DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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03.03.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 27.71 | 0.92 | 16.03 | +11.51% | +3.31% | +14.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 27.71 | -103.00 | 227.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’280.80 | 13’655.08 | 14’029.52 | 14’543.05 | 14’935.92 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.04 | 5.37 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.48 % | 3.73 % | 3.97 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.75 | 8.36 | 8.93 | 9.60 |
| KGV | 18.74 | 17.46 | 16.19 | 15.15 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 2’495.08 | 2’685.08 | 2’862.34 | 2’945.08 | 2’979.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’269.80 | 4’568.74 | 4’828.95 | 4’976.65 | 5’060.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’498.90 | 1’615.59 | 1’746.96 | 1’881.08 | 2’037.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.02 | 1’619.33 | 1’743.06 | 1’883.20 | 2’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’694.35 | 1’823.33 | 2’046.91 | 2’205.20 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.02 | 1’460.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 7.75 | 8.36 | 8.93 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 7.74 | 8.33 | 8.95 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’059.81 | 7’351.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’588.40 | -5’024.85 | -4’301.06 | -3’766.42 | -3’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’381.06 | 3’564.00 | 3’402.73 | 3’381.50 | 3’974.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 829.88 | 1’119.50 | 1’187.74 | 982.13 | 60.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.38 | 16.37 | 17.42 | 17.47 | 18.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -922.05 | -779.89 | -911.00 | -978.00 | -895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.45 | -12.64 | -11.99 | -11.28 | -10.48 |
| Buchwert/Aktie | 59.03 | 62.12 | 64.92 | 66.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’158.01 | 24’245.14 | 24’111.09 | 23’094.31 | 37’112.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’188.33 | 5’550.11 | 5’958.87 | 6’116.52 | 6’653.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’735.98 | 2’754.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’471.33 | 13’126.00 | 13’818.04 | 14’543.55 | 15’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’748.03 | 55’602.12 | 58’429.09 | 60’906.63 | 67’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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