A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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BTE
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 7.09 | 0.51 | 9.4 | -0.06% | +4.85% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 7.09 | -23.00 | 216.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’372.64 | 14’590.56 | 14’077.68 | 12’236.50 | 11’676.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.81 % | 5.01 % | 5.28 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| KGV | 8.30 | 9.85 | 10.42 | 9.69 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’319.34 | 1’152.92 | 1’115.04 | 1’188.00 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’313.07 | 2’192.02 | 2’175.57 | 2’387.00 | 2’422.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.56 | 672.01 | 638.25 | 694.50 | 663.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.08 | 684.70 | 663.70 | 704.50 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’181.61 | 990.72 | 946.39 | 1’013.00 | 977.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.00 | -1’700.00 | -1’700.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’546.03 | 1’746.20 | 1’847.20 | 1’944.00 | 2’101.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -219.98 | 347.65 | 181.15 | 194.00 | 351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 1.76 | 1.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’553.24 | 5’448.47 | 5’637.84 | 5’686.50 | 5’561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’481.25 | 1’608.75 | 1’600.25 | 1’750.00 | 1’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’384.25 | 5’615.90 | 5’928.20 | 6’610.50 | 6’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’276.00 | 21’342.00 | 21’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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