CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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23.05.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 24.58 | 0.85 | 18.29 | +13.14% | +2.4% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 24.58 | -120.00 | 309.00 | 0.23 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’193.11 | 9’535.43 | 9’891.13 | 10’325.54 | 10’678.89 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.47 % | 2.64 % | 2.76 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.37 |
| KGV | 21.48 | 19.97 | 18.40 | 17.05 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 2’253.12 | 2’492.20 | 2’779.29 | 3’090.37 | 3’295.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’825.56 | 4’223.36 | 4’574.83 | 5’062.23 | 5’398.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’141.13 | 1’246.67 | 1’385.99 | 1’541.51 | 1’663.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139.05 | 1’241.83 | 1’373.66 | 1’513.13 | 1’663.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’391.68 | 1’503.21 | 1’661.11 | 1’812.80 | 1’888.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’376.29 | 1’567.88 | 1’727.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.88 | 2.04 | 2.18 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’219.66 | 7’603.59 | 8’005.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’789.42 | -5’467.33 | -5’891.67 | -5’470.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’642.25 | 2’941.83 | 3’277.62 | 3’551.17 | 3’995.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’526.40 | 2’286.31 | 3’036.82 | 2’182.98 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.91 | 4.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’754.74 | -1’684.10 | -1’276.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.11 | -3.18 | -2.63 | -2.08 | -1.53 |
| Buchwert/Aktie | 17.36 | 18.74 | 20.22 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’596.91 | 24’309.37 | 27’220.70 | 28’912.00 | 30’587.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’549.23 | 5’309.50 | 5’409.91 | 5’268.00 | 5’105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’509.34 | 3’464.95 | 3’421.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’940.74 | 12’072.38 | 13’223.87 | 12’538.55 | 17’013.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’240.35 | 49’960.90 | 54’151.60 | 57’636.50 | 61’394.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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