Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.23 EUR | 34.63 | 0.97 | 14.07 | +8.78% | +4.91% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.23 EUR | 34.63 | -130.00 | 188.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’850.99 | 21’659.90 | 21’589.92 | 22’143.75 | 23’103.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.96 % | 5.08 % | 4.96 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.00 | 2.02 | 1.92 | 1.89 |
| KGV | 14.73 | 14.36 | 14.24 | 14.97 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 3’287.48 | 3’330.06 | 3’323.61 | 3’099.00 | 2’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’521.83 | 5’613.29 | 5’660.24 | 5’517.28 | 5’277.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’052.64 | 2’079.53 | 2’077.01 | 1’943.00 | 1’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’040.87 | 2’049.55 | 2’064.33 | 1’893.66 | 1’776.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’824.08 | 2’842.54 | 2’839.62 | 2’681.50 | 2’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’797.44 | 2’855.22 | 2’870.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’554.66 | 7’699.50 | 7’717.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’525.89 | -2’551.22 | -2’150.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’238.22 | 4’343.88 | 4’502.03 | 4’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.71 | -1’884.16 | -1’966.50 | -2’719.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.06 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.89 | 1’492.95 | 1’481.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.46 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.86 | 9.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’615.64 | 10’890.85 | 10’778.69 | 9’146.33 | 9’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’428.25 | 2’637.75 | 2’461.54 | 1’848.50 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.77 | 853.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’966.88 | 9’348.72 | 9’917.19 | 11’705.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’273.83 | 39’521.48 | 39’643.00 | 39’361.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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