Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
26.37
EUR
0.43
EUR
1.66%
30.04.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.14 EUR | 31.18 | 1.03 | 13.04 | +8.26% | +5.2% | +8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "25.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.14 EUR | 31.18 | -103.00 | 181.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’568.66 | 23’378.03 | 23’401.49 | 24’941.00 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.14 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.30 % | 5.42 % | 4.31 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 1.67 | 1.69 |
| KGV | 13.83 | 13.34 | 13.35 | 15.80 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 3’212.64 | 3’286.96 | 3’257.86 | 2’847.00 | 2’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’448.64 | 5’584.86 | 5’610.80 | 5’296.50 | 5’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’006.00 | 2’067.93 | 2’052.73 | 1’720.00 | 1’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’004.11 | 2’049.45 | 2’064.23 | 1’720.00 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’772.84 | 2’831.52 | 2’836.17 | 2’424.50 | 2’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’784.40 | 2’889.99 | 2’914.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.98 | 2.01 | 1.74 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’578.25 | 7’742.75 | 7’804.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’479.00 | -2’631.00 | -2’694.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’208.13 | 4’357.66 | 4’542.29 | 4’013.00 | 4’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’403.00 | -1’873.33 | -1’928.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.77 | 4.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.19 | 1’313.31 | 1’254.86 | 1’498.00 | 1’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.58 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.06 | 9.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’505.89 | 10’650.90 | 10’460.85 | 10’712.50 | 10’523.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’386.21 | 2’678.43 | 2’480.97 | 2’830.50 | 2’771.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’905.39 | 9’406.38 | 10’106.44 | 10’342.00 | 11’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’682.71 | 40’994.29 | 41’319.33 | 41’312.00 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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