Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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07.10.2024
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 46.76 | 1.64 | 7.81 | +5.24% | +7.54% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "13.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 46.76 | -34.00 | 179.00 | 0.53 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’764.88 | 93’753.45 | 97’803.35 | 112’250.75 | |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.29 % | 7.58 % | 7.85 % | 8.30 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.80 | 1.95 | 2.12 | |
| KGV | 7.63 | 7.57 | 7.01 | 6.45 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 10’912.83 | 10’318.12 | 10’685.36 | 11’066.25 | |
| EBITDA in Mio. | 18’928.51 | 17’811.50 | 18’409.61 | 19’691.83 | |
| Gewinn in Mio. | 5’759.16 | 5’569.20 | 5’831.22 | 6’311.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’764.54 | 5’631.16 | 5’840.79 | 6’311.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’474.58 | 10’774.87 | 11’096.51 | 11’612.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’713.72 | 10’805.92 | 11’139.57 | 11’956.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.81 | 1.88 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’536.33 | -5’994.67 | -7’456.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’065.02 | 13’326.31 | 13’505.35 | 14’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’418.68 | -5’810.94 | -6’182.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’584.57 | 5’220.70 | 5’292.96 | 5’284.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.28 | 1.34 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 16.81 | 17.49 | 18.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’625.36 | 15’878.57 | 16’039.21 | 17’040.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’591.86 | 8’675.84 | 8’595.56 | 8’514.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’079.03 | 53’563.95 | 54’554.89 | 56’670.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’696.51 | 135’480.39 | 136’637.25 | 144’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 08.11.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |