Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
79.83
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-1.05 %
28.10.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.65 EUR | 47.56 | 0.89 | 17.99 | +13.15% | +2.93% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.7% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.65 EUR | 47.56 | -138.00 | 227.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’815.05 | 15’861.29 | 16’868.49 | 18’111.40 | 19’186.28 |
| Dividende | 2.29 | 2.39 | 2.48 | 2.56 | 2.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.96 % | 3.08 % | 3.17 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.47 | 4.88 | 5.27 |
| KGV | 21.13 | 19.55 | 18.04 | 16.52 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 3’090.46 | 3’611.95 | 4’108.42 | 4’475.82 | 4’820.43 |
| EBITDA in Mio. | 6’054.26 | 6’819.95 | 7’559.56 | 8’032.00 | 8’839.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’239.73 | 2’484.96 | 2’767.49 | 3’165.56 | 3’398.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.07 | 2’493.16 | 2’725.28 | 3’011.40 | 3’269.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’034.35 | 2’286.87 | 2’580.59 | 2’905.03 | 3’096.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’094.63 | 2’366.76 | 2’607.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.47 | 4.88 | 5.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.12 | 4.48 | 4.89 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’779.00 | 10’652.00 | 11’399.00 | 12’823.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’013.60 | -10’123.60 | -10’544.25 | -10’409.00 | -9’199.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’564.57 | 6’260.57 | 6’823.15 | 7’492.34 | 7’844.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’215.63 | 3’577.82 | 3’483.00 | 2’883.00 | 1’373.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.33 | 10.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’031.00 | -2’625.00 | -870.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.48 | 39.06 | 41.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’129.87 | 38’932.75 | 42’001.16 | 41’464.10 | 42’559.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’032.28 | 10’158.00 | 10’080.28 | 9’375.83 | 8’993.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’063.00 | 3’085.00 | 3’096.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’908.55 | 24’126.77 | 26’838.09 | 30’290.40 | 32’184.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’641.08 | 85’604.96 | 92’602.00 | 99’161.53 | 101’668.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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