A2A Fundamentalanalyse

A2A Aktie VALOR 928195 / ISIN IT0001233417

2.15

EUR

-0.02

EUR

-0.78 %

07.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.15 EUR	7.89			0.86	9.82	+3.6%	+4.86%		-6.31%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.31%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.5% Aufschlag.
KGV	9.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.15 EUR	7.89	-48.00	215.00	0.59	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	MERCURY NZ NZMRPE0001S2
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’591.12	13’504.83	13’601.32	15’218.00	20’530.00
Dividende	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12
Dividendenrendite (in %)	4.15 %	4.46 %	4.53 %	5.60 %	5.60 %
Gewinn/Aktie	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
KGV	9.65	9.75	9.53	9.74	9.74
EBIT in Mio.	1’177.48	1’173.05	1’199.64	1’142.50	1’161.00
EBITDA in Mio.	2’207.74	2’247.42	2’328.51	2’338.33	2’412.50
Gewinn in Mio.	693.67	682.93	696.51	646.50	654.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	690.17	676.45	677.81	646.50	654.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’016.53	1’002.55	1’021.81	916.00	940.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’700.00	-1’700.00	-1’750.00	-1’700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’879.45	1’884.70	1’943.85	2’094.50	2’368.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.53	0.56	0.59	0.55	0.57
Free Cashflow in Mio.	296.45	142.20	168.35	223.00	193.00
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06
Buchwert/Aktie	1.88	1.99	2.11	2.20	2.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’729.11	5’888.82	6’059.73	6’297.00	6’438.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’607.50	1’628.75	1’653.50	1’522.00	1’640.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’774.54	6’106.36	6’456.24	6’808.00	7’039.00
Bilanzsumme in Mio.	19’592.00	20’168.00	20’960.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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