Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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17.01.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 25.14 | 0.89 | 16.59 | +11.78% | +3.04% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 25.14 | -108.00 | 168.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’002.19 | 8’311.71 | 9’233.65 | |
| Dividende | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.22 % | 3.41 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.29 | 5.66 | 6.02 |
| KGV | 19.08 | 17.81 | 16.65 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 2’057.87 | 2’290.45 | 2’361.11 | 2’626.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’646.43 | 3’982.42 | 4’626.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’351.26 | 1’478.23 | 1’702.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’346.22 | 1’466.01 | 1’567.75 | 1’632.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’594.77 | 1’756.89 | 1’732.00 | 1’878.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’778.97 | 1’945.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 5.29 | 5.66 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.29 | 5.66 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’155.17 | 6’487.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’150.42 | -4’511.08 | -4’367.13 | -4’367.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’149.77 | 3’386.67 | 3’604.05 | 3’853.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’074.64 | 1’118.85 | 887.33 | 708.66 |
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 11.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -561.83 | -259.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 52.24 | 56.59 | 60.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’340.01 | 20’521.89 | 19’940.70 | 20’565.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’022.54 | 4’421.29 | 4’313.72 | 4’610.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’462.64 | 2’486.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’435.60 | 14’642.46 | 16’118.95 | 17’136.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’544.54 | 49’515.02 | 52’198.90 | 54’246.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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