Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.14
EUR
-0.06
EUR
-0.71 %
04.07.2025
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 96.63 | 1.16 | 11.25 | +7.13% | +5.88% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.19% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 96.63 | -65.00 | 179.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’426.79 | 80’056.66 | 81’622.86 | 77’219.88 | 56’546.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.01 % | 6.22 % | 5.93 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| KGV | 12.05 | 11.67 | 11.30 | 11.45 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 14’881.22 | 15’339.58 | 15’785.50 | 15’931.56 | 15’571.51 |
| EBITDA in Mio. | 23’061.35 | 23’754.84 | 24’473.50 | 24’762.72 | 25’079.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’882.96 | 7’085.65 | 7’311.61 | 7’352.41 | 7’020.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’882.96 | 7’085.65 | 7’311.61 | 7’352.41 | 7’020.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’873.71 | 12’258.60 | 12’601.47 | 12’736.64 | 12’117.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’858.67 | 12’352.86 | 12’501.61 | 12’902.29 | 12’787.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’897.00 | -12’042.00 | -13’205.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’613.74 | 18’269.29 | 18’934.71 | 20’516.50 | 24’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’726.00 | -5’741.00 | -5’752.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.69 | 1.74 | 1.60 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’012.46 | 3’750.86 | 4’902.70 | 5’659.60 | 4’178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.81 | 4.32 | 5.58 | 5.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’055.27 | 60’200.00 | 62’028.86 | 60’297.95 | 65’483.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’396.36 | 13’242.27 | 12’897.73 | 11’763.25 | 13’195.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’787.17 | 43’008.87 | 45’680.56 | 47’605.14 | 58’198.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’739.67 | 195’147.00 | 199’220.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 30.06.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets |