Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Aktie 574959 / IT0000062957
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BMN
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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 1.59 | 10.85 | +8.71% | +8.57% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "18.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIOBANCA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 26.00 | 305.00 | 1.57 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOBANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOBANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALINMA BANK SA122050HV19 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’755.84 | 3’932.73 | 4’126.24 | 4’249.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.65 | 1.73 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 8.41 % | 8.80 % | 10.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.73 | 1.83 | 1.95 |
| KGV | 12.34 | 11.35 | 10.72 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 2’153.14 | 2’313.69 | 2’406.84 | 2’510.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’281.78 | 1’422.59 | 1’613.31 | 1’717.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’275.45 | 1’377.26 | 1’491.23 | 1’592.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’766.30 | 1’947.46 | 2’196.18 | 2’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.76 | 2.03 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.00 | 12.31 | 12.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’233.47 | 10’233.47 | 10’233.47 | 10’233.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’366.50 | 107’687.00 | 109’091.50 | 110’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie Analysen
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