Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
15.30
EUR
0.07
EUR
0.47 %
29.08.2025
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 50.17 | 1.97 | 8.19 | +8.55% | +7.57% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 50.17 | -38.00 | 180.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’579.77 | 81’677.66 | 84’976.90 | 90’166.84 | |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 7.09 % | 7.33 % | 7.61 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.49 | 1.80 | 1.96 | 2.18 |
| KGV | 10.78 | 10.30 | 8.50 | 7.82 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 8’070.21 | 8’049.78 | 9’357.97 | 10’146.57 | 9’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’781.07 | 15’884.38 | 17’535.65 | 19’907.81 | |
| Gewinn in Mio. | 4’359.65 | 4’437.24 | 5’224.35 | 5’705.55 | 5’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’359.65 | 4’437.24 | 5’224.35 | 5’705.55 | 5’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’584.13 | 8’867.69 | 10’119.21 | 11’862.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’041.12 | 9’494.94 | 11’268.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.51 | 1.83 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’466.09 | -7’637.00 | -8’164.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’626.03 | 12’158.12 | 12’970.67 | 13’054.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’529.91 | -5’499.01 | -6’504.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.02 | 4.60 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’475.12 | 4’798.66 | 4’825.44 | 5’241.33 | 4’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.31 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 16.66 | 17.27 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’149.03 | 17’354.30 | 17’975.92 | 16’537.97 | 18’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.45 | 8’131.01 | 8’361.32 | 8’842.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’428.83 | 52’305.61 | 52’864.29 | 59’920.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’872.78 | 131’696.17 | 131’742.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 28.08.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | Eni Neutral | UBS AG |