Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
12.93
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22.01.2025
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 44.46 | 2.02 | 7.09 | +6.56% | +7.77% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "13.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 44.46 | -21.00 | 178.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’773.67 | 95’374.68 | 111’359.00 | |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.59 % | 7.85 % | 8.28 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.89 | 2.10 | |
| KGV | 7.74 | 7.21 | 6.51 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 9’824.02 | 10’182.57 | 11’876.43 | |
| EBITDA in Mio. | 17’757.26 | 18’294.32 | 19’831.63 | |
| Gewinn in Mio. | 5’442.04 | 5’672.84 | 6’259.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’442.04 | 5’672.84 | 6’259.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’860.13 | 11’036.95 | 11’728.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’284.36 | 11’227.51 | 11’956.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.85 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’658.33 | -7’372.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’273.73 | 13’370.60 | 14’443.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’759.89 | -6’070.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.25 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’819.42 | 5’197.83 | 5’401.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.41 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 16.68 | 17.32 | 18.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’002.61 | 15’813.18 | 16’338.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’701.55 | 8’599.82 | 8’573.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’928.53 | 53’936.26 | 55’506.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’242.95 | 136’190.92 | 143’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 08.01.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK |