CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
33.75
USD
-0.29
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27.02.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 22.29 | 0.88 | 16.86 | +12.24% | +2.6% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.3% Aufschlag. | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 22.29 | -83.00 | 252.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’704.91 | 10’252.37 | 10’508.56 | 10’884.39 | |
| Dividende | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.71 % | 2.87 % | 3.06 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.17 | 2.31 |
| KGV | 19.31 | 18.00 | 16.69 | 15.58 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 2’206.30 | 2’427.42 | 2’694.62 | 3’002.65 | 3’085.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’765.64 | 4’083.68 | 4’513.40 | 4’967.57 | 5’244.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’136.21 | 1’238.96 | 1’376.42 | 1’471.98 | 1’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’136.21 | 1’238.96 | 1’376.42 | 1’471.98 | 1’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’464.05 | 1’557.71 | 1’703.15 | 1’970.30 | 2’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’504.46 | 1’621.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.17 | 2.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.16 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’095.00 | 7’439.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’920.67 | -5’234.00 | -5’167.50 | -5’025.00 | -4’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’726.50 | 2’905.70 | 3’230.92 | 3’464.65 | 3’960.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’383.67 | 1’751.67 | 2’063.50 | 1’701.49 | 1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’781.00 | -1’687.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -2.68 | -2.93 | -2.41 | -1.86 | -1.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 18.61 | 20.52 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’071.00 | 24’359.60 | 26’333.99 | 28’210.30 | 27’970.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’618.60 | 5’249.80 | 5’047.88 | 5’107.00 | 4’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’449.00 | 3’405.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’950.65 | 11’910.49 | 12’881.00 | 14’947.05 | 15’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’913.83 | 49’464.57 | 52’017.85 | 55’498.50 | 55’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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