BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BMN
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Aktie Analysen & Prognosen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.73 EUR | 129.71 | 1.81 | 8.03 | +9.14% | +5.36% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "17.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BILBAO VIZCAYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.73 EUR | 129.71 | 30.00 | 157.00 | 1.31 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BILBAO VIZCAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BILBAO VIZCAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu BBVA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’426.25 | 42’428.04 | 44’664.71 | 45’632.70 |
| Dividende | 0.99 | 1.10 | 1.19 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.94 % | 6.46 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.24 | 2.45 | 2.54 |
| KGV | 9.28 | 8.26 | 7.56 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 24’811.37 | 26’431.81 | 28’072.12 | 30’082.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’275.68 | 12’234.04 | 13’035.47 | 13’180.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’067.84 | 12’038.34 | 12’909.86 | 12’995.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’722.29 | 19’183.64 | 20’355.53 | 20’469.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’753.94 | 19’068.87 | 20’444.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.25 | 2.46 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.61 | 11.45 | 12.30 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’692.83 | 63’621.10 | 66’517.86 | 66’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 903’381.47 | 936’992.22 | 976’520.52 | 1’010’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Aktie Analysen
| 20.04.26 | BBVA Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | BBVA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |