Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
32.10
EUR
0.17
EUR
0.53 %
14.11.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 EUR | 38.86 | 0.86 | 15.45 | +8.8% | +4.44% | +10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 EUR | 38.86 | -152.00 | 187.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’293.47 | 21’940.79 | 21’904.20 | 22’289.15 | 23’458.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.42 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.50 % | 4.62 % | 4.43 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.05 | 2.06 | 2.02 | 1.96 |
| KGV | 16.13 | 15.68 | 15.58 | 15.92 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 3’302.40 | 3’361.49 | 3’337.96 | 3’142.28 | 2’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’548.88 | 5’652.02 | 5’688.09 | 5’549.68 | 5’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’095.25 | 2’120.90 | 2’109.81 | 1’978.77 | 1’896.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’074.19 | 2’079.87 | 2’088.00 | 1’957.69 | 1’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’870.81 | 2’900.41 | 2’892.85 | 2’712.80 | 2’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’848.05 | 2’876.02 | 2’892.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.01 | 2.02 | 1.99 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’554.66 | 7’699.50 | 7’717.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’282.33 | -2’364.33 | -1’802.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’262.41 | 4’327.58 | 4’474.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’498.06 | -2’099.24 | -2’456.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.10 | 4.34 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 647.76 | 1’492.95 | 1’487.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.46 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 8.79 | 9.49 | 10.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’779.93 | 11’188.36 | 11’121.79 | 10’088.50 | 9’929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’414.23 | 2’638.38 | 2’457.89 | 2’507.00 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.77 | 853.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’968.90 | 9’267.36 | 9’895.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’131.40 | 39’285.97 | 39’161.75 | 37’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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