | 16’966.62 | 17’717.35 | 18’808.33 | 19’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’139.00 | -5’371.00 | -5’615.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.57 | 1.65 | 1.88 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’421.12 | 4’715.26 | 5’201.29 | 4’738.18 | 3’037.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.39 | 0.50 | 0.33 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.74 | 4.06 | 4.10 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’636.05 | 56’482.73 | 57’006.13 | 58’918.20 | 65’425.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’927.11 | 11’977.60 | 12’273.94 | 12’513.67 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’618.16 | 37’086.74 | 43’238.50 | 42’322.42 | 43’899.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’616.00 | 190’197.33 | 194’383.50 | 204’121.00 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |