Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
76.22
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0.79 %
20.01.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 | 1 | 15.32 | +12.11% | +3.14% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.57% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 | -106.00 | 223.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’967.40 | 17’122.33 | 18’140.83 | 19’516.18 |
| Dividende | 2.38 | 2.47 | 2.53 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.25 % | 3.32 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.34 |
| KGV | 18.49 | 16.84 | 15.40 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 3’615.03 | 4’214.57 | 4’615.70 | 5’128.53 |
| EBITDA in Mio. | 6’942.12 | 7’890.86 | 8’534.88 | 9’127.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’508.34 | 2’827.81 | 3’262.94 | 3’516.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’515.07 | 2’827.08 | 3’304.57 | 3’474.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’289.76 | 2’592.55 | 2’919.67 | 3’146.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.59 | 2’618.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.95 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.52 | 4.93 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’733.04 | 11’626.81 | 12’410.00 | 13’257.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’159.50 | -11’368.33 | -8’727.50 | -9’199.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’297.84 | 7’002.78 | 7’616.03 | 8’218.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’125.64 | 3’424.38 | 1’550.50 | 1’373.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’502.21 | -6’947.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 39.66 | 42.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’081.32 | 47’331.10 | 52’318.90 | 53’721.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’762.00 | 13’722.40 | 11’724.71 | 9’199.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’301.08 | 3’311.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’637.95 | 27’447.96 | 30’602.05 | 33’270.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’733.91 | 98’239.04 | 104’205.33 | 107’420.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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