DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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2.46%
09.04.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 26.55 | 0.96 | 15.26 | +11.15% | +3.51% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.34% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 26.55 | -134.00 | 231.00 | 0.22 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’218.06 | 13’641.85 | 13’948.84 | 14’363.50 | 14’704.92 |
| Dividende | 4.43 | 4.73 | 5.06 | 5.36 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.63 % | 3.88 % | 4.10 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.73 | 8.34 | 8.90 | 9.56 |
| KGV | 18.12 | 16.88 | 15.66 | 14.67 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 2’514.13 | 2’693.34 | 2’871.08 | 2’862.10 | 2’946.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’319.54 | 4’605.00 | 4’886.70 | 4’974.82 | 5’051.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’496.58 | 1’612.75 | 1’742.73 | 1’873.77 | 2’021.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’496.32 | 1’613.74 | 1’734.52 | 1’871.00 | 2’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’715.51 | 1’856.82 | 2’022.74 | 2’214.00 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’653.45 | 1’770.64 | 1’891.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.73 | 8.34 | 8.90 | 9.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.77 | 8.34 | 8.95 | 9.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’156.00 | 7’524.00 | 7’922.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’790.40 | -5’226.85 | -4’642.05 | -3’766.42 | -3’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.62 | 3’534.65 | 3’327.26 | 3’096.97 | 3’974.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 917.60 | 1’196.45 | 1’166.19 | 982.13 | 60.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 16.55 | 17.57 | 17.47 | 18.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’459.50 | -1’283.50 | -1’013.50 | -978.00 | -895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.45 | -12.64 | -11.99 | -11.28 | -10.48 |
| Buchwert/Aktie | 58.98 | 62.00 | 65.13 | 66.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’338.28 | 23’657.98 | 24’996.45 | 18’477.57 | 37’112.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’407.75 | 5’762.25 | 5’932.99 | 6’232.40 | 6’653.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’648.00 | 2’615.00 | 2’620.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’467.05 | 13’095.70 | 13’768.86 | 14’389.00 | 15’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’442.38 | 55’491.13 | 58’696.65 | 60’280.58 | 67’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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