Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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01.08.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.67 EUR | 40.17 | 0.97 | 15.77 | +12.01% | +3.35% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.62% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.67 EUR | 40.17 | -150.00 | 259.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’900.25 | 15’814.03 | 16’758.63 | 18’031.80 | 19’020.90 |
| Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.51 | 2.61 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.28 % | 3.41 % | 3.55 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.16 |
| KGV | 19.26 | 17.80 | 16.46 | 15.24 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 3’159.73 | 3’636.60 | 4’119.51 | 4’072.10 | 4’351.70 |
| EBITDA in Mio. | 6’105.76 | 6’852.90 | 7’570.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’220.42 | 2’470.52 | 2’725.71 | 2’994.40 | 3’206.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’231.76 | 2’495.30 | 2’729.07 | 2’994.40 | 3’206.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’049.02 | 2’307.28 | 2’572.25 | 2’722.20 | 2’915.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’085.47 | 2’383.13 | 2’624.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.12 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’016.99 | 10’845.26 | 11’506.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’241.00 | -9’840.00 | -8’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’604.95 | 6’249.68 | 6’752.86 | 7’444.00 | 7’941.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’081.25 | 2’185.09 | 1’448.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 9.26 | 9.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’122.03 | -2’755.99 | -977.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.18 | 38.88 | 41.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’965.46 | 38’578.96 | 41’527.76 | 41’117.60 | 42’234.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’894.05 | 9’971.00 | 9’708.24 | 7’520.50 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’062.55 | 3’082.32 | 3’093.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’468.18 | 22’319.30 | 23’829.95 | 27’980.90 | 29’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’090.90 | 84’797.37 | 89’666.49 | 94’172.00 | 98’070.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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