Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
7.91
EUR
-0.08
EUR
-0.96 %
29.08.2025
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 93.33 | 1.21 | 10.83 | +7.01% | +6.13% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.84% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 93.33 | -65.00 | 146.00 | 0.40 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’991.29 | 78’984.38 | 79’329.41 | 69’069.55 | 66’108.45 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.29 % | 6.42 % | 6.14 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| KGV | 11.59 | 11.16 | 10.92 | 11.39 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 14’877.52 | 15’375.88 | 15’676.49 | 15’770.24 | 15’518.16 |
| EBITDA in Mio. | 23’031.13 | 23’777.62 | 24’343.50 | 24’565.45 | 25’025.78 |
| Gewinn in Mio. | 6’887.04 | 7’104.97 | 7’251.07 | 7’147.05 | 6’971.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’887.04 | 7’104.97 | 7’251.07 | 7’147.05 | 6’971.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’819.34 | 12’244.54 | 12’478.43 | 11’994.78 | 12’054.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’528.05 | 12’131.50 | 12’219.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’958.46 | 18’448.86 | 19’025.29 | 20’642.50 | 24’253.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’532.53 | 3’821.43 | 4’257.00 | 3’745.00 | 4’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.60 | 0.62 | 0.37 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.77 | 4.14 | 5.46 | 5.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’366.61 | 60’989.13 | 62’745.98 | 64’277.55 | 65’296.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’610.86 | 13’425.41 | 13’429.19 | 13’169.88 | 13’195.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’486.36 | 42’537.16 | 45’189.32 | 49’724.24 | 56’765.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’213.00 | 197’471.67 | 202’918.67 | 221’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 06.08.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |