CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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02.05.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 24.96 | 0.84 | 18.67 | +13.33% | +2.35% | +6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.22% Aufschlag. | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 24.96 | -122.00 | 267.00 | 0.27 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’183.04 | 9’524.39 | 9’858.28 | 10’244.68 | 10’678.89 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.38 % | 2.55 % | 2.67 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.37 |
| KGV | 22.29 | 20.71 | 19.09 | 17.74 | 16.47 |
| EBIT in Mio. | 2’257.68 | 2’486.51 | 2’766.97 | 3’075.83 | 3’295.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’872.46 | 4’266.66 | 4’603.72 | 5’059.85 | 5’398.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.31 | 1’246.94 | 1’386.31 | 1’535.63 | 1’663.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137.90 | 1’241.60 | 1’372.48 | 1’495.84 | 1’663.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’394.79 | 1’500.29 | 1’657.78 | 1’718.60 | 1’888.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.33 | 1’564.23 | 1’723.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.18 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’444.88 | 7’774.82 | 8’148.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’780.67 | -5’467.33 | -5’891.67 | -5’470.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’765.51 | 3’003.74 | 3’337.70 | 3’551.17 | 3’995.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’072.16 | 1’908.85 | 2’803.51 | 2’182.98 | |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.07 | 4.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’355.03 | -1’443.35 | -1’060.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.11 | -3.19 | -2.63 | -2.08 | -1.53 |
| Buchwert/Aktie | 17.34 | 18.71 | 20.18 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’462.77 | 24’113.25 | 26’900.55 | 28’912.00 | 30’587.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’733.33 | 5’456.44 | 5’593.46 | 5’560.00 | 5’105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’457.71 | 3’414.07 | 3’371.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’206.68 | 12’532.36 | 13’867.59 | 15’483.10 | 17’013.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’606.69 | 50’222.82 | 54’312.02 | 57’636.50 | 61’394.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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