A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.01
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1.54%
11.04.2025
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 EUR | 6.74 | 0.83 | 9.13 | +2.5% | +5.12% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "2.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag. | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 EUR | 6.74 | -55.00 | 209.00 | 0.62 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’142.53 | 12’007.21 | 11’888.91 | 10’327.00 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.44 % | 5.53 % | 5.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
| KGV | 9.14 | 9.22 | 9.14 | 10.88 | |
| EBIT in Mio. | 1’160.44 | 1’155.19 | 1’175.72 | 1’146.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’194.30 | 2’226.04 | 2’263.67 | 2’316.00 | 2’389.00 |
| Gewinn in Mio. | 689.10 | 681.26 | 686.39 | 663.50 | 679.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.75 | 673.95 | 686.39 | 646.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.54 | 997.75 | 1’021.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 993.00 | 979.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’434.00 | -1’580.50 | -1’750.00 | -1’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’742.88 | 1’780.83 | 1’766.50 | 1’891.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.00 | -389.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 374.38 | 172.58 | 120.50 | 191.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.01 | 2.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’716.95 | 5’897.89 | 6’072.74 | 6’473.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’598.00 | 1’636.50 | 1’686.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’831.40 | 6’141.50 | 6’434.50 | 6’839.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’592.00 | 20’168.00 | 20’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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