Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.09 EUR | 49.63 | 0.94 | 16.12 | +10.92% | +4.17% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "42.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.84% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.09 EUR | 49.63 | -130.00 | 212.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| ADMIE HOLDINGS (IPTO) GRS518003009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’792.69 | 21’874.86 | 22’023.80 | 23’265.00 | 25’200.00 |
| Dividende | 1.71 | 1.77 | 1.80 | 1.36 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.20 % | 4.29 % | 3.24 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.41 | 2.47 | 2.59 | 2.64 |
| KGV | 17.76 | 17.45 | 16.99 | 16.20 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 3’704.72 | 3’725.66 | 3’831.72 | 4’017.75 | 4’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’091.35 | 6’142.79 | 6’305.34 | 6’548.64 | 6’685.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’459.77 | 2’437.78 | 2’488.15 | 2’639.02 | 2’651.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’441.24 | 2’464.31 | 2’517.96 | 2’665.69 | 2’680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’330.80 | 3’300.04 | 3’381.11 | 3’565.67 | 3’537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’266.45 | 3’236.17 | 3’331.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.44 | 2.50 | 2.62 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’248.67 | 8’213.00 | 8’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’358.00 | -3’736.00 | -3’414.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’892.06 | 4’877.63 | 4’992.91 | 5’521.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’968.00 | -2’073.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.75 | 4.46 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’726.84 | 649.91 | 1’131.62 | 1’839.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 0.99 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 8.94 | 9.65 | 11.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’762.38 | 12’447.15 | 13’324.49 | 14’323.00 | 13’818.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.81 | 3’945.22 | 3’624.81 | 3’374.00 | 3’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’188.34 | 9’403.89 | 10’112.94 | 11’231.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’500.33 | 40’408.83 | 41’620.33 | 42’798.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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