Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.55 USD | 40.17 | 0.97 | 15.77 | +12.01% | +3.35% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.62% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.55 USD | 40.17 | -150.00 | 259.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’847.87 | 15’833.63 | 16’798.23 | 18’019.10 | 19’003.40 |
| Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.51 | 2.61 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.32 % | 3.46 % | 3.60 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.48 | 4.83 | 5.18 |
| KGV | 19.01 | 17.55 | 16.20 | 15.03 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 3’149.52 | 3’648.44 | 4’147.93 | 4’080.50 | 4’357.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’098.71 | 6’852.02 | 7’584.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’229.14 | 2’482.43 | 2’746.48 | 2’989.30 | 3’218.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.85 | 2’502.84 | 2’741.64 | 2’989.30 | 3’218.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’051.39 | 2’313.82 | 2’591.59 | 2’717.60 | 2’926.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’074.63 | 2’392.10 | 2’634.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.48 | 4.83 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.13 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’805.20 | 10’764.18 | 11’418.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’551.50 | -8’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’531.39 | 6’290.10 | 6’785.92 | 7’436.60 | 7’942.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’937.83 | 2’918.73 | 1’445.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 9.36 | 10.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’776.03 | -2’591.61 | -854.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.48 | 39.03 | 41.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’079.10 | 38’870.48 | 41’936.62 | 41’470.10 | 42’575.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’829.45 | 9’971.00 | 9’708.24 | 7’520.50 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’065.56 | 3’087.58 | 3’098.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’763.55 | 22’628.22 | 23’859.91 | 28’011.10 | 29’701.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’370.67 | 85’016.15 | 91’587.97 | 94’630.10 | 98’299.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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