Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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1.52
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 23.07 | 1.55 | 10.4 | +9.98% | +6.15% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 23.07 | -44.00 | 191.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’926.80 | 25’094.21 | 23’624.03 | 24’095.66 | 32’184.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.25 | 1.31 | 1.30 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 6.00 % | 6.34 % | 6.25 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.79 | 1.89 | 1.85 | 1.83 |
| KGV | 12.12 | 11.60 | 10.99 | 11.24 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 3’072.65 | 3’107.33 | 3’222.89 | 3’171.99 | 3’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’183.27 | 5’272.70 | 5’447.25 | 5’437.28 | 5’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’807.26 | 1’892.91 | 2’006.49 | 1’960.43 | 1’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’808.74 | 1’899.19 | 1’996.04 | 1’961.02 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’563.12 | 2’647.94 | 2’765.48 | 2’761.69 | 2’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’552.76 | 2’700.82 | 2’851.19 | 2’738.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.82 | 1.91 | 1.87 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’229.00 | 7’364.50 | 7’628.50 | 7’543.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’708.67 | -3’289.00 | -2’425.00 | -2’370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’555.94 | 3’947.03 | 4’376.72 | 4’267.17 | 4’003.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.67 | -1’491.33 | -1’478.00 | -1’294.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.55 | 3.78 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’610.08 | 840.67 | 1’490.17 | 1’508.75 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 0.86 | 1.58 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 7.43 | 8.14 | 8.89 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’277.62 | 10’703.35 | 10’516.04 | 10’149.83 | 10’973.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’129.66 | 3’078.69 | 2’602.50 | 2’522.00 | 3’240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830.00 | 834.00 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’884.27 | 8’656.37 | 9’403.22 | 10’303.83 | 12’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’461.89 | 42’272.33 | 42’804.44 | 42’983.00 | 48’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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