CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
38.82
USD
0.54
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1.40 %
26.09.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.82 USD | 23.82 | 0.86 | 18.17 | +13.11% | +2.44% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.82 USD | 23.82 | -106.00 | 273.00 | 0.27 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’130.59 | 9’140.05 | 9’823.63 | 10’354.75 | 10’856.23 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.43 % | 2.61 % | 2.69 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.90 | 2.08 | 2.24 | 2.43 |
| KGV | 21.82 | 20.11 | 18.42 | 17.08 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 2’241.62 | 2’472.65 | 2’784.79 | 3’181.42 | 3’440.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’745.73 | 4’094.53 | 4’491.25 | 5’223.53 | 5’609.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.06 | 1’256.16 | 1’408.78 | 1’580.26 | 1’753.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’144.17 | 1’253.55 | 1’397.13 | 1’545.01 | 1’753.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’377.99 | 1’509.73 | 1’670.98 | 1’906.05 | 2’130.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’396.22 | 1’571.07 | 1’724.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.90 | 2.08 | 2.24 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.90 | 2.06 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’172.57 | 7’520.51 | 7’902.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’076.50 | -5’157.75 | -6’122.50 | -5’736.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’510.90 | 2’940.89 | 3’312.22 | 3’674.70 | 4’189.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’117.96 | 1’472.76 | 3’030.63 | 2’295.58 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.97 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’324.10 | -1’771.74 | -1’379.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.13 | -4.38 | -3.80 | -3.22 | -2.64 |
| Buchwert/Aktie | 17.40 | 18.67 | 20.12 | 21.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’903.06 | 24’832.07 | 27’890.00 | 30’845.06 | 33’097.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’086.13 | 6’152.16 | 6’460.34 | 6’294.25 | 6’360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’550.63 | 3’504.61 | 3’460.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’713.07 | 11’441.89 | 12’649.25 | 12’680.10 | 13’127.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’222.75 | 49’708.02 | 54’341.69 | 59’043.25 | 62’822.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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