Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
20.24
CHF
-0.41
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-1.97%
19.02.2025
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 24.06 | 1.34 | 10.86 | +8.57% | +6% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "21.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.91% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 24.06 | -58.00 | 184.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’185.68 | 25’564.00 | 28’397.50 | 38’013.00 | 39’738.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.30 % | 6.52 % | 6.40 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.80 | 1.97 |
| KGV | 11.55 | 11.06 | 11.09 | 11.80 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 3’177.12 | 3’263.87 | 3’239.71 | 3’341.00 | 3’661.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’389.83 | 5’556.72 | 5’616.57 | 5’694.00 | 6’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’950.78 | 2’037.96 | 2’022.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’943.62 | 2’009.94 | 2’021.40 | 2’026.00 | 2’246.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’705.45 | 2’807.06 | 2’737.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’694.46 | 2’812.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.91 | 1.92 | 1.69 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’431.00 | 7’641.33 | 7’606.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’497.00 | -2’616.33 | -3’520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’119.00 | 4’309.67 | 4’393.80 | 4’479.00 | 4’643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’360.00 | -1’558.33 | -1’062.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.01 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 352.14 | 1’288.86 | 1’307.50 | 457.00 | 555.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 1.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 8.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’006.66 | 10’952.31 | 10’313.50 | 11’682.00 | 12’571.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’534.23 | 2’675.80 | 2’706.67 | 4’022.00 | 4’088.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.00 | 844.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’760.00 | 9’437.80 | 10’230.83 | 10’862.00 | 11’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’370.33 | 42’876.00 | 44’226.50 | 48’532.00 | 50’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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