Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Historisch |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.76 EUR | 88.84 | 2.01 | 7.56 | +6.68% | +8.51% | -1.07% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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4.76 EUR | 88.84 | 5.00 | 183.00 | 1.42 | 0.73 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL IT0003128367 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ICICI BANK INE090A01021 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’038.52 | 27’552.58 | 28’182.31 | 27’482.26 |
Dividende | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
Dividendenrendite (in %) | 7.77 % | 8.27 % | 8.91 % | 8.95 % |
Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.56 |
KGV | 9.13 | 8.56 | 8.12 | 8.46 |
EBIT in Mio. | 15’666.65 | 16’023.28 | 16’614.50 | 16’400.32 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 9’137.75 | 9’495.74 | 9’855.05 | 9’616.84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’041.07 | 9’394.10 | 9’757.99 | 9’209.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’870.08 | 14’287.16 | 14’808.56 | 14’331.43 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’798.66 | 14’251.21 | 15’046.10 | 14’331.43 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.57 | 3.63 | 3.38 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 62’640.49 | 63’897.85 | 63’967.54 | 55’536.48 |
Bilanzsumme in Mio. | 946’151.55 | 956’810.94 | 974’891.48 | 953’934.00 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
25.04.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
22.04.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
16.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
27.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. |