ERG Aktie 714355 / IT0001157020
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19:14:25
BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | 0.88 | 16.21 | +9.8% | +4.47% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "20.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.25% Aufschlag. | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | -89.00 | 215.00 | 0.31 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834.09 | 884.02 | 901.71 | 985.65 |
| Dividende | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.71 % | 4.63 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.44 | 1.43 | 1.53 |
| KGV | 17.95 | 15.62 | 15.73 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 289.26 | 331.02 | 328.56 | 341.90 |
| EBITDA in Mio. | 561.46 | 611.27 | 620.19 | 656.14 |
| Gewinn in Mio. | 184.47 | 212.14 | 209.25 | 214.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.70 | 209.85 | 204.48 | 211.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.69 | 290.44 | 286.87 | 310.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.43 | 1.42 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.80 | 683.60 | 657.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.75 | 468.50 | 502.03 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.33 | 3.50 | 3.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.92 | 186.62 | 265.02 | 233.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.49 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 14.38 | 14.73 | 14.94 | 15.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’980.28 | 1’963.23 | 1’881.80 | 1’988.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.90 | 269.58 | 241.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’105.35 | 2’152.71 | 2’193.66 | 2’285.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’440.30 | 5’483.25 | 5’353.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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