Banco BPM Fundamentalanalyse

Banco BPM Aktie VALOR 35033430 / ISIN IT0005218380

9.82

EUR

-0.12

EUR

-1.25%

06.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.89 EUR	17.14			2	7.72	+6.36%	+9.09%		+4.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "9.22" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.65%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BPM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.09%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.89 EUR	17.14	-27.00	181.00	1.45	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	1.45	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem STOXX600	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BPM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BPM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SNAM IT0003153415
	TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BPM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BPM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018
	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’673.16	5’778.34	5’947.13	6’310.09
Dividende	0.90	0.91	0.97	0.00
Dividendenrendite (in %)	9.20 %	9.28 %	9.92 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.08	1.11	1.18	1.34
KGV	9.06	8.78	8.24	7.28
EBIT in Mio.	2’894.47	3’002.75	3’138.66	3’489.24
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’684.76	1’717.36	1’825.61	2’141.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’621.80	1’673.82	1’781.53	2’030.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’438.81	2’513.87	2’670.06	3’025.35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’481.84	2’488.26	2’695.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.13	1.15	1.22	1.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.86	9.07	9.33	10.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	14’340.15	14’667.79	14’995.78	16’126.35
Bilanzsumme in Mio.	196’279.99	198’835.29	201’736.63	208’856.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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