DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 28.16 | 0.92 | 16.39 | +11.72% | +3.31% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.87% | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 28.16 | -136.00 | 251.00 | 0.21 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’122.50 | 13’586.88 | 14’036.55 | 14’385.39 | 14’753.35 |
| Dividende | 4.43 | 4.74 | 5.06 | 5.37 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.49 % | 3.73 % | 3.95 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.60 |
| KGV | 18.83 | 17.54 | 16.30 | 15.23 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 2’495.72 | 2’697.99 | 2’928.73 | 2’985.29 | 3’123.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’339.46 | 4’643.44 | 5’006.66 | 5’091.58 | 5’401.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’498.10 | 1’613.61 | 1’741.37 | 1’881.86 | 2’035.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’496.76 | 1’615.65 | 1’739.30 | 1’871.65 | 2’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’651.53 | 1’780.35 | 1’928.82 | 2’031.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’660.58 | 1’784.34 | 1’899.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.76 | 8.34 | 8.95 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’158.89 | 7’526.85 | 7’920.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’250.33 | -5’613.33 | -5’933.00 | -6’512.50 | -7’262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’391.63 | 3’612.14 | 3’891.04 | 4’152.10 | 4’214.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’090.30 | 1’339.87 | 1’602.34 | 2’376.32 | 2’820.70 |
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 16.58 | 17.59 | 17.49 | 18.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’888.53 | -1’492.65 | -1’110.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.76 | -12.67 | -12.03 | -11.32 | -10.52 |
| Buchwert/Aktie | 59.31 | 62.41 | 65.81 | 69.97 | 74.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’680.99 | 24’163.03 | 26’522.82 | 22’072.30 | 35’275.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’321.09 | 5’578.14 | 5’813.20 | 6’148.51 | 6’858.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’644.88 | 2’605.85 | 2’611.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’621.99 | 13’325.24 | 14’111.64 | 15’642.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’603.72 | 56’367.19 | 60’262.55 | 64’057.05 | 72’200.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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